| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.48090000 | 1.48090000 | 购买 |
| 24762 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.47340000 | 1.47340000 | 购买 |
| 24763 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2026-04-03 | 1.02260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 24764 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.30010000 | 1.30010000 | 购买 |
| 24765 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 24766 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2026-04-03 | 1.49270000 | 1.49270000 | 购买 |
| 24767 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2026-04-03 | 1.48660000 | 1.48660000 | 购买 |
| 24768 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.52740000 | 1.52740000 | 购买 |
| 24769 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 24770 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.39180000 | 1.39180000 | 购买 |
| 24771 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2026-04-03 | 1.65360000 | 1.76160000 | 购买 |
| 24772 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2026-04-03 | 1.63990000 | 1.74790000 | 购买 |
| 24773 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2026-04-03 | 2.85220000 | 2.85220000 | 购买 |
| 24774 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2026-04-03 | 2.81050000 | 2.81050000 | 购买 |
| 24775 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 24776 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-04-01 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 24777 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2026-04-03 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 24778 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2026-04-03 | 1.01630000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24779 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24780 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |