| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24562 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24563 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-05-21 | 1.63010000 | 1.63010000 | 购买 |
| 24564 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-05-21 | 1.61840000 | 1.61840000 | 购买 |
| 24565 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2026-05-21 | 1.11440000 | 1.15920000 | 购买 |
| 24566 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2026-05-21 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 24567 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2026-05-21 | 1.70220000 | 1.70220000 | 购买 |
| 24568 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2026-05-21 | 1.63200000 | 1.63200000 | 购买 |
| 24569 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.26100000 | 2.26100000 | 购买 |
| 24570 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2026-05-20 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 24571 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2026-05-21 | 1.03010000 | 1.04510000 | 购买 |
| 24572 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2026-05-21 | 1.02930000 | 1.04430000 | 购买 |
| 24573 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2026-05-21 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 24574 | 020590 | 融通通宸债券C | 2026-05-21 | 1.11650000 | 1.12850000 | 购买 |
| 24575 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.53110000 | 1.60720000 | 购买 |
| 24576 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.52070000 | 1.59640000 | 购买 |
| 24577 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2026-05-19 | 1.19900000 | 1.24300000 | 购买 |
| 24578 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2026-05-21 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 24579 | 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 2026-05-21 | 1.03160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 24580 | 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 2026-05-21 | 1.02860000 | 1.04860000 | 购买 |