| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.03690000 | 2.03690000 | 购买 |
| 24822 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.02580000 | 2.02580000 | 购买 |
| 24823 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2026-05-21 | 1.02750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 24824 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |
| 24825 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.40760000 | 1.40760000 | 购买 |
| 24826 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2026-05-21 | 2.05010000 | 2.05010000 | 购买 |
| 24827 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2026-05-21 | 2.04100000 | 2.04100000 | 购买 |
| 24828 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.57690000 | 1.57690000 | 购买 |
| 24829 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.56470000 | 1.56470000 | 购买 |
| 24830 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.67470000 | 1.67470000 | 购买 |
| 24831 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2026-05-21 | 1.91470000 | 2.02270000 | 购买 |
| 24832 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2026-05-21 | 1.89780000 | 2.00580000 | 购买 |
| 24833 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2026-05-21 | 3.96050000 | 3.96050000 | 购买 |
| 24834 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2026-05-21 | 3.89960000 | 3.89960000 | 购买 |
| 24835 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 24836 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 24837 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2026-05-21 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 24838 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2026-05-21 | 1.02060000 | 1.06710000 | 购买 |
| 24839 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24840 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |