| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2026-01-16 | 1.14530000 | 1.14530000 | 购买 |
| 24742 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2026-01-16 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 24743 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.96000000 | 1.96000000 | 购买 |
| 24744 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.95290000 | 1.95290000 | 购买 |
| 24745 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2026-01-16 | 2.62550000 | 2.62550000 | 购买 |
| 24746 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2026-01-16 | 2.61130000 | 2.61130000 | 购买 |
| 24747 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2026-01-16 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24748 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2026-01-16 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 24749 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2026-01-16 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 24750 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2026-01-16 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 24751 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2026-01-16 | 2.29480000 | 2.29480000 | 购买 |
| 24752 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2026-01-16 | 2.27190000 | 2.27190000 | 购买 |
| 24753 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2026-01-16 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 24754 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 24755 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24756 | 020888 | 南方天天利货币C | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24757 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-01-16 | 1.00910000 | 1.05340000 | 购买 |
| 24758 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-01-16 | 1.00160000 | 1.03020000 | 购买 |
| 24759 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-01-16 | 1.00090000 | 1.02820000 | 购买 |
| 24760 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2026-01-16 | 1.05710000 | 1.12510000 | 购买 |