| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2025-06-25 | 1.04650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 24862 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2025-06-25 | 1.32810000 | 1.32810000 | 购买 |
| 24863 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2025-06-25 | 1.32430000 | 1.32430000 | 购买 |
| 24864 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2025-06-25 | 1.03370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 24865 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2025-06-25 | 1.03100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 24866 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2025-06-25 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 24867 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2025-06-25 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 24868 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2025-06-25 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 24869 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2025-06-25 | 0.96790000 | 0.96790000 | 购买 |
| 24870 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2025-06-25 | 1.02600000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24871 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2025-06-25 | 1.11880000 | 1.14660000 | 购买 |
| 24872 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2025-06-25 | 1.07840000 | 1.13240000 | 购买 |
| 24873 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2025-06-25 | 1.17060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 24874 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2025-06-20 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 24875 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2025-06-25 | 1.03220000 | 1.03820000 | 购买 |
| 24876 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2025-06-25 | 1.03080000 | 1.03680000 | 购买 |
| 24877 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2025-06-25 | 1.03320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 24878 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2025-06-25 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 24879 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2025-06-25 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 24880 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2025-06-25 | 2.00500000 | 2.48500000 | 购买 |