| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2025-09-11 | 1.66510000 | 1.66510000 | 购买 |
| 24822 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.26180000 | 1.26180000 | 购买 |
| 24823 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 24824 | 021135 | 创金合信货币D | 2025-09-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24825 | 021076 | 诺德安鸿C | 2025-09-11 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 24826 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2025-09-11 | 1.18900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 24827 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2025-09-09 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 24828 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2025-09-11 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24829 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2025-09-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 24830 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2025-09-11 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 24831 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2025-09-11 | 1.35010000 | 1.35010000 | 购买 |
| 24832 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-09-09 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 24833 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2025-09-11 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 24834 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2025-09-11 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 24835 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2025-09-11 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 24836 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2025-09-11 | 1.69700000 | 1.69700000 | 购买 |
| 24837 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2025-09-11 | 1.68740000 | 1.68740000 | 购买 |
| 24838 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 2025-09-11 | 1.53540000 | 1.53540000 | 购买 |
| 24839 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2025-09-11 | 1.37160000 | 1.37160000 | 购买 |
| 24840 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2025-09-11 | 1.57460000 | 1.57460000 | 购买 |