| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 24702 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 24703 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2025-09-12 | 1.47010000 | 1.47010000 | 购买 |
| 24704 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2025-09-12 | 1.46310000 | 1.46310000 | 购买 |
| 24705 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2025-09-12 | 1.01880000 | 1.04180000 | 购买 |
| 24706 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2025-09-12 | 1.02550000 | 1.04850000 | 购买 |
| 24707 | 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 2025-09-12 | 1.48100000 | 1.48100000 | 购买 |
| 24708 | 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 2025-09-12 | 1.47570000 | 1.47570000 | 购买 |
| 24709 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2025-09-12 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 24710 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2025-09-12 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 24711 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2025-09-12 | 1.01630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 24712 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2025-09-12 | 1.01200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 24713 | 020977 | 银华长荣混合C | 2025-09-12 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 24714 | 020963 | 中信保诚景华D | 2025-09-12 | 1.06150000 | 1.08810000 | 购买 |
| 24715 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2025-09-12 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 24716 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2025-09-12 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 24717 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2025-09-12 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 24718 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2025-09-12 | 1.12950000 | 1.15450000 | 购买 |
| 24719 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2025-09-12 | 1.40060000 | 1.46010000 | 购买 |
| 24720 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2025-09-12 | 1.11330000 | 1.12530000 | 购买 |