| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2026-05-21 | 1.91780000 | 1.91780000 | 购买 |
| 24662 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2026-05-21 | 1.88080000 | 1.88080000 | 购买 |
| 24663 | 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.65170000 | 1.65170000 | 购买 |
| 24664 | 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.64460000 | 1.64460000 | 购买 |
| 24665 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-05-21 | 1.11400000 | 1.14000000 | 购买 |
| 24666 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-05-21 | 1.10770000 | 1.13370000 | 购买 |
| 24667 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2026-05-21 | 1.88880000 | 1.88880000 | 购买 |
| 24668 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2026-05-21 | 1.18840000 | 1.18840000 | 购买 |
| 24669 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2026-05-21 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 24670 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 24671 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24672 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2025-04-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24673 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2025-04-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24674 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2026-05-21 | 1.37620000 | 1.92930000 | 购买 |
| 24675 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2026-05-21 | 1.36390000 | 1.48090000 | 购买 |
| 24676 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2026-05-21 | 1.69220000 | 1.69220000 | 购买 |
| 24677 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2026-05-21 | 1.67750000 | 1.67750000 | 购买 |
| 24678 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 24679 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 24680 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2026-05-21 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |