| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2025-06-25 | 0.80280000 | 0.80280000 | 购买 |
| 24842 | 021124 | 华安安浦债券E | 2025-06-25 | 1.17220000 | 1.17720000 | 购买 |
| 24843 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2025-06-25 | 0.66060000 | 0.66060000 | 购买 |
| 24844 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2025-06-25 | 1.20000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 24845 | 021054 | 永赢众利债券C | 2025-06-25 | 1.18750000 | 1.20250000 | 购买 |
| 24846 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2025-06-25 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 24847 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2025-06-25 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 24848 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2025-06-25 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 24849 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2025-06-25 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 24850 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2025-06-25 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 24851 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2025-06-25 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |
| 24852 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2025-06-25 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 24853 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2025-06-25 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 24854 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2025-06-25 | 1.43480000 | 1.43480000 | 购买 |
| 24855 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2025-06-25 | 1.42770000 | 1.42770000 | 购买 |
| 24856 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2025-06-25 | 1.50650000 | 1.50650000 | 购买 |
| 24857 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2025-06-25 | 1.49980000 | 1.49980000 | 购买 |
| 24858 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 24859 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 0.88250000 | 0.88250000 | 购买 |
| 24860 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2025-06-25 | 1.41070000 | 1.41070000 | 购买 |