| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2025-06-25 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 24802 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2025-06-25 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 24803 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 1.37240000 | 1.37240000 | 购买 |
| 24804 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 24805 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 24806 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 24807 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2025-06-25 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 24808 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2025-06-25 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 24809 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 24810 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 24811 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2025-06-25 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 24812 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2025-06-25 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24813 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2025-06-25 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 24814 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2025-06-25 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 24815 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2025-06-25 | 1.01820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24816 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2025-06-25 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 24817 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2025-06-25 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 24818 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2025-06-25 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 24819 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2025-06-25 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 24820 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |