| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 24822 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.76150000 | 1.76150000 | 购买 |
| 24823 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.75220000 | 1.75220000 | 购买 |
| 24824 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2026-09-30 | 1.35650000 | 1.35650000 | 购买 |
| 24825 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2026-09-30 | 1.33890000 | 1.33890000 | 购买 |
| 24826 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2026-09-30 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 24827 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2026-09-30 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24828 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.08260000 | 1.18160000 | 购买 |
| 24829 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.07390000 | 1.17290000 | 购买 |
| 24830 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2026-09-30 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 24831 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2026-09-30 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 24832 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2026-09-30 | 1.75090000 | 1.75090000 | 购买 |
| 24833 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2026-09-30 | 1.71340000 | 1.71340000 | 购买 |
| 24834 | 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |
| 24835 | 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.27170000 | 1.27170000 | 购买 |
| 24836 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-09-30 | 1.09460000 | 1.13660000 | 购买 |
| 24837 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-09-30 | 1.08740000 | 1.12940000 | 购买 |
| 24838 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2026-09-30 | 1.82880000 | 1.82880000 | 购买 |
| 24839 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2026-09-30 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 24840 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2026-09-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |