| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-09 | 1.29620000 | 1.29620000 | 购买 |
| 24802 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-10 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 24803 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-09-10 | 1.26470000 | 1.26470000 | 购买 |
| 24804 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2025-09-11 | 1.00410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 24805 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2025-09-11 | 1.00130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 24806 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2025-09-11 | 1.27680000 | 1.27680000 | 购买 |
| 24807 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2025-09-11 | 1.02440000 | 1.05940000 | 购买 |
| 24808 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 24809 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 24810 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2025-09-11 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 24811 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2025-09-11 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 24812 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2025-09-11 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 24813 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2025-09-11 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 24814 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2025-09-11 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 24815 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2025-09-11 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 24816 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2025-09-11 | 1.83330000 | 1.83330000 | 购买 |
| 24817 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2025-09-11 | 1.81880000 | 1.81880000 | 购买 |
| 24818 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2025-09-11 | 1.65330000 | 1.65330000 | 购买 |
| 24819 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2025-09-11 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |
| 24820 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2025-09-11 | 1.54400000 | 1.54400000 | 购买 |