| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 020407 | 工银传媒指数E | 2026-05-21 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 24602 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.93020000 | 1.93020000 | 购买 |
| 24603 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.90990000 | 1.90990000 | 购买 |
| 24604 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2026-05-07 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 24605 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2026-05-07 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 24606 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2026-05-21 | 1.03990000 | 1.05790000 | 购买 |
| 24607 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2026-05-21 | 1.03370000 | 1.05170000 | 购买 |
| 24608 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2026-05-21 | 1.02650000 | 1.05150000 | 购买 |
| 24609 | 020326 | 南方安裕混合E | 2026-05-21 | 1.14090000 | 1.51930000 | 购买 |
| 24610 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2026-05-21 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 24611 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2026-05-21 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 24612 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-05-15 | 1.16810000 | 1.22840000 | 购买 |
| 24613 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-21 | 1.06990000 | 1.10190000 | 购买 |
| 24614 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-21 | 1.07130000 | 1.10630000 | 购买 |
| 24615 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24616 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 24617 | 020606 | 南方日添益货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24618 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2026-05-21 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 24619 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2026-05-21 | 1.02980000 | 1.07280000 | 购买 |
| 24620 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2026-05-21 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |