| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2025-09-11 | 1.34010000 | 1.39010000 | 购买 |
| 24842 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2025-09-05 | 1.02720000 | 1.03330000 | 购买 |
| 24843 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2025-09-11 | 1.14600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 24844 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2025-09-11 | 1.01500000 | 1.06700000 | 购买 |
| 24845 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2025-09-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24846 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2025-09-11 | 1.07050000 | 1.11690000 | 购买 |
| 24847 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2025-09-11 | 1.41130000 | 1.41130000 | 购买 |
| 24848 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2025-09-11 | 1.40750000 | 1.40750000 | 购买 |
| 24849 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.33770000 | 1.33770000 | 购买 |
| 24850 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.33200000 | 1.33200000 | 购买 |
| 24851 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2025-09-11 | 1.37070000 | 1.37070000 | 购买 |
| 24852 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2025-09-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24853 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-09-09 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 24854 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2025-09-11 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 24855 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2025-09-11 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 24856 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2025-09-11 | 1.07380000 | 1.09980000 | 购买 |
| 24857 | 021163 | 鑫元中短债D | 2025-09-11 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 24858 | 021133 | 宏利货币E | 2025-09-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24859 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2025-09-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24860 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2025-09-11 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |