| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2025-07-18 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 24662 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2025-07-18 | 1.35880000 | 1.37010000 | 购买 |
| 24663 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2025-07-18 | 1.35200000 | 1.36330000 | 购买 |
| 24664 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2025-07-18 | 1.11670000 | 1.18730000 | 购买 |
| 24665 | 020539 | 银华安泰债券A | 2025-07-18 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 24666 | 020540 | 银华安泰债券C | 2025-07-18 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 24667 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2025-07-18 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 24668 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2025-07-18 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 24669 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2025-07-18 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 24670 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2025-07-17 | 0.83670000 | 0.83670000 | 购买 |
| 24671 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2025-07-18 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 24672 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2025-07-18 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 24673 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-18 | 1.02040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24674 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-18 | 1.01900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24675 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2025-07-18 | 1.02420000 | 1.04020000 | 购买 |
| 24676 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2025-07-18 | 1.02090000 | 1.03690000 | 购买 |
| 24677 | 021017 | 广发景宏债券C | 2025-07-18 | 1.02200000 | 1.08660000 | 购买 |
| 24678 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2025-07-18 | 1.04670000 | 1.14530000 | 购买 |
| 24679 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2025-07-18 | 1.05130000 | 1.07230000 | 购买 |
| 24680 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2025-07-18 | 1.38950000 | 1.38950000 | 购买 |