| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2026-09-30 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 24602 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2026-09-30 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 24603 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.10770000 | 2.10770000 | 购买 |
| 24604 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.09360000 | 2.09360000 | 购买 |
| 24605 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 24606 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.33740000 | 1.33740000 | 购买 |
| 24607 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.36920000 | 1.36920000 | 购买 |
| 24608 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.35820000 | 1.35820000 | 购买 |
| 24609 | 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.41140000 | 1.41140000 | 购买 |
| 24610 | 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.39990000 | 1.39990000 | 购买 |
| 24611 | 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.41200000 | 1.41200000 | 购买 |
| 24612 | 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 24613 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2026-09-30 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |
| 24614 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2026-09-30 | 1.47120000 | 1.47120000 | 购买 |
| 24615 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2026-09-30 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 24616 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 3.37960000 | 3.37960000 | 购买 |
| 24617 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 3.34430000 | 3.34430000 | 购买 |
| 24618 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2026-09-30 | 1.21040000 | 1.25540000 | 购买 |
| 24619 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2026-09-30 | 1.20490000 | 1.24290000 | 购买 |
| 24620 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2026-09-30 | 1.79270000 | 1.79270000 | 购买 |