| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-24 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 24702 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-25 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 24703 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-25 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 24704 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2025-06-26 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 24705 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2025-06-26 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 24706 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2025-06-26 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 24707 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2025-06-26 | 1.03140000 | 1.06640000 | 购买 |
| 24708 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 24709 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 24710 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2025-06-26 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 24711 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2025-06-26 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 24712 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2025-06-26 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 24713 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2025-06-26 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 24714 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2025-06-26 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24715 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2025-06-26 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 24716 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2025-06-26 | 1.53930000 | 1.53930000 | 购买 |
| 24717 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2025-06-26 | 1.52900000 | 1.52900000 | 购买 |
| 24718 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2025-06-26 | 1.41670000 | 1.41670000 | 购买 |
| 24719 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2025-06-26 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 24720 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2025-06-26 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |