| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2026-01-16 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 24882 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2026-01-15 | 2.06490000 | 2.06490000 | 购买 |
| 24883 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2026-01-16 | 2.09840000 | 2.09840000 | 购买 |
| 24884 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2026-01-16 | 1.60440000 | 2.19540000 | 购买 |
| 24885 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2026-01-16 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 24886 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-01-16 | 1.52980000 | 1.74780000 | 购买 |
| 24887 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2026-01-16 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 24888 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2026-01-16 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 24889 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 2026-01-16 | 1.36550000 | 1.52100000 | 购买 |
| 24890 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 2026-01-16 | 1.33480000 | 1.49030000 | 购买 |
| 24891 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2026-01-16 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 24892 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2026-01-16 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24893 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 24894 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 24895 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2026-01-16 | 1.13290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 24896 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2026-01-16 | 1.05010000 | 1.06810000 | 购买 |
| 24897 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2026-01-16 | 0.99720000 | 1.01220000 | 购买 |
| 24898 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 2026-01-16 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 24899 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2026-01-16 | 1.08870000 | 1.13270000 | 购买 |
| 24900 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2026-01-16 | 1.08560000 | 1.12960000 | 购买 |