| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2026-04-03 | 1.07630000 | 1.10700000 | 购买 |
| 24802 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2026-04-03 | 1.01500000 | 1.02490000 | 购买 |
| 24803 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2026-04-03 | 1.02510000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24804 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24805 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.45650000 | 1.45650000 | 购买 |
| 24806 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.44770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 24807 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2026-04-03 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 24808 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2026-04-03 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 24809 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2026-04-03 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 24810 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2026-04-03 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 24811 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-04-03 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 24812 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-04-03 | 1.18450000 | 1.18450000 | 购买 |
| 24813 | 020826 | 交银货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24814 | 020827 | 交银货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24815 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2026-04-03 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 24816 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2026-04-03 | 1.21180000 | 1.21180000 | 购买 |
| 24817 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.89450000 | 1.89450000 | 购买 |
| 24818 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.88680000 | 1.88680000 | 购买 |
| 24819 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2026-04-03 | 2.13920000 | 2.13920000 | 购买 |
| 24820 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2026-04-03 | 2.12620000 | 2.12620000 | 购买 |