| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2025-06-26 | 1.42810000 | 1.42810000 | 购买 |
| 24722 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 24723 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 24724 | 021135 | 创金合信货币D | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24725 | 021076 | 诺德安鸿C | 2025-06-26 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 24726 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2025-06-26 | 1.19310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 24727 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2025-06-24 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 24728 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2025-06-26 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 24729 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2025-06-26 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 24730 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2025-06-26 | 1.28030000 | 1.28030000 | 购买 |
| 24731 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2025-06-26 | 1.27720000 | 1.27720000 | 购买 |
| 24732 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 24733 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2025-06-26 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 24734 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2025-06-26 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 24735 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2025-06-26 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |
| 24736 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2025-06-26 | 1.28910000 | 1.28910000 | 购买 |
| 24737 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2025-06-26 | 1.28290000 | 1.28290000 | 购买 |
| 24738 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 2025-06-26 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 24739 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2025-06-26 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 24740 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2025-06-26 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |