| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2026-09-30 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 24542 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07310000 | 1.07410000 | 购买 |
| 24543 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06330000 | 1.06430000 | 购买 |
| 24544 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.27480000 | 1.41980000 | 购买 |
| 24545 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.26560000 | 1.41060000 | 购买 |
| 24546 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2026-09-30 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 24547 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2026-09-30 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 24548 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2026-09-30 | 1.55130000 | 1.55130000 | 购买 |
| 24549 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2026-09-30 | 1.52710000 | 1.52710000 | 购买 |
| 24550 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 24551 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2026-09-30 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 24552 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 24553 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2026-09-30 | 1.07170000 | 1.07270000 | 购买 |
| 24554 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2026-09-30 | 1.14970000 | 1.15470000 | 购买 |
| 24555 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2026-09-30 | 1.20610000 | 1.20610000 | 购买 |
| 24556 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2026-09-30 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 24557 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.54880000 | 1.54880000 | 购买 |
| 24558 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.54050000 | 1.54050000 | 购买 |
| 24559 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.38900000 | 1.38900000 | 购买 |
| 24560 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.38150000 | 1.38150000 | 购买 |