| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2025-09-12 | 1.66520000 | 1.66520000 | 购买 |
| 24522 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2025-09-12 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 24523 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 24524 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 24525 | 020776 | 天弘安益债券D | 2025-09-12 | 1.08360000 | 1.11630000 | 购买 |
| 24526 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2025-09-12 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 24527 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2025-09-12 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 24528 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2025-09-12 | 1.03130000 | 1.07720000 | 购买 |
| 24529 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.65580000 | 1.65580000 | 购买 |
| 24530 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.65080000 | 1.65080000 | 购买 |
| 24531 | 020735 | 东财有色增强E | 2025-09-12 | 1.78120000 | 1.78120000 | 购买 |
| 24532 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2025-09-12 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 24533 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2025-09-12 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 24534 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 24535 | 020678 | 广发集盛债券A | 2025-09-12 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 24536 | 020679 | 广发集盛债券C | 2025-09-12 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 24537 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2025-09-12 | 1.00420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 24538 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2025-09-12 | 1.00490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 24539 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2025-09-12 | 1.14310000 | 2.26900000 | 购买 |
| 24540 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2025-09-12 | 1.01530000 | 1.05900000 | 购买 |