| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.78750000 | 1.78750000 | 购买 |
| 24622 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2025-09-12 | 1.80600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 24623 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2025-09-12 | 1.79810000 | 1.79810000 | 购买 |
| 24624 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2025-09-12 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 24625 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2025-09-12 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 24626 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2025-09-12 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 24627 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2025-09-12 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 24628 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2025-09-12 | 1.89650000 | 1.89650000 | 购买 |
| 24629 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2025-09-12 | 1.88140000 | 1.88140000 | 购买 |
| 24630 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2025-09-12 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 24631 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-09-12 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 24632 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-09-12 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 24633 | 020888 | 南方天天利货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24634 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2025-09-12 | 1.00260000 | 1.04680000 | 购买 |
| 24635 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 0.99740000 | 1.02600000 | 购买 |
| 24636 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 0.99710000 | 1.02440000 | 购买 |
| 24637 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2025-09-12 | 1.04850000 | 1.11650000 | 购买 |
| 24638 | 020889 | 融通通灿债券C | 2025-09-12 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 24639 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.00760000 | 1.03060000 | 购买 |
| 24640 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |