| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2026-01-15 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |
| 24682 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2026-01-15 | 1.34070000 | 1.34070000 | 购买 |
| 24683 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24684 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24685 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2026-01-16 | 3.85100000 | 3.85100000 | 购买 |
| 24686 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2026-01-16 | 3.87900000 | 3.87900000 | 购买 |
| 24687 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.76300000 | 1.76300000 | 购买 |
| 24688 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.75500000 | 1.75500000 | 购买 |
| 24689 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2026-01-16 | 1.01580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 24690 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.39430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 24691 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.38650000 | 1.38650000 | 购买 |
| 24692 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2026-01-16 | 1.77950000 | 1.77950000 | 购买 |
| 24693 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2026-01-16 | 1.77290000 | 1.77290000 | 购买 |
| 24694 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-01-16 | 1.54930000 | 1.54930000 | 购买 |
| 24695 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-01-16 | 1.53900000 | 1.53900000 | 购买 |
| 24696 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-01-14 | 1.38830000 | 1.38830000 | 购买 |
| 24697 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2026-01-16 | 1.74980000 | 1.85780000 | 购买 |
| 24698 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2026-01-16 | 1.73670000 | 1.84470000 | 购买 |
| 24699 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2026-01-16 | 2.54850000 | 2.54850000 | 购买 |
| 24700 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2026-01-16 | 2.51440000 | 2.51440000 | 购买 |