| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-01-14 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 24702 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-01-14 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 24703 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2026-01-16 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 24704 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2026-01-16 | 1.02430000 | 1.05630000 | 购买 |
| 24705 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24706 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 24707 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2026-01-16 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 24708 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2026-01-16 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 24709 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2026-01-16 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 24710 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2026-01-16 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 24711 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2026-01-16 | 1.05920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 24712 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 24713 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 24714 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2026-01-16 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 24715 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2026-01-16 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 24716 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2026-01-16 | 1.24580000 | 1.29690000 | 购买 |
| 24717 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2026-01-16 | 1.89240000 | 1.89240000 | 购买 |
| 24718 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2026-01-16 | 1.88210000 | 1.88210000 | 购买 |
| 24719 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2026-01-16 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 24720 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2026-01-16 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |