| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-01-14 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 24782 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2026-01-16 | 1.03920000 | 1.39050000 | 购买 |
| 24783 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2026-01-16 | 1.61570000 | 1.90450000 | 购买 |
| 24784 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 24785 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 24786 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2026-01-16 | 1.00860000 | 1.02990000 | 购买 |
| 24787 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2026-01-16 | 1.14240000 | 1.19940000 | 购买 |
| 24788 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2026-01-16 | 1.00870000 | 1.06290000 | 购买 |
| 24789 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2026-01-16 | 2.06330000 | 2.46730000 | 购买 |
| 24790 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2026-01-16 | 2.22270000 | 2.22270000 | 购买 |
| 24791 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2026-01-16 | 2.19810000 | 2.19810000 | 购买 |
| 24792 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-01-16 | 1.06950000 | 1.10250000 | 购买 |
| 24793 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-01-16 | 1.06190000 | 1.09490000 | 购买 |
| 24794 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2026-01-16 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 24795 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2026-01-16 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 24796 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24797 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24798 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24799 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 24800 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2026-01-16 | 1.08870000 | 1.09950000 | 购买 |