| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2026-05-21 | 1.08250000 | 1.11320000 | 购买 |
| 24862 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2026-05-21 | 1.01730000 | 1.02720000 | 购买 |
| 24863 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2026-05-21 | 1.02740000 | 1.03730000 | 购买 |
| 24864 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24865 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.53540000 | 1.53540000 | 购买 |
| 24866 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.52550000 | 1.52550000 | 购买 |
| 24867 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2026-05-21 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 24868 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2026-05-21 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 24869 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2026-05-21 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 24870 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2026-05-21 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 24871 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-05-21 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 24872 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-05-21 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 24873 | 020826 | 交银货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24874 | 020827 | 交银货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24875 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2026-05-21 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 24876 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2026-05-21 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 24877 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.19490000 | 2.19490000 | 购买 |
| 24878 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.18540000 | 2.18540000 | 购买 |
| 24879 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2026-05-21 | 3.34270000 | 3.34270000 | 购买 |
| 24880 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2026-05-21 | 3.32120000 | 3.32120000 | 购买 |