| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 24742 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2026-04-03 | 1.65680000 | 1.65680000 | 购买 |
| 24743 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.44650000 | 1.44650000 | 购买 |
| 24744 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 24745 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2026-04-03 | 1.04400000 | 1.12960000 | 购买 |
| 24746 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2026-04-03 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 24747 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2026-04-03 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 24748 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 24749 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 24750 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2026-04-03 | 1.12410000 | 1.15710000 | 购买 |
| 24751 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2026-04-03 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 24752 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2026-04-03 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 24753 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24754 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 24755 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2026-04-02 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 24756 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2026-04-02 | 1.24280000 | 1.24280000 | 购买 |
| 24757 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24758 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24759 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2026-04-03 | 3.41600000 | 3.41600000 | 购买 |
| 24760 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2026-04-03 | 3.44300000 | 3.44300000 | 购买 |