| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 2025-09-12 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 24662 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 2025-09-12 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 24663 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2025-09-12 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 24664 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2025-09-12 | 1.13490000 | 1.19190000 | 购买 |
| 24665 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2025-09-12 | 1.00730000 | 1.06150000 | 购买 |
| 24666 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2025-09-12 | 2.06850000 | 2.47250000 | 购买 |
| 24667 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2025-09-12 | 2.07830000 | 2.07830000 | 购买 |
| 24668 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2025-09-12 | 2.05810000 | 2.05810000 | 购买 |
| 24669 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2025-09-12 | 1.10410000 | 1.11910000 | 购买 |
| 24670 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2025-09-12 | 1.09790000 | 1.11290000 | 购买 |
| 24671 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2025-09-12 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 24672 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2025-09-12 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 24673 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24674 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24675 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24676 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 24677 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2025-09-12 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 24678 | 020945 | 工银如意货币D | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24679 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-09-12 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 24680 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-09-12 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |