| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020827 | 交银货币D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24522 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2025-06-27 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 24523 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2025-06-27 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 24524 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.37700000 | 1.37700000 | 购买 |
| 24525 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 24526 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2025-06-27 | 1.39790000 | 1.39790000 | 购买 |
| 24527 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2025-06-27 | 1.39260000 | 1.39260000 | 购买 |
| 24528 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2025-06-27 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 24529 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2025-06-27 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 24530 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2025-06-27 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 24531 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2025-06-27 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 24532 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2025-06-27 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 24533 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2025-06-27 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 24534 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 24535 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 24536 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 24537 | 020888 | 南方天天利货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24538 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2025-06-27 | 1.00650000 | 1.05080000 | 购买 |
| 24539 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2025-06-27 | 1.00110000 | 1.02970000 | 购买 |
| 24540 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2025-06-27 | 1.00100000 | 1.02830000 | 购买 |