| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2025-06-20 | 0.44670000 | 3.07160000 | 购买 |
| 2442 | 150103 | 银河银泰混合 | 2025-06-20 | 0.64980000 | 4.74680000 | 购买 |
| 2443 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2025-06-20 | 3.10430000 | 9.08680000 | 购买 |
| 2444 | 002001 | 华夏回报混合A | 2025-06-20 | 1.22000000 | 4.81900000 | 购买 |
| 2445 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2025-06-20 | 0.98900000 | 3.53400000 | 购买 |
| 2446 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2025-06-20 | 1.61980000 | 3.95980000 | 购买 |
| 2447 | 200001 | 长城久恒混合A | 2025-06-20 | 1.53520000 | 2.97720000 | 购买 |
| 2448 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-06-20 | 1.05270000 | 1.61550000 | 购买 |
| 2449 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2025-06-20 | 0.74770000 | 3.86570000 | 购买 |
| 2450 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2025-06-20 | 1.34990000 | 2.88190000 | 购买 |
| 2451 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2025-06-20 | 1.03650000 | 4.05280000 | 购买 |
| 2452 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2025-06-20 | 14.83690000 | 15.51790000 | 购买 |
| 2453 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2025-06-20 | 1.48410000 | 3.92810000 | 购买 |
| 2454 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2025-06-20 | 1.73990000 | 3.75490000 | 购买 |
| 2455 | 202201 | 南方避险增值混合 | -- | -- | 购买 | |
| 2456 | 090002 | 大成债券A/B | 2025-06-20 | 1.09310000 | 2.39510000 | 购买 |
| 2457 | 161603 | 融通债券A/B | 2025-06-20 | 1.08700000 | 2.21600000 | 购买 |
| 2458 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2025-06-20 | 3.30600000 | 5.28900000 | 购买 |
| 2459 | 270001 | 广发聚富混合 | 2025-06-20 | 0.98110000 | 4.27220000 | 购买 |
| 2460 | 217004 | 招商现金增值货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |