| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 2.11140000 | 2.11140000 | 购买 |
| 24782 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2025-09-11 | 1.00660000 | 1.03410000 | 购买 |
| 24783 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2025-09-11 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 24784 | 021096 | 融通增益债券D | 2025-09-11 | 1.29350000 | 1.41550000 | 购买 |
| 24785 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2025-09-11 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 24786 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2025-09-11 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 24787 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 24788 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 24789 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2025-09-11 | 1.26360000 | 1.26360000 | 购买 |
| 24790 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2025-09-11 | 1.25530000 | 1.25530000 | 购买 |
| 24791 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2025-09-11 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24792 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2025-09-11 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 24793 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.38570000 | 1.38570000 | 购买 |
| 24794 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.38070000 | 1.38070000 | 购买 |
| 24795 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2025-09-11 | 1.29720000 | 1.35720000 | 购买 |
| 24796 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2025-09-11 | 1.27820000 | 1.33420000 | 购买 |
| 24797 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2025-09-11 | 1.27120000 | 1.37520000 | 购买 |
| 24798 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2025-09-11 | 1.26910000 | 1.36710000 | 购买 |
| 24799 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2025-09-11 | 1.66940000 | 1.66940000 | 购买 |
| 24800 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2025-09-11 | 1.66490000 | 1.66490000 | 购买 |