| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 24622 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24623 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 2026-01-16 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 24624 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2026-01-16 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 24625 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2026-01-16 | 1.42800000 | 1.42800000 | 购买 |
| 24626 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2026-01-16 | 1.41840000 | 1.41840000 | 购买 |
| 24627 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 24628 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 24629 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2026-01-16 | 1.48880000 | 1.48880000 | 购买 |
| 24630 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2026-01-16 | 1.47830000 | 1.47830000 | 购买 |
| 24631 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2026-01-16 | 1.08140000 | 1.09340000 | 购买 |
| 24632 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2026-01-16 | 1.06930000 | 1.08130000 | 购买 |
| 24633 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2026-01-16 | 1.04650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 24634 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2026-01-16 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 24635 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 24636 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-15 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 24637 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2026-01-16 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 24638 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2026-01-16 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24639 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 2.27240000 | 2.27240000 | 购买 |
| 24640 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 2.25990000 | 2.25990000 | 购买 |