| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24761 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2025-10-14 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24762 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24763 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2025-10-14 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 24764 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24765 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.43170000 | 1.43170000 | 购买 |
| 24766 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.41930000 | 1.41930000 | 购买 |
| 24767 | 020616 | 方正富邦货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24768 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2026-09-30 | 1.45290000 | 1.45290000 | 购买 |
| 24769 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2026-09-30 | 2.28020000 | 2.28020000 | 购买 |
| 24770 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2026-09-30 | 2.25660000 | 2.25660000 | 购买 |
| 24771 | 020580 | 广发景和中短债D | 2026-09-30 | 1.05650000 | 1.09730000 | 购买 |
| 24772 | 020407 | 工银传媒指数E | 2026-09-30 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 24773 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.95580000 | 1.95580000 | 购买 |
| 24774 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.93180000 | 1.93180000 | 购买 |
| 24775 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2026-05-07 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 24776 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2026-05-07 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 24777 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2026-09-30 | 1.04810000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24778 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2026-09-30 | 1.04100000 | 1.05900000 | 购买 |
| 24779 | 020432 | 上银聚泽益债券A | 2026-09-30 | 1.03460000 | 1.05960000 | 购买 |
| 24780 | 020326 | 南方安裕混合E | 2026-09-30 | 1.13590000 | 1.53460000 | 购买 |