| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2026-09-30 | 1.76430000 | 1.76430000 | 购买 |
| 24722 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2026-09-30 | 1.74060000 | 1.74060000 | 购买 |
| 24723 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2026-09-30 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 24724 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2026-09-30 | 1.24010000 | 1.24010000 | 购买 |
| 24725 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2026-09-30 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 24726 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2026-09-30 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 24727 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 24728 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 24729 | 020508 | 嘉实债券C | 2026-09-30 | 1.27580000 | 1.45530000 | 购买 |
| 24730 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 24731 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 24732 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24733 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24734 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-09-30 | 1.46820000 | 1.46820000 | 购买 |
| 24735 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-09-30 | 1.45620000 | 1.45620000 | 购买 |
| 24736 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2026-09-30 | 1.12820000 | 1.17300000 | 购买 |
| 24737 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2026-09-30 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |
| 24738 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2026-09-30 | 1.52970000 | 1.52970000 | 购买 |
| 24739 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2026-09-30 | 1.62600000 | 1.62600000 | 购买 |
| 24740 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.00700000 | 2.00700000 | 购买 |