| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 24562 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 2.68400000 | 2.68400000 | 购买 |
| 24563 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 2.67410000 | 2.67410000 | 购买 |
| 24564 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.00320000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24565 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.00300000 | 1.05860000 | 购买 |
| 24566 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2026-01-16 | 1.22840000 | 1.22840000 | 购买 |
| 24567 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2026-01-16 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 24568 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 24569 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 24570 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2026-01-16 | 1.27900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 24571 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2026-01-16 | 2.00620000 | 2.00620000 | 购买 |
| 24572 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2026-01-16 | 1.98470000 | 1.98470000 | 购买 |
| 24573 | 020738 | 安信宝利债券C | 2026-01-16 | 1.06710000 | 1.14110000 | 购买 |
| 24574 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2026-01-15 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 24575 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2026-01-15 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 24576 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2026-01-15 | 0.14760000 | 0.14760000 | 购买 |
| 24577 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2026-01-15 | 0.14630000 | 0.14630000 | 购买 |
| 24578 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2026-01-16 | 1.22070000 | 1.22070000 | 购买 |
| 24579 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2026-01-16 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 24580 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2026-01-16 | 1.00420000 | 1.04950000 | 购买 |