| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2026-05-21 | 2.15580000 | 2.15580000 | 购买 |
| 24642 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2026-05-21 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 24643 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-05-21 | 1.00570000 | 1.06780000 | 购买 |
| 24644 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2026-05-21 | 3.52020000 | 3.52020000 | 购买 |
| 24645 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2026-05-21 | 3.47330000 | 3.47330000 | 购买 |
| 24646 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2026-05-21 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 24647 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24648 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24649 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 24650 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 24651 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.47800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 24652 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.47130000 | 1.47130000 | 购买 |
| 24653 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2026-05-21 | 1.57720000 | 1.57720000 | 购买 |
| 24654 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2026-05-21 | 1.55970000 | 1.55970000 | 购买 |
| 24655 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2026-05-21 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 24656 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2026-05-21 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 24657 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.07200000 | 1.14900000 | 购买 |
| 24658 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.06480000 | 1.14180000 | 购买 |
| 24659 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2026-05-21 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 24660 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2026-05-21 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |