| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2026-01-16 | 1.20110000 | 1.31810000 | 购买 |
| 24542 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2026-01-16 | 1.60920000 | 1.60920000 | 购买 |
| 24543 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2026-01-16 | 1.59730000 | 1.59730000 | 购买 |
| 24544 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 24545 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 24546 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2026-01-16 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 24547 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-01-14 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 24548 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2026-01-16 | 1.34730000 | 1.34730000 | 购买 |
| 24549 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-01-14 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 24550 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2026-01-16 | 1.38170000 | 1.38170000 | 购买 |
| 24551 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2026-01-16 | 1.01400000 | 1.06490000 | 购买 |
| 24552 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2026-01-16 | 0.67700000 | 0.67700000 | 购买 |
| 24553 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2026-01-16 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 24554 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2026-01-16 | 1.03180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 24555 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2026-01-16 | 1.02280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 24556 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-12-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24557 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-12-17 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24558 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2026-01-16 | 1.08690000 | 1.09510000 | 购买 |
| 24559 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2026-01-16 | 1.07970000 | 1.08720000 | 购买 |
| 24560 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |