| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-12-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24862 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-12-17 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24863 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.03160000 | 1.03980000 | 购买 |
| 24864 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.02180000 | 1.02930000 | 购买 |
| 24865 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 24866 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 24867 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 3.18940000 | 3.18940000 | 购买 |
| 24868 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 3.17310000 | 3.17310000 | 购买 |
| 24869 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.02320000 | 1.09420000 | 购买 |
| 24870 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.02270000 | 1.08890000 | 购买 |
| 24871 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2026-09-30 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 24872 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2026-09-30 | 0.90950000 | 0.90950000 | 购买 |
| 24873 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.42540000 | 1.42540000 | 购买 |
| 24874 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.41610000 | 1.41610000 | 购买 |
| 24875 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2026-09-30 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 24876 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2026-09-30 | 1.43860000 | 1.43860000 | 购买 |
| 24877 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2026-09-30 | 1.41720000 | 1.41720000 | 购买 |
| 24878 | 020738 | 安信宝利债券C | 2026-09-30 | 1.06480000 | 1.13880000 | 购买 |
| 24879 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 24880 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |