| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2025-06-27 | 1.03650000 | 1.08270000 | 购买 |
| 24562 | 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-25 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 24563 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2025-06-27 | 1.08480000 | 1.39210000 | 购买 |
| 24564 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2025-06-27 | 1.17940000 | 1.39220000 | 购买 |
| 24565 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 2025-06-27 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 24566 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 2025-06-27 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 24567 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2025-06-27 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 24568 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2025-06-27 | 1.14070000 | 1.19770000 | 购买 |
| 24569 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2025-06-27 | 1.03210000 | 1.05430000 | 购买 |
| 24570 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2025-06-27 | 1.86760000 | 2.27160000 | 购买 |
| 24571 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2025-06-27 | 1.68870000 | 1.68870000 | 购买 |
| 24572 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2025-06-27 | 1.67380000 | 1.67380000 | 购买 |
| 24573 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2025-06-27 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 24574 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2025-06-27 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 24575 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2025-06-27 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 24576 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2025-06-27 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 24577 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24578 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24579 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24580 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 |