| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 24542 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2025-09-12 | 1.57980000 | 1.57980000 | 购买 |
| 24543 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2025-09-12 | 1.57070000 | 1.57070000 | 购买 |
| 24544 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 24545 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2025-09-12 | 1.57760000 | 1.57760000 | 购买 |
| 24546 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.50600000 | 1.50600000 | 购买 |
| 24547 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.49890000 | 1.49890000 | 购买 |
| 24548 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2025-09-12 | 1.03730000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24549 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2025-09-12 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24550 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2025-09-12 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 24551 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 24552 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.34510000 | 1.34510000 | 购买 |
| 24553 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2025-09-12 | 1.10860000 | 1.14160000 | 购买 |
| 24554 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2025-09-12 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 24555 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2025-09-12 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 24556 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24557 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 24558 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2025-09-11 | 1.28810000 | 1.28810000 | 购买 |
| 24559 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2025-09-11 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 24560 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 |