| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 020945 | 工银如意货币D | 2026-01-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24802 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-01-16 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 24803 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-01-16 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 24804 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2026-01-16 | 1.04120000 | 1.07820000 | 购买 |
| 24805 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2026-01-16 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 24806 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2026-01-16 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 24807 | 020971 | 中银货币D | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24808 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-01-15 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24809 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2026-01-16 | 1.66090000 | 1.66090000 | 购买 |
| 24810 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2026-01-16 | 1.64650000 | 1.64650000 | 购买 |
| 24811 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2026-01-14 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24812 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2026-01-14 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 24813 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-01-16 | 1.02680000 | 1.07000000 | 购买 |
| 24814 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2026-01-16 | 1.25860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 24815 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24816 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2026-01-16 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 24817 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2026-01-16 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 24818 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2026-01-16 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 24819 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2026-01-16 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 24820 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2026-01-16 | 1.38500000 | 1.38500000 | 购买 |