| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2026-05-21 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 24882 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2026-05-21 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24883 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2026-05-21 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 24884 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2026-05-21 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 24885 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2026-05-21 | 3.01280000 | 3.01280000 | 购买 |
| 24886 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2026-05-21 | 2.97670000 | 2.97670000 | 购买 |
| 24887 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 24888 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 24889 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 24890 | 020888 | 南方天天利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24891 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-05-21 | 1.00670000 | 1.06720000 | 购买 |
| 24892 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.00630000 | 1.03990000 | 购买 |
| 24893 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.00630000 | 1.03760000 | 购买 |
| 24894 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2026-05-21 | 1.02870000 | 1.10370000 | 购买 |
| 24895 | 020889 | 融通通灿债券C | 2026-05-21 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 24896 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02330000 | 1.04630000 | 购买 |
| 24897 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.02580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 24898 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.77760000 | 1.77760000 | 购买 |
| 24899 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2026-05-21 | 1.75990000 | 1.75990000 | 购买 |
| 24900 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.84620000 | 1.84620000 | 购买 |