| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2025-06-20 | 1.02840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 24762 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2025-06-20 | 1.02350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 24763 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24764 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2025-06-25 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 24765 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2025-06-25 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 24766 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2025-06-25 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 24767 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2025-06-23 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 24768 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2025-06-23 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 24769 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2025-06-25 | 1.10710000 | 1.15410000 | 购买 |
| 24770 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2025-06-25 | 1.04510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 24771 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 24772 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 24773 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2025-06-25 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 24774 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2025-06-25 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 24775 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2025-06-25 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 24776 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2025-06-25 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 24777 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2025-06-25 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 24778 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2025-06-25 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 24779 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2025-06-25 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 24780 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2025-06-25 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |