| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2026-05-21 | 2.24500000 | 2.24500000 | 购买 |
| 24582 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-05-21 | 1.67980000 | 1.67980000 | 购买 |
| 24583 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-05-21 | 1.66870000 | 1.66870000 | 购买 |
| 24584 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2026-05-21 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 24585 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2026-05-21 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 24586 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2026-05-21 | 1.25530000 | 1.28030000 | 购买 |
| 24587 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2026-05-21 | 1.03570000 | 1.08300000 | 购买 |
| 24588 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2026-05-21 | 1.03870000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24589 | 020595 | 浙商中短债D | 2026-05-21 | 1.18090000 | 1.19980000 | 购买 |
| 24590 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2025-10-14 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24591 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 24592 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2025-10-14 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 24593 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24594 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2026-05-21 | 1.40160000 | 1.40160000 | 购买 |
| 24595 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.39100000 | 1.39100000 | 购买 |
| 24596 | 020616 | 方正富邦货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24597 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2026-05-21 | 1.97130000 | 1.97130000 | 购买 |
| 24598 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2026-05-21 | 2.50890000 | 2.50890000 | 购买 |
| 24599 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2026-05-21 | 2.48650000 | 2.48650000 | 购买 |
| 24600 | 020580 | 广发景和中短债D | 2026-05-21 | 1.05790000 | 1.09120000 | 购买 |