| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24841 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2026-01-16 | 1.13730000 | 1.16230000 | 购买 |
| 24842 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2026-01-16 | 1.39310000 | 1.46670000 | 购买 |
| 24843 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2026-01-16 | 1.11770000 | 1.12970000 | 购买 |
| 24844 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2026-01-16 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 24845 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 24846 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 24847 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2026-01-16 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 24848 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2026-01-16 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 24849 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2026-01-16 | 1.00370000 | 1.04630000 | 购买 |
| 24850 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2026-01-16 | 1.00250000 | 1.03410000 | 购买 |
| 24851 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2026-01-16 | 1.20170000 | 1.23570000 | 购买 |
| 24852 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2026-01-16 | 1.00910000 | 1.05790000 | 购买 |
| 24853 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2026-01-16 | 1.08300000 | 1.12100000 | 购买 |
| 24854 | 021012 | 招商招享纯债D | 2026-01-16 | 1.06880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 24855 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2026-01-16 | 1.52090000 | 1.52090000 | 购买 |
| 24856 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2026-01-16 | 1.51540000 | 1.51540000 | 购买 |
| 24857 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2026-01-16 | 1.83490000 | 1.84620000 | 购买 |
| 24858 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2026-01-16 | 1.82230000 | 1.83360000 | 购买 |
| 24859 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2026-01-16 | 1.07040000 | 1.18090000 | 购买 |
| 24860 | 020539 | 银华安泰债券A | 2026-01-16 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |