| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24542 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 24543 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2026-05-21 | 1.20510000 | 1.20510000 | 购买 |
| 24544 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2026-05-21 | 1.19430000 | 1.19430000 | 购买 |
| 24545 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 24546 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2026-05-21 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 24547 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 24548 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 24549 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2026-05-21 | 1.01760000 | 1.06160000 | 购买 |
| 24550 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 2.15990000 | 2.15990000 | 购买 |
| 24551 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 2.13470000 | 2.13470000 | 购买 |
| 24552 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2026-05-21 | 1.43200000 | 1.43200000 | 购买 |
| 24553 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2026-05-21 | 1.41890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 24554 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2026-05-21 | 1.66290000 | 1.66290000 | 购买 |
| 24555 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2026-05-21 | 1.63940000 | 1.63940000 | 购买 |
| 24556 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.21840000 | 1.21840000 | 购买 |
| 24557 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.21270000 | 1.21270000 | 购买 |
| 24558 | 020508 | 嘉实债券C | 2026-05-21 | 1.30930000 | 1.48880000 | 购买 |
| 24559 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 24560 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |