| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-01-16 | 1.05750000 | 1.08110000 | 购买 |
| 24642 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2026-01-16 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 24643 | 019498 | 兴全创新优势混合A | 2026-01-16 | 1.87650000 | 1.87650000 | 购买 |
| 24644 | 019499 | 兴全创新优势混合C | 2026-01-16 | 1.85650000 | 1.85650000 | 购买 |
| 24645 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2026-01-16 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 24646 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24647 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 24648 | 020776 | 天弘安益债券D | 2026-01-16 | 1.09090000 | 1.12360000 | 购买 |
| 24649 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2026-01-16 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 24650 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2026-01-16 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 24651 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2026-01-16 | 1.03320000 | 1.08430000 | 购买 |
| 24652 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.79130000 | 1.79130000 | 购买 |
| 24653 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.78470000 | 1.78470000 | 购买 |
| 24654 | 020735 | 东财有色增强E | 2026-01-16 | 2.46650000 | 2.46650000 | 购买 |
| 24655 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2026-01-16 | 1.20730000 | 1.20730000 | 购买 |
| 24656 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2026-01-16 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 24657 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 24658 | 020678 | 广发集盛债券A | 2026-01-16 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 24659 | 020679 | 广发集盛债券C | 2026-01-16 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 24660 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2026-01-16 | 1.01030000 | 1.04030000 | 购买 |