| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2026-04-03 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 24642 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 24643 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 24644 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2026-04-03 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 24645 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2026-04-03 | 1.67390000 | 1.67390000 | 购买 |
| 24646 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2026-04-03 | 1.65390000 | 1.65390000 | 购买 |
| 24647 | 020738 | 安信宝利债券C | 2026-04-03 | 1.06600000 | 1.14000000 | 购买 |
| 24648 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2026-04-02 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 24649 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 24650 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2026-04-02 | 0.14350000 | 0.14350000 | 购买 |
| 24651 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2026-04-02 | 0.14220000 | 0.14220000 | 购买 |
| 24652 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2026-04-03 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 24653 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2026-04-03 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 24654 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2026-04-03 | 1.00920000 | 1.05450000 | 购买 |
| 24655 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2026-04-03 | 1.00870000 | 1.05100000 | 购买 |
| 24656 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2026-04-03 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 24657 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2026-04-03 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 24658 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2026-04-03 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 24659 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2026-04-03 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 24660 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2026-04-03 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |