| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 040003 | 华安现金富利货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2462 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2463 | 340005 | 兴全货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2464 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2025-06-20 | 0.84000000 | 2.94130000 | 购买 |
| 2465 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 2025-06-20 | 1.24500000 | 2.78580000 | 购买 |
| 2466 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 2025-06-20 | 6.86930000 | 6.86930000 | 购买 |
| 2467 | 530002 | 建信货币A | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2468 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2025-06-20 | 0.76450000 | 2.81080000 | 购买 |
| 2469 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2025-06-20 | 1.30090000 | 4.40840000 | 购买 |
| 2470 | 270004 | 广发货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2471 | 398011 | 中海分红增利混合 | 2025-06-20 | 0.55440000 | 2.30240000 | 购买 |
| 2472 | 002011 | 华夏红利混合 | 2025-06-20 | 2.40700000 | 4.88000000 | 购买 |
| 2473 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2025-06-20 | 1.38230000 | 2.17930000 | 购买 |
| 2474 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2025-06-20 | 1.85400000 | 4.22400000 | 购买 |
| 2475 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2025-06-20 | 0.78980000 | 3.10480000 | 购买 |
| 2476 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2025-06-20 | 1.32700000 | 3.07500000 | 购买 |
| 2477 | 288101 | 华夏货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2478 | 100022 | 富国天瑞强势混合A | 2025-06-20 | 0.64220000 | 5.44650000 | 购买 |
| 2479 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2025-06-20 | 0.27800000 | 3.48660000 | 购买 |
| 2480 | 070008 | 嘉实货币A | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |