| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 24682 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2026-05-21 | 1.54780000 | 1.54780000 | 购买 |
| 24683 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 24684 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2026-05-21 | 1.58420000 | 1.58420000 | 购买 |
| 24685 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2026-05-21 | 1.02690000 | 1.07780000 | 购买 |
| 24686 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2026-05-21 | 0.56050000 | 0.56050000 | 购买 |
| 24687 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2026-05-21 | 1.26620000 | 1.26620000 | 购买 |
| 24688 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2026-05-21 | 1.04760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 24689 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2026-05-21 | 1.03800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 24690 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-12-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24691 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-12-17 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24692 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2026-05-21 | 1.04820000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24693 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2026-05-21 | 1.03980000 | 1.04730000 | 购买 |
| 24694 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 24695 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 24696 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 3.47390000 | 3.47390000 | 购买 |
| 24697 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 3.45870000 | 3.45870000 | 购买 |
| 24698 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01490000 | 1.07970000 | 购买 |
| 24699 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.07510000 | 购买 |
| 24700 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2026-05-21 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |