| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2025-09-12 | 1.03700000 | 1.07400000 | 购买 |
| 24682 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2025-09-12 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 24683 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2025-09-12 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 24684 | 020971 | 中银货币D | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24685 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2025-09-11 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 24686 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2025-09-12 | 1.60210000 | 1.60210000 | 购买 |
| 24687 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2025-09-12 | 1.59090000 | 1.59090000 | 购买 |
| 24688 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2025-09-10 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 24689 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2025-09-10 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 24690 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2025-09-12 | 1.02080000 | 1.06400000 | 购买 |
| 24691 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2025-09-12 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 24692 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24693 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2025-09-12 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 24694 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2025-09-12 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 24695 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2025-09-12 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 24696 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2025-09-12 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 24697 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2025-09-12 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 24698 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2025-09-12 | 0.96030000 | 0.96030000 | 购买 |
| 24699 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24700 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |