| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2025-09-12 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 24602 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2025-09-12 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 24603 | 020820 | 华夏短债债券D | 2025-09-12 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 24604 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2025-09-12 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 24605 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2025-09-12 | 1.01140000 | 1.02130000 | 购买 |
| 24606 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2025-09-12 | 1.02290000 | 1.03280000 | 购买 |
| 24607 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | -- | -- | 购买 | |
| 24608 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.31460000 | 1.31460000 | 购买 |
| 24609 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 24610 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2025-09-12 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 24611 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2025-09-12 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 24612 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2025-09-12 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 24613 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2025-09-12 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 24614 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2025-09-12 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 24615 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2025-09-12 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 24616 | 020826 | 交银货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24617 | 020827 | 交银货币D | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24618 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2025-09-12 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 24619 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2025-09-12 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 24620 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.79280000 | 1.79280000 | 购买 |