| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2026-01-16 | 1.01060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 24662 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2026-01-16 | 1.15270000 | 2.27860000 | 购买 |
| 24663 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2026-01-16 | 1.02090000 | 1.06460000 | 购买 |
| 24664 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-14 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 24665 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2026-01-16 | 1.77150000 | 1.77150000 | 购买 |
| 24666 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2026-01-16 | 1.75890000 | 1.75890000 | 购买 |
| 24667 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-14 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 24668 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2026-01-16 | 1.76840000 | 1.76840000 | 购买 |
| 24669 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.68410000 | 1.68410000 | 购买 |
| 24670 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.67440000 | 1.67440000 | 购买 |
| 24671 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2026-01-16 | 1.03270000 | 1.11830000 | 购买 |
| 24672 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2026-01-16 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 24673 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2026-01-16 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 24674 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 24675 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.43850000 | 1.43850000 | 购买 |
| 24676 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2026-01-16 | 1.11730000 | 1.15030000 | 购买 |
| 24677 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2026-01-16 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 24678 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2026-01-16 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 24679 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 24680 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |