| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-12-03 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 24722 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-12-03 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 24723 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2026-05-21 | 1.56470000 | 1.56470000 | 购买 |
| 24724 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2026-05-21 | 1.54300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 24725 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24726 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 24727 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2026-05-21 | 2.89890000 | 2.89890000 | 购买 |
| 24728 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2026-05-21 | 2.86510000 | 2.86510000 | 购买 |
| 24729 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2026-05-21 | 2.29560000 | 2.29560000 | 购买 |
| 24730 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2026-05-21 | 2.23990000 | 2.23990000 | 购买 |
| 24731 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2026-05-21 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 24732 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2026-05-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 24733 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2026-05-21 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 24734 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2026-05-21 | 1.46410000 | 1.46410000 | 购买 |
| 24735 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2026-05-21 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |
| 24736 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2026-05-21 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 24737 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2026-05-21 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 24738 | 020627 | 广发安泽短债D | 2026-05-21 | 1.02940000 | 1.12960000 | 购买 |
| 24739 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-16 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 24740 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-02-06 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |