| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2025-06-26 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 24602 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2025-06-26 | 0.87280000 | 0.87280000 | 购买 |
| 24603 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24604 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 24605 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2025-06-26 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 24606 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2025-06-26 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 24607 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2025-06-26 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 24608 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2025-06-26 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 24609 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2025-06-26 | 1.03090000 | 1.04390000 | 购买 |
| 24610 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2025-06-26 | 1.03790000 | 1.05090000 | 购买 |
| 24611 | 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 2025-06-26 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 24612 | 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 2025-06-26 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 24613 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2025-06-26 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 24614 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2025-06-26 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 24615 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2025-06-26 | 1.02790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 24616 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2025-06-26 | 1.02380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 24617 | 020977 | 银华长荣混合C | 2025-06-26 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 24618 | 020963 | 中信保诚景华D | 2025-06-26 | 1.07580000 | 1.10240000 | 购买 |
| 24619 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2025-06-26 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 24620 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2025-06-26 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |