| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2026-04-03 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 24822 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2026-04-03 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 24823 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2026-04-03 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 24824 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2026-04-03 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 24825 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2026-04-03 | 2.20860000 | 2.20860000 | 购买 |
| 24826 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2026-04-03 | 2.18380000 | 2.18380000 | 购买 |
| 24827 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 24828 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 24829 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 24830 | 020888 | 南方天天利货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24831 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-04-03 | 1.01720000 | 1.06160000 | 购买 |
| 24832 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.00720000 | 1.03580000 | 购买 |
| 24833 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.00640000 | 1.03370000 | 购买 |
| 24834 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2026-04-03 | 1.02970000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24835 | 020889 | 融通通灿债券C | 2026-04-03 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 24836 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.01940000 | 1.04240000 | 购买 |
| 24837 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.02070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 24838 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2026-04-03 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 24839 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2026-04-03 | 1.42400000 | 1.42400000 | 购买 |
| 24840 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2026-04-03 | 1.63090000 | 1.63090000 | 购买 |