| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24702 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2026-09-30 | 1.05880000 | 1.14780000 | 购买 |
| 24703 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.55100000 | 0.55100000 | 购买 |
| 24704 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2026-09-30 | 2.40350000 | 2.40350000 | 购买 |
| 24705 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2026-09-30 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 24706 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2026-09-30 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 24707 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.69020000 | 1.69020000 | 购买 |
| 24708 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.67630000 | 1.67630000 | 购买 |
| 24709 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.45820000 | 1.45820000 | 购买 |
| 24710 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.45040000 | 1.45040000 | 购买 |
| 24711 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.04430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 24712 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 24713 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 24714 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2026-09-30 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 24715 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2026-09-30 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 24716 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 24717 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 24718 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 24719 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 24720 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2026-09-30 | 1.02320000 | 1.06720000 | 购买 |