| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2025-06-27 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 24582 | 020945 | 工银如意货币D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24583 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-06-27 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 24584 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-06-27 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 24585 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2025-06-27 | 1.05160000 | 1.08140000 | 购买 |
| 24586 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2025-06-27 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 24587 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2025-06-27 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 24588 | 020971 | 中银货币D | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24589 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2025-06-26 | 0.95910000 | 0.95910000 | 购买 |
| 24590 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2025-06-27 | 1.38170000 | 1.38170000 | 购买 |
| 24591 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2025-06-27 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 24592 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2025-06-25 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 24593 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2025-06-25 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 24594 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2025-06-27 | 1.03200000 | 1.07520000 | 购买 |
| 24595 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2025-06-27 | 0.84040000 | 0.84040000 | 购买 |
| 24596 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24597 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2025-06-27 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 24598 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2025-06-27 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24599 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2025-06-27 | 0.94740000 | 0.94740000 | 购买 |
| 24600 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2025-06-27 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |