| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2025-06-26 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 24622 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2025-06-26 | 1.13010000 | 1.15510000 | 购买 |
| 24623 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2025-06-26 | 1.42310000 | 1.48260000 | 购买 |
| 24624 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2025-06-26 | 1.11800000 | 1.13000000 | 购买 |
| 24625 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2025-06-26 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 24626 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2025-06-26 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24627 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2025-06-26 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 24628 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2025-06-26 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 24629 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2025-06-26 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 24630 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2025-06-26 | 1.02410000 | 1.06670000 | 购买 |
| 24631 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2025-06-26 | 1.01810000 | 1.04970000 | 购买 |
| 24632 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2025-06-26 | 1.19780000 | 1.23180000 | 购买 |
| 24633 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2025-06-26 | 1.01440000 | 1.05890000 | 购买 |
| 24634 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2025-06-26 | 1.11100000 | 1.13900000 | 购买 |
| 24635 | 021012 | 招商招享纯债D | 2025-06-26 | 1.08390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 24636 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2025-06-26 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 24637 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2025-06-26 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 24638 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2025-06-26 | 1.30010000 | 1.31140000 | 购买 |
| 24639 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2025-06-26 | 1.29390000 | 1.30520000 | 购买 |
| 24640 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2025-06-26 | 1.11660000 | 1.18720000 | 购买 |