| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2026-09-30 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 24782 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2026-09-30 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 24783 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-09-30 | 1.17960000 | 1.24990000 | 购买 |
| 24784 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-30 | 1.07920000 | 1.11120000 | 购买 |
| 24785 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-30 | 1.08020000 | 1.11520000 | 购买 |
| 24786 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24787 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 24788 | 020606 | 南方日添益货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24789 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2026-09-30 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 24790 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2026-09-30 | 1.03740000 | 1.08040000 | 购买 |
| 24791 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2026-09-30 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 24792 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24793 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2026-09-30 | 1.10330000 | 1.13230000 | 购买 |
| 24794 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 3.34550000 | 3.34550000 | 购买 |
| 24795 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 3.31930000 | 3.31930000 | 购买 |
| 24796 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2026-09-30 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24797 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2026-09-30 | 0.94410000 | 0.94410000 | 购买 |
| 24798 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2026-09-30 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 24799 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-09-30 | 1.03380000 | 1.06080000 | 购买 |
| 24800 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2026-09-30 | 1.04700000 | 1.05310000 | 购买 |