| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2026-09-29 | 0.16730000 | 0.16730000 | 购买 |
| 24882 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2026-09-29 | 0.16540000 | 0.16540000 | 购买 |
| 24883 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2026-09-30 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 24884 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2026-09-30 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 24885 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2026-09-30 | 1.02530000 | 1.07060000 | 购买 |
| 24886 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2026-09-30 | 1.02380000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24887 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2026-09-30 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 24888 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2026-09-30 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 24889 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2026-09-30 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 24890 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2026-09-30 | 0.99840000 | 1.03440000 | 购买 |
| 24891 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2026-09-30 | 0.99100000 | 1.02700000 | 购买 |
| 24892 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-12-03 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 24893 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-12-03 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 24894 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2026-09-30 | 1.69630000 | 1.69630000 | 购买 |
| 24895 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2026-09-30 | 1.66910000 | 1.66910000 | 购买 |
| 24896 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 24897 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 24898 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2026-09-30 | 2.66940000 | 2.66940000 | 购买 |
| 24899 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2026-09-30 | 2.63270000 | 2.63270000 | 购买 |
| 24900 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2026-09-30 | 2.21270000 | 2.21270000 | 购买 |