| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 24782 | 020776 | 天弘安益债券D | 2026-05-21 | 1.10690000 | 1.13960000 | 购买 |
| 24783 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 24784 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 24785 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2026-05-21 | 1.03590000 | 1.09540000 | 购买 |
| 24786 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.86680000 | 1.86680000 | 购买 |
| 24787 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.85860000 | 1.85860000 | 购买 |
| 24788 | 020735 | 东财有色增强E | 2026-05-21 | 2.24170000 | 2.24170000 | 购买 |
| 24789 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2026-05-21 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 24790 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24791 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24792 | 020678 | 广发集盛债券A | 2026-05-21 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 24793 | 020679 | 广发集盛债券C | 2026-05-21 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 24794 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2026-05-21 | 1.01970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 24795 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2026-05-21 | 1.02120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 24796 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2026-05-21 | 1.16500000 | 2.29090000 | 购买 |
| 24797 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2026-05-21 | 1.03190000 | 1.07560000 | 购买 |
| 24798 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.25170000 | 1.25170000 | 购买 |
| 24799 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2026-05-21 | 2.01960000 | 2.01960000 | 购买 |
| 24800 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2026-05-21 | 2.00250000 | 2.00250000 | 购买 |