| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020407 | 工银传媒指数E | 2026-04-03 | 1.19550000 | 1.19550000 | 购买 |
| 24542 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2026-04-03 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |
| 24543 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2026-04-03 | 1.63220000 | 1.63220000 | 购买 |
| 24544 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2026-04-03 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 24545 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2026-04-03 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 24546 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2026-04-03 | 1.03520000 | 1.05320000 | 购买 |
| 24547 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2026-04-03 | 1.02930000 | 1.04730000 | 购买 |
| 24548 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2026-04-03 | 1.02420000 | 1.04920000 | 购买 |
| 24549 | 020326 | 南方安裕混合E | 2026-04-03 | 1.13380000 | 1.51220000 | 购买 |
| 24550 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2026-04-03 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 24551 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2026-04-03 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 24552 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-04-03 | 1.16710000 | 1.21740000 | 购买 |
| 24553 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-03 | 1.06590000 | 1.09790000 | 购买 |
| 24554 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-03 | 1.06740000 | 1.10240000 | 购买 |
| 24555 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24556 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 24557 | 020606 | 南方日添益货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24558 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2026-04-03 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 24559 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2026-04-03 | 1.02660000 | 1.06960000 | 购买 |
| 24560 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2026-04-03 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |