| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2026-09-30 | 1.39420000 | 1.39420000 | 购买 |
| 24662 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-29 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 24663 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-29 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 24664 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2026-09-30 | 0.73280000 | 0.73280000 | 购买 |
| 24665 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2026-09-30 | 0.72490000 | 0.72490000 | 购买 |
| 24666 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2026-09-30 | 2.05430000 | 2.05430000 | 购买 |
| 24667 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2026-09-30 | 1.14590000 | 1.20790000 | 购买 |
| 24668 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 2026-09-30 | 1.39270000 | 1.39270000 | 购买 |
| 24669 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2026-09-30 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 24670 | 020468 | 中银货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24671 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2026-09-29 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24672 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2026-09-30 | 1.06930000 | 1.09050000 | 购买 |
| 24673 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2026-09-30 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 24674 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2026-09-30 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 24675 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2026-09-30 | 1.10670000 | 1.58830000 | 购买 |
| 24676 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2026-09-30 | 1.02250000 | 1.91920000 | 购买 |
| 24677 | 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 24678 | 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 2026-09-30 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 24679 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 24680 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |