| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.68470000 | 1.68470000 | 购买 |
| 24682 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2025-06-26 | 1.01340000 | 1.04090000 | 购买 |
| 24683 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2025-06-26 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 24684 | 021096 | 融通增益债券D | 2025-06-26 | 1.29700000 | 1.41900000 | 购买 |
| 24685 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2025-06-26 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 24686 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2025-06-26 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 24687 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 24688 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 24689 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2025-06-26 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 24690 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2025-06-26 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 24691 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2025-06-26 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 24692 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2025-06-26 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 24693 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 1.19560000 | 1.19560000 | 购买 |
| 24694 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 24695 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2025-06-26 | 1.30990000 | 1.33990000 | 购买 |
| 24696 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2025-06-26 | 1.29020000 | 1.31820000 | 购买 |
| 24697 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2025-06-26 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 24698 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2025-06-26 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 24699 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2025-06-26 | 1.25000000 | 1.25000000 | 购买 |
| 24700 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2025-06-26 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |