| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 020667 | 富国创业板200ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.42730000 | 1.42730000 | 购买 |
| 24802 | 020668 | 富国创业板200ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.42010000 | 1.42010000 | 购买 |
| 24803 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2026-09-30 | 1.17290000 | 1.19010000 | 购买 |
| 24804 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2026-09-30 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 24805 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2026-09-30 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 24806 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 24807 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2026-09-30 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 24808 | 020655 | 浦银普安利率债债券 | 2026-09-30 | 1.00640000 | 1.07240000 | 购买 |
| 24809 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-09-30 | 1.18580000 | 1.43760000 | 购买 |
| 24810 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-09-30 | 1.18140000 | 1.42640000 | 购买 |
| 24811 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2026-09-30 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 24812 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2026-09-30 | 2.07050000 | 2.07050000 | 购买 |
| 24813 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2026-09-30 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 24814 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-09-30 | 1.01210000 | 1.07420000 | 购买 |
| 24815 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2026-09-30 | 3.32240000 | 3.32240000 | 购买 |
| 24816 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2026-09-30 | 3.27110000 | 3.27110000 | 购买 |
| 24817 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2026-09-30 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 24818 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24819 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24820 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |