| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24622 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2026-05-21 | 1.10500000 | 1.12400000 | 购买 |
| 24623 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 3.58470000 | 3.58470000 | 购买 |
| 24624 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 3.56050000 | 3.56050000 | 购买 |
| 24625 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2026-05-21 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 24626 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2026-05-21 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 24627 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2026-05-21 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 24628 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-05-21 | 1.03460000 | 1.05450000 | 购买 |
| 24629 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2026-05-21 | 1.03660000 | 1.04270000 | 购买 |
| 24630 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.64660000 | 1.64660000 | 购买 |
| 24631 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.63950000 | 1.63950000 | 购买 |
| 24632 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2026-05-21 | 1.16620000 | 1.18340000 | 购买 |
| 24633 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2026-05-21 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 24634 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2026-05-21 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 24635 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 24636 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.39190000 | 1.39190000 | 购买 |
| 24637 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2026-05-21 | 1.02730000 | 1.06230000 | 购买 |
| 24638 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-05-21 | 1.37770000 | 1.62950000 | 购买 |
| 24639 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-05-21 | 1.37460000 | 1.61960000 | 购买 |
| 24640 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2026-05-21 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |