| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 24682 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24683 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2026-09-30 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 24684 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2026-09-30 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 24685 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2026-09-30 | 1.54200000 | 1.54200000 | 购买 |
| 24686 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.86120000 | 0.86120000 | 购买 |
| 24687 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2026-09-30 | 1.84320000 | 1.84320000 | 购买 |
| 24688 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2026-09-30 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 24689 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24690 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.76460000 | 1.76460000 | 购买 |
| 24691 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 24692 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24693 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 24694 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 24695 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04300000 | 1.07900000 | 购买 |
| 24696 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.05500000 | 1.08990000 | 购买 |
| 24697 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 24698 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 24699 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.30500000 | 1.30500000 | 购买 |
| 24700 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.29460000 | 1.29460000 | 购买 |