| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2025-06-25 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 24822 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24823 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24824 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2025-06-25 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 24825 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2025-06-25 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 24826 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2025-06-25 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 24827 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2025-06-25 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 24828 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2025-06-25 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 24829 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2025-06-25 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 24830 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2025-06-25 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 24831 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2025-06-25 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 24832 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2025-06-25 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 24833 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2025-06-25 | 1.22780000 | 1.22780000 | 购买 |
| 24834 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2025-06-25 | 1.22260000 | 1.22260000 | 购买 |
| 24835 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2025-06-25 | 1.65140000 | 1.75140000 | 购买 |
| 24836 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2025-06-25 | 1.08790000 | 1.10290000 | 购买 |
| 24837 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-06-25 | 1.16740000 | 1.73040000 | 购买 |
| 24838 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2025-06-25 | 0.45590000 | 0.45590000 | 购买 |
| 24839 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 24840 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |