| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 2026-09-30 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 24582 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 24583 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24584 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2026-09-30 | 1.54410000 | 1.54410000 | 购买 |
| 24585 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2026-09-30 | 1.52840000 | 1.52840000 | 购买 |
| 24586 | 020463 | 广发景源纯债D | 2026-09-30 | 1.09640000 | 1.16290000 | 购买 |
| 24587 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2026-09-30 | 1.37950000 | 1.37950000 | 购买 |
| 24588 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2026-09-30 | 1.89660000 | 1.89660000 | 购买 |
| 24589 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2026-09-30 | 1.87710000 | 1.87710000 | 购买 |
| 24590 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2026-09-30 | 1.32450000 | 1.32450000 | 购买 |
| 24591 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2026-09-30 | 1.30440000 | 1.30440000 | 购买 |
| 24592 | 019487 | 广发添盈债券A | 2026-09-30 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 24593 | 019488 | 广发添盈债券C | 2026-09-30 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 24594 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 24595 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 24596 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2026-09-30 | 1.36810000 | 1.36810000 | 购买 |
| 24597 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2026-09-30 | 1.34650000 | 1.34650000 | 购买 |
| 24598 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 24599 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 24600 | 020479 | 国投瑞银顺悦债券D | 2024-10-08 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |