| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020444 | 华西研究精选混合发起A | 2026-09-30 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 24522 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2026-09-30 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 24523 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2026-09-30 | 1.39630000 | 1.39630000 | 购买 |
| 24524 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2026-09-28 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 24525 | 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24526 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2026-09-30 | 1.44540000 | 1.82530000 | 购买 |
| 24527 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2026-09-30 | 2.82560000 | 2.82560000 | 购买 |
| 24528 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03330000 | 1.16690000 | 购买 |
| 24529 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2026-09-30 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 24530 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2026-09-30 | 1.07570000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24531 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2026-09-30 | 1.04310000 | 1.07250000 | 购买 |
| 24532 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2026-09-30 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 24533 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2026-09-30 | 2.04700000 | 2.04700000 | 购买 |
| 24534 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08190000 | 1.11990000 | 购买 |
| 24535 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.02530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 24536 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.02460000 | 1.06960000 | 购买 |
| 24537 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 24538 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03150000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24539 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02600000 | 1.05900000 | 购买 |
| 24540 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2026-09-30 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |