| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2025-09-11 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 24742 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2025-09-11 | 0.89940000 | 0.89940000 | 购买 |
| 24743 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2025-09-11 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 24744 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2025-09-11 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 24745 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-11 | 1.01740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 24746 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-11 | 1.01590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 24747 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2025-09-11 | 1.01620000 | 1.03220000 | 购买 |
| 24748 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2025-09-11 | 1.01250000 | 1.02850000 | 购买 |
| 24749 | 021017 | 广发景宏债券C | 2025-09-11 | 1.01210000 | 1.07670000 | 购买 |
| 24750 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2025-09-11 | 1.03340000 | 1.13200000 | 购买 |
| 24751 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2025-09-11 | 1.03950000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24752 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2025-09-11 | 1.52260000 | 1.52260000 | 购买 |
| 24753 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2025-09-11 | 1.51290000 | 1.51290000 | 购买 |
| 24754 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-11 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 24755 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-11 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |
| 24756 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2025-09-11 | 1.08610000 | 1.10580000 | 购买 |
| 24757 | 021026 | 德邦短债D | 2025-09-11 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 24758 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2025-09-11 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 24759 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2025-09-10 | 1.96800000 | 1.96800000 | 购买 |
| 24760 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2025-09-11 | 1.70570000 | 1.70570000 | 购买 |