| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24562 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2025-09-12 | 3.21900000 | 3.21900000 | 购买 |
| 24563 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2025-09-12 | 3.24000000 | 3.24000000 | 购买 |
| 24564 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.56920000 | 1.56920000 | 购买 |
| 24565 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.56330000 | 1.56330000 | 购买 |
| 24566 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2025-09-12 | 1.02950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 24567 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 24568 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 24569 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2025-09-12 | 1.57170000 | 1.57170000 | 购买 |
| 24570 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2025-09-12 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 24571 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-12 | 1.49590000 | 1.49590000 | 购买 |
| 24572 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-12 | 1.48740000 | 1.48740000 | 购买 |
| 24573 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 24574 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2025-09-12 | 1.65460000 | 1.76260000 | 购买 |
| 24575 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2025-09-12 | 1.64460000 | 1.75260000 | 购买 |
| 24576 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2025-09-12 | 2.23390000 | 2.23390000 | 购买 |
| 24577 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2025-09-12 | 2.20860000 | 2.20860000 | 购买 |
| 24578 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-10 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 24579 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-09-10 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24580 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2025-09-12 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |