| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2026-01-14 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 24722 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2026-01-16 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 24723 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2026-01-16 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 24724 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2026-01-16 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 24725 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2026-01-16 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 24726 | 020820 | 华夏短债债券D | 2026-01-16 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 24727 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2026-01-16 | 1.06710000 | 1.09780000 | 购买 |
| 24728 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2026-01-16 | 1.01140000 | 1.02130000 | 购买 |
| 24729 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2026-01-16 | 1.02200000 | 1.03190000 | 购买 |
| 24730 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 2026-01-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24731 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.51490000 | 1.51490000 | 购买 |
| 24732 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.50670000 | 1.50670000 | 购买 |
| 24733 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2026-01-16 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 24734 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2026-01-16 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 24735 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2026-01-16 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 24736 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2026-01-16 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 24737 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-01-16 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 24738 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-01-16 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 24739 | 020826 | 交银货币C | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24740 | 020827 | 交银货币D | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |