| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2026-04-03 | 1.74290000 | 1.74290000 | 购买 |
| 24522 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-04-03 | 1.32200000 | 1.32200000 | 购买 |
| 24523 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-04-03 | 1.31380000 | 1.31380000 | 购买 |
| 24524 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2026-04-03 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 24525 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2026-04-03 | 1.21350000 | 1.21350000 | 购买 |
| 24526 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2026-04-03 | 1.24280000 | 1.26780000 | 购买 |
| 24527 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2026-04-03 | 1.02920000 | 1.07650000 | 购买 |
| 24528 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2026-04-03 | 1.03870000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24529 | 020595 | 浙商中短债D | 2026-04-03 | 1.17670000 | 1.19560000 | 购买 |
| 24530 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2025-10-14 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24531 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24532 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2025-10-14 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 24533 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 24534 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2026-04-03 | 1.39760000 | 1.39760000 | 购买 |
| 24535 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2026-04-03 | 1.38760000 | 1.38760000 | 购买 |
| 24536 | 020616 | 方正富邦货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24537 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2026-04-03 | 1.62240000 | 1.62240000 | 购买 |
| 24538 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2026-04-03 | 1.73520000 | 1.73520000 | 购买 |
| 24539 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2026-04-03 | 1.72090000 | 1.72090000 | 购买 |
| 24540 | 020580 | 广发景和中短债D | 2026-04-03 | 1.05710000 | 1.08850000 | 购买 |