| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2025-06-25 | 1.04240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 24882 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2025-06-25 | 1.09430000 | 1.11330000 | 购买 |
| 24883 | 020941 | 安信青享纯债A | 2025-06-25 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 24884 | 020942 | 安信青享纯债C | 2025-06-25 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 24885 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2025-06-25 | 1.40290000 | 1.40290000 | 购买 |
| 24886 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2025-06-25 | 1.39010000 | 1.39010000 | 购买 |
| 24887 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2025-06-25 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 24888 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2025-06-25 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 24889 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2025-06-25 | 1.36880000 | 1.36880000 | 购买 |
| 24890 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2025-06-25 | 1.36260000 | 1.36260000 | 购买 |
| 24891 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2025-06-25 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 24892 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2025-06-25 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 24893 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2025-06-25 | 2.21860000 | 2.21860000 | 购买 |
| 24894 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2025-06-25 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24895 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2025-06-25 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 24896 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2025-06-25 | 1.11770000 | 1.16670000 | 购买 |
| 24897 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 24898 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 24899 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2025-06-25 | 1.22180000 | 1.22180000 | 购买 |
| 24900 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2025-06-25 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |