| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 24802 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2026-05-21 | 2.01540000 | 2.01540000 | 购买 |
| 24803 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.66020000 | 1.66020000 | 购买 |
| 24804 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.64890000 | 1.64890000 | 购买 |
| 24805 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2026-05-21 | 1.05120000 | 1.13680000 | 购买 |
| 24806 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2026-05-21 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 24807 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2026-05-21 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 24808 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 24809 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |
| 24810 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2026-05-21 | 1.12810000 | 1.16110000 | 购买 |
| 24811 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2026-05-21 | 1.45480000 | 1.45480000 | 购买 |
| 24812 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2026-05-21 | 1.44270000 | 1.44270000 | 购买 |
| 24813 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 24814 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 24815 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2026-05-20 | 1.49070000 | 1.49070000 | 购买 |
| 24816 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2026-05-20 | 1.48140000 | 1.48140000 | 购买 |
| 24817 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24818 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24819 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2026-05-21 | 3.66300000 | 3.66300000 | 购买 |
| 24820 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2026-05-21 | 3.69400000 | 3.69400000 | 购买 |