| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 020971 | 中银货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24882 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-04-02 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 24883 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2026-04-03 | 2.29510000 | 2.29510000 | 购买 |
| 24884 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2026-04-03 | 2.27310000 | 2.27310000 | 购买 |
| 24885 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2026-04-01 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 24886 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2026-04-01 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 24887 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-04-03 | 1.03380000 | 1.07700000 | 购买 |
| 24888 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2026-04-03 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 24889 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24890 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 24891 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 24892 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2026-04-03 | 1.32140000 | 1.32140000 | 购买 |
| 24893 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2026-04-03 | 1.31650000 | 1.31650000 | 购买 |
| 24894 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2026-04-03 | 1.39100000 | 1.39100000 | 购买 |
| 24895 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2026-04-03 | 0.86980000 | 0.86980000 | 购买 |
| 24896 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24897 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 24898 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.01490000 | 1.05790000 | 购买 |
| 24899 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.01500000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24900 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2026-04-03 | 1.52610000 | 1.52610000 | 购买 |