| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2026-01-16 | 0.97090000 | 0.97090000 | 购买 |
| 24822 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24823 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 24824 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2026-01-16 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 24825 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2026-01-16 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 24826 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2026-01-16 | 1.61890000 | 1.61890000 | 购买 |
| 24827 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2026-01-16 | 1.60860000 | 1.60860000 | 购买 |
| 24828 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2026-01-16 | 1.01620000 | 1.04720000 | 购买 |
| 24829 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2026-01-16 | 1.02260000 | 1.05360000 | 购买 |
| 24830 | 020981 | 华安国证机器人产业指数A | 2026-01-16 | 1.56260000 | 1.56260000 | 购买 |
| 24831 | 020982 | 华安国证机器人产业指数C | 2026-01-16 | 1.55570000 | 1.55570000 | 购买 |
| 24832 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2026-01-16 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 24833 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2026-01-16 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24834 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2026-01-16 | 1.01780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 24835 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2026-01-16 | 1.01290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 24836 | 020977 | 银华长荣混合C | 2026-01-16 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 24837 | 020963 | 中信保诚景华D | 2026-01-16 | 1.06100000 | 1.08760000 | 购买 |
| 24838 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2026-01-16 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 24839 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2026-01-16 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 24840 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2026-01-16 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |