| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 020540 | 银华安泰债券C | 2026-01-16 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24862 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2026-01-16 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 24863 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2026-01-16 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 24864 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2026-01-16 | 1.14330000 | 1.14330000 | 购买 |
| 24865 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-01-15 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 24866 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2026-01-16 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 24867 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2026-01-16 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 24868 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-16 | 1.02390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 24869 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-16 | 1.02200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 24870 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2026-01-16 | 1.00920000 | 1.03520000 | 购买 |
| 24871 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2026-01-16 | 1.00470000 | 1.03070000 | 购买 |
| 24872 | 021017 | 广发景宏债券C | 2026-01-16 | 1.01510000 | 1.08030000 | 购买 |
| 24873 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2026-01-16 | 1.04290000 | 1.14150000 | 购买 |
| 24874 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2026-01-16 | 1.04090000 | 1.06190000 | 购买 |
| 24875 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2026-01-16 | 1.56680000 | 1.56680000 | 购买 |
| 24876 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2026-01-16 | 1.55290000 | 1.55290000 | 购买 |
| 24877 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2026-01-16 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 24878 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2026-01-16 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 24879 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2026-01-16 | 1.08130000 | 1.11060000 | 购买 |
| 24880 | 021026 | 德邦短债D | 2026-01-16 | 1.15560000 | 1.17360000 | 购买 |