| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2026-05-21 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 24842 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2026-05-21 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 24843 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2026-05-21 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 24844 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2026-05-21 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 24845 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.08270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 24846 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 24847 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 24848 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2026-05-21 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 24849 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2026-05-21 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 24850 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2026-05-21 | 1.25610000 | 1.30720000 | 购买 |
| 24851 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.12050000 | 2.12050000 | 购买 |
| 24852 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.10670000 | 2.10670000 | 购买 |
| 24853 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 24854 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 24855 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 24856 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 24857 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 24858 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 24859 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 24860 | 020820 | 华夏短债债券D | 2026-05-21 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |