| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2026-09-29 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 24742 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2026-09-30 | 1.04650000 | 1.06150000 | 购买 |
| 24743 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2026-09-30 | 1.04580000 | 1.06080000 | 购买 |
| 24744 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2026-09-30 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 24745 | 020590 | 融通通宸债券C | 2026-09-30 | 1.10620000 | 1.13570000 | 购买 |
| 24746 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.44280000 | 1.51890000 | 购买 |
| 24747 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.43140000 | 1.50710000 | 购买 |
| 24748 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2026-09-30 | 1.19080000 | 1.23480000 | 购买 |
| 24749 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2026-09-30 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 24750 | 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.04120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 24751 | 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.03770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 24752 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2026-09-30 | 1.58690000 | 1.58690000 | 购买 |
| 24753 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-09-30 | 1.50900000 | 1.50900000 | 购买 |
| 24754 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-09-30 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 24755 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2026-09-30 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 24756 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2026-09-30 | 1.23180000 | 1.23180000 | 购买 |
| 24757 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2026-09-30 | 1.27130000 | 1.29630000 | 购买 |
| 24758 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2026-09-30 | 1.04540000 | 1.09270000 | 购买 |
| 24759 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.05130000 | 1.11730000 | 购买 |
| 24760 | 020595 | 浙商中短债D | 2026-09-30 | 1.18930000 | 1.20820000 | 购买 |