| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24562 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2026-04-03 | 1.10110000 | 1.12010000 | 购买 |
| 24563 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 2.36930000 | 2.36930000 | 购买 |
| 24564 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 2.35420000 | 2.35420000 | 购买 |
| 24565 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2026-04-03 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 24566 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2026-04-03 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 24567 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2026-04-03 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 24568 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-04-03 | 1.03160000 | 1.05150000 | 购买 |
| 24569 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2026-04-03 | 1.03150000 | 1.03760000 | 购买 |
| 24570 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.43750000 | 1.43750000 | 购买 |
| 24571 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.43170000 | 1.43170000 | 购买 |
| 24572 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2026-04-03 | 1.16240000 | 1.17960000 | 购买 |
| 24573 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2026-04-03 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 24574 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2026-04-03 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 24575 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2026-04-03 | 1.26130000 | 1.26130000 | 购买 |
| 24576 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2026-04-03 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 24577 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2026-04-03 | 1.02190000 | 1.05690000 | 购买 |
| 24578 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-04-03 | 1.19440000 | 1.44620000 | 购买 |
| 24579 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-04-03 | 1.19250000 | 1.43750000 | 购买 |
| 24580 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2026-04-03 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |