| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2026-09-30 | 1.78790000 | 1.78790000 | 购买 |
| 24622 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.09690000 | 1.18640000 | 购买 |
| 24623 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.09450000 | 1.18030000 | 购买 |
| 24624 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.76400000 | 1.76400000 | 购买 |
| 24625 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.75000000 | 1.75000000 | 购买 |
| 24626 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.16320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 24627 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2026-09-30 | 0.80910000 | 0.80910000 | 购买 |
| 24628 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2026-09-30 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 24629 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2026-09-30 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 24630 | 020337 | 富达90天债券A | 2026-09-30 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 24631 | 020338 | 富达90天债券C | 2026-09-30 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 24632 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.39960000 | 1.39960000 | 购买 |
| 24633 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.38840000 | 1.38840000 | 购买 |
| 24634 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2026-09-30 | 1.31610000 | 1.31610000 | 购买 |
| 24635 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2026-09-30 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 24636 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.99690000 | 1.99690000 | 购买 |
| 24637 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.98090000 | 1.98090000 | 购买 |
| 24638 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2026-09-30 | 0.96100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 24639 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2026-09-30 | 0.94550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 24640 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2026-09-30 | 1.04450000 | 1.07750000 | 购买 |