| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 24842 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 24843 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2025-04-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24844 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2025-04-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24845 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2026-09-30 | 1.14060000 | 1.84380000 | 购买 |
| 24846 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2026-09-30 | 1.12950000 | 1.24650000 | 购买 |
| 24847 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2026-09-30 | 1.60630000 | 1.60630000 | 购买 |
| 24848 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2026-09-30 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 24849 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 24850 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 24851 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2026-09-30 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 24852 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 24853 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2026-09-30 | 1.45000000 | 1.45000000 | 购买 |
| 24854 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 24855 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2026-09-30 | 1.48080000 | 1.48080000 | 购买 |
| 24856 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02650000 | 1.08540000 | 购买 |
| 24857 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2026-09-30 | 0.49170000 | 0.49170000 | 购买 |
| 24858 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2026-09-30 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 24859 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2026-09-30 | 1.05840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 24860 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2026-09-30 | 1.04830000 | 1.05830000 | 购买 |