| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 24702 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 24703 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.43780000 | 1.43780000 | 购买 |
| 24704 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.42650000 | 1.42650000 | 购买 |
| 24705 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2026-04-03 | 1.11400000 | 1.12600000 | 购买 |
| 24706 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2026-04-03 | 1.10020000 | 1.11220000 | 购买 |
| 24707 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2026-04-03 | 1.05230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 24708 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2026-04-03 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 24709 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 24710 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-15 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 24711 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2026-04-03 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 24712 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2026-04-03 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 24713 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.87170000 | 1.87170000 | 购买 |
| 24714 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.86020000 | 1.86020000 | 购买 |
| 24715 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-04-03 | 1.05890000 | 1.08720000 | 购买 |
| 24716 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2026-04-03 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 24717 | 019498 | 兴全创新优势混合A | 2026-04-03 | 1.76370000 | 1.76370000 | 购买 |
| 24718 | 019499 | 兴全创新优势混合C | 2026-04-03 | 1.74270000 | 1.74270000 | 购买 |
| 24719 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2026-04-03 | 1.24730000 | 1.24730000 | 购买 |
| 24720 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |