| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2026-01-16 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 24522 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2026-01-16 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 24523 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-01-16 | 1.06900000 | 1.13600000 | 购买 |
| 24524 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-01-16 | 1.06290000 | 1.12990000 | 购买 |
| 24525 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2026-01-16 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 24526 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2026-01-16 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 24527 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2026-01-16 | 1.72830000 | 1.72830000 | 购买 |
| 24528 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2026-01-16 | 1.69840000 | 1.69840000 | 购买 |
| 24529 | 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 2026-01-16 | 1.53880000 | 1.53880000 | 购买 |
| 24530 | 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 2026-01-16 | 1.53330000 | 1.53330000 | 购买 |
| 24531 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-01-16 | 1.12260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 24532 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-01-16 | 1.11730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 24533 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2026-01-16 | 1.85420000 | 1.85420000 | 购买 |
| 24534 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2026-01-16 | 1.50430000 | 1.50430000 | 购买 |
| 24535 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2026-01-16 | 1.49620000 | 1.49620000 | 购买 |
| 24536 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2026-01-16 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 24537 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2026-01-16 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 24538 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2025-04-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24539 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2025-04-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24540 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2026-01-16 | 1.21120000 | 1.86940000 | 购买 |