| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2025-06-25 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 24782 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2025-06-25 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 24783 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2025-06-25 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 24784 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2025-06-25 | 1.05800000 | 1.18200000 | 购买 |
| 24785 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2025-06-25 | 1.04420000 | 1.06920000 | 购买 |
| 24786 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2025-06-25 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 24787 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2025-06-25 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 24788 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2025-06-25 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 24789 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2025-06-25 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 24790 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2025-06-25 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 24791 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2025-06-25 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 24792 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2025-06-25 | 1.36000000 | 1.36000000 | 购买 |
| 24793 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2025-06-25 | 1.35640000 | 1.35640000 | 购买 |
| 24794 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2025-06-25 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 24795 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2025-06-25 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 24796 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2025-06-25 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 24797 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2025-06-25 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 24798 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2025-06-24 | 3.94670000 | 3.94670000 | 购买 |
| 24799 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2025-06-25 | 1.33740000 | 1.33740000 | 购买 |
| 24800 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2025-06-25 | 1.33420000 | 1.33420000 | 购买 |