| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 24762 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 24763 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2026-05-21 | 1.56180000 | 1.56180000 | 购买 |
| 24764 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2026-05-21 | 1.54870000 | 1.54870000 | 购买 |
| 24765 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2026-05-21 | 1.07600000 | 1.08800000 | 购买 |
| 24766 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2026-05-21 | 1.06180000 | 1.07380000 | 购买 |
| 24767 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2026-05-21 | 1.05890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 24768 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2026-05-21 | 1.36640000 | 1.36640000 | 购买 |
| 24769 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 24770 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-15 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 24771 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2026-05-21 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 24772 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2026-05-21 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 24773 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.90840000 | 2.90840000 | 购买 |
| 24774 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.88930000 | 2.88930000 | 购买 |
| 24775 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-05-21 | 1.06000000 | 1.09110000 | 购买 |
| 24776 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2026-05-21 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 24777 | 019498 | 兴全创新优势混合A | 2026-05-21 | 1.99370000 | 1.99370000 | 购买 |
| 24778 | 019499 | 兴全创新优势混合C | 2026-05-21 | 1.96830000 | 1.96830000 | 购买 |
| 24779 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2026-05-21 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 24780 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |