| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2025-06-26 | 1.36490000 | 1.41490000 | 购买 |
| 24742 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2025-06-20 | 1.02870000 | 1.03480000 | 购买 |
| 24743 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2025-06-26 | 1.14870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 24744 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2025-06-26 | 1.00300000 | 1.05500000 | 购买 |
| 24745 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24746 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2025-06-26 | 1.07640000 | 1.12280000 | 购买 |
| 24747 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2025-06-26 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 24748 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2025-06-26 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 24749 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2025-06-26 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 24750 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2025-06-26 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 24751 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2025-06-26 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 24752 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24753 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-24 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 24754 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2025-06-26 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24755 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2025-06-26 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 24756 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2025-06-26 | 1.08180000 | 1.10780000 | 购买 |
| 24757 | 021163 | 鑫元中短债D | 2025-06-26 | 1.17060000 | 1.17060000 | 购买 |
| 24758 | 021133 | 宏利货币E | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24759 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24760 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2025-06-26 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |