| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2026-09-30 | 1.91070000 | 1.91070000 | 购买 |
| 24562 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2026-09-30 | 1.88040000 | 1.88040000 | 购买 |
| 24563 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2026-09-30 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 24564 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2026-09-30 | 1.35250000 | 1.35250000 | 购买 |
| 24565 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-09-23 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 24566 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-09-23 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 24567 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.39400000 | 1.39400000 | 购买 |
| 24568 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.38310000 | 1.38310000 | 购买 |
| 24569 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2026-09-30 | 1.21530000 | 1.21530000 | 购买 |
| 24570 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2026-09-30 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 24571 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 24572 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 24573 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24574 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 24575 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.40850000 | 1.40850000 | 购买 |
| 24576 | 020451 | 金信行业优选混合C | 2026-09-30 | 3.90610000 | 3.90610000 | 购买 |
| 24577 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-09-30 | 1.51830000 | 1.51830000 | 购买 |
| 24578 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-09-30 | 1.50810000 | 1.50810000 | 购买 |
| 24579 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 24580 | 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 2026-09-30 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |