| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2025-06-27 | 1.04780000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24542 | 020889 | 融通通灿债券C | 2025-06-27 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 24543 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2025-06-27 | 1.01170000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24544 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2025-06-27 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 24545 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2025-06-27 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 24546 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2025-06-27 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 24547 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2025-06-27 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 24548 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2025-06-27 | 1.23080000 | 1.23080000 | 购买 |
| 24549 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2025-06-27 | 1.01950000 | 1.04250000 | 购买 |
| 24550 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 24551 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 24552 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2025-06-27 | 1.09540000 | 1.20640000 | 购买 |
| 24553 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2025-06-27 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 24554 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2025-06-27 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 24555 | 020842 | 联博智选混合A | 2025-06-27 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 24556 | 020843 | 联博智选混合C | 2025-06-27 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 24557 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2025-06-27 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 24558 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 2025-06-27 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 24559 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 2025-06-27 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 24560 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2025-06-27 | 1.03830000 | 1.08650000 | 购买 |