| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 24722 | 020776 | 天弘安益债券D | 2026-04-03 | 1.10020000 | 1.13290000 | 购买 |
| 24723 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2026-04-03 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 24724 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2026-04-03 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 24725 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2026-04-03 | 1.03580000 | 1.09100000 | 购买 |
| 24726 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.65020000 | 1.65020000 | 购买 |
| 24727 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.64340000 | 1.64340000 | 购买 |
| 24728 | 020735 | 东财有色增强E | 2026-04-03 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |
| 24729 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2026-04-03 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 24730 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 24731 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 24732 | 020678 | 广发集盛债券A | 2026-04-03 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 24733 | 020679 | 广发集盛债券C | 2026-04-03 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 24734 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2026-04-03 | 1.01560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24735 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2026-04-03 | 1.01570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 24736 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2026-04-03 | 1.15350000 | 2.27940000 | 购买 |
| 24737 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2026-04-03 | 1.02710000 | 1.07080000 | 购买 |
| 24738 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 24739 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2026-04-03 | 1.66000000 | 1.66000000 | 购买 |
| 24740 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2026-04-03 | 1.64680000 | 1.64680000 | 购买 |