| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2026-09-30 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 24642 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2026-09-30 | 2.08940000 | 2.08940000 | 购买 |
| 24643 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2026-09-30 | 2.05840000 | 2.05840000 | 购买 |
| 24644 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 2026-09-30 | 1.05430000 | 1.14580000 | 购买 |
| 24645 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2026-09-30 | 1.82510000 | 1.82510000 | 购买 |
| 24646 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2026-09-30 | 1.79690000 | 1.79690000 | 购买 |
| 24647 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 24648 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 24649 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2026-09-30 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 24650 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2026-09-30 | 1.21420000 | 1.21420000 | 购买 |
| 24651 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2026-09-30 | 2.82660000 | 2.82660000 | 购买 |
| 24652 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2026-09-30 | 2.80820000 | 2.80820000 | 购买 |
| 24653 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2026-09-30 | 0.93750000 | 0.93750000 | 购买 |
| 24654 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2026-09-30 | 0.93150000 | 0.93150000 | 购买 |
| 24655 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2026-09-30 | 1.04870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 24656 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2026-09-30 | 1.01380000 | 1.13200000 | 购买 |
| 24657 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.46200000 | 1.46200000 | 购买 |
| 24658 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.45020000 | 1.45020000 | 购买 |
| 24659 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2026-09-30 | 1.02110000 | 1.09770000 | 购买 |
| 24660 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2026-09-30 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |