| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 020539 | 银华安泰债券A | 2025-06-26 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24642 | 020540 | 银华安泰债券C | 2025-06-26 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 24643 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2025-06-26 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 24644 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2025-06-26 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 24645 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2025-06-26 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 24646 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2025-06-25 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 24647 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2025-06-26 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24648 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2025-06-26 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 24649 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-26 | 1.01970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24650 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-26 | 1.01830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 24651 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2025-06-26 | 1.02380000 | 1.03980000 | 购买 |
| 24652 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2025-06-26 | 1.02070000 | 1.03670000 | 购买 |
| 24653 | 021017 | 广发景宏债券C | 2025-06-26 | 1.02090000 | 1.08490000 | 购买 |
| 24654 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2025-06-26 | 1.04370000 | 1.14230000 | 购买 |
| 24655 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2025-06-26 | 1.05050000 | 1.07150000 | 购买 |
| 24656 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2025-06-26 | 1.29460000 | 1.29460000 | 购买 |
| 24657 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2025-06-26 | 1.28740000 | 1.28740000 | 购买 |
| 24658 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-26 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 24659 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-26 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 24660 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2025-06-26 | 1.09080000 | 1.11050000 | 购买 |