| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020889 | 融通通灿债券C | 2026-01-16 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 24762 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-01-16 | 1.01290000 | 1.03590000 | 购买 |
| 24763 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2026-01-16 | 1.01440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 24764 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2026-01-16 | 1.51600000 | 1.51600000 | 购买 |
| 24765 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2026-01-16 | 1.50360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 24766 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2026-01-16 | 1.69180000 | 1.69180000 | 购买 |
| 24767 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2026-01-16 | 1.67790000 | 1.67790000 | 购买 |
| 24768 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2026-01-16 | 1.01580000 | 1.03880000 | 购买 |
| 24769 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 24770 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 24771 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2026-01-16 | 1.13020000 | 1.24120000 | 购买 |
| 24772 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2026-01-16 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 24773 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2026-01-16 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 24774 | 020842 | 联博智选混合A | 2026-01-16 | 1.37020000 | 1.37020000 | 购买 |
| 24775 | 020843 | 联博智选混合C | 2026-01-16 | 1.35780000 | 1.35780000 | 购买 |
| 24776 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2026-01-16 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |
| 24777 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 2026-01-16 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 24778 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 2026-01-16 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 24779 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2026-01-16 | 1.11480000 | 1.16300000 | 购买 |
| 24780 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2026-01-16 | 1.11090000 | 1.15710000 | 购买 |