| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24861 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2026-04-03 | 1.16400000 | 1.22100000 | 购买 |
| 24862 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2026-04-03 | 0.99140000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24863 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2026-04-03 | 2.10540000 | 2.50940000 | 购买 |
| 24864 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2026-04-03 | 1.92340000 | 1.92340000 | 购买 |
| 24865 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2026-04-03 | 1.90040000 | 1.90040000 | 购买 |
| 24866 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-04-03 | 1.10650000 | 1.14550000 | 购买 |
| 24867 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-04-03 | 1.09770000 | 1.13670000 | 购买 |
| 24868 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2026-04-03 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 24869 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2026-04-03 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 24870 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24871 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24872 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24873 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 24874 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2026-04-03 | 1.09740000 | 1.10820000 | 购买 |
| 24875 | 020945 | 工银如意货币D | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24876 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-04-03 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 24877 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-04-03 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 24878 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2026-04-03 | 1.04760000 | 1.08460000 | 购买 |
| 24879 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2026-04-03 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 24880 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2026-04-03 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |