| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2026-05-21 | 1.26170000 | 1.26170000 | 购买 |
| 24702 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 24703 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.31870000 | 1.31870000 | 购买 |
| 24704 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2026-05-21 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 24705 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2026-05-21 | 1.75140000 | 1.75140000 | 购买 |
| 24706 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2026-05-21 | 1.72910000 | 1.72910000 | 购买 |
| 24707 | 020738 | 安信宝利债券C | 2026-05-21 | 1.06760000 | 1.14160000 | 购买 |
| 24708 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2026-05-20 | 1.18380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 24709 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 24710 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2026-05-20 | 0.17310000 | 0.17310000 | 购买 |
| 24711 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2026-05-20 | 0.17140000 | 0.17140000 | 购买 |
| 24712 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2026-05-21 | 1.20280000 | 1.20280000 | 购买 |
| 24713 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2026-05-21 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 24714 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.05990000 | 购买 |
| 24715 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2026-05-21 | 1.01380000 | 1.05610000 | 购买 |
| 24716 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2026-05-21 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 24717 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2026-05-21 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 24718 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2026-05-21 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 24719 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2026-05-21 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24720 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2026-05-21 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |