| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2026-04-03 | 2.22960000 | 2.22960000 | 购买 |
| 24582 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2026-04-03 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 24583 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-04-03 | 1.01330000 | 1.06320000 | 购买 |
| 24584 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2026-04-03 | 2.36560000 | 2.36560000 | 购买 |
| 24585 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2026-04-03 | 2.33570000 | 2.33570000 | 购买 |
| 24586 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2026-04-03 | 1.22110000 | 1.22110000 | 购买 |
| 24587 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24588 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24589 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 24590 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 24591 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.69410000 | 1.69410000 | 购买 |
| 24592 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.68680000 | 1.68680000 | 购买 |
| 24593 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2026-04-03 | 1.64860000 | 1.64860000 | 购买 |
| 24594 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2026-04-03 | 1.63130000 | 1.63130000 | 购买 |
| 24595 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2026-04-03 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 24596 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2026-04-03 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 24597 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.10010000 | 1.17710000 | 购买 |
| 24598 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.09310000 | 1.17010000 | 购买 |
| 24599 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2026-04-03 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 24600 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2026-04-03 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |