| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 24522 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 24523 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 24524 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.04950000 | 1.06830000 | 购买 |
| 24525 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.06070000 | 1.07950000 | 购买 |
| 24526 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.94570000 | 0.94570000 | 购买 |
| 24527 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 24528 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.55150000 | 1.55150000 | 购买 |
| 24529 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.54090000 | 1.54090000 | 购买 |
| 24530 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24531 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2026-05-21 | 1.04890000 | 1.13790000 | 购买 |
| 24532 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2026-05-21 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 24533 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2026-05-21 | 2.08580000 | 2.08580000 | 购买 |
| 24534 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2026-05-21 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 24535 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2026-05-21 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 24536 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2026-05-21 | 1.88660000 | 1.88660000 | 购买 |
| 24537 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2026-05-21 | 1.87310000 | 1.87310000 | 购买 |
| 24538 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.65820000 | 1.65820000 | 购买 |
| 24539 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.65060000 | 1.65060000 | 购买 |
| 24540 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2026-05-21 | 1.03480000 | 1.06480000 | 购买 |