| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24881 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2025-09-11 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 24882 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2025-09-11 | 1.22010000 | 1.24210000 | 购买 |
| 24883 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2025-09-11 | 1.20830000 | 1.23030000 | 购买 |
| 24884 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2025-09-11 | 1.04420000 | 1.16820000 | 购买 |
| 24885 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2025-09-11 | 1.04320000 | 1.06820000 | 购买 |
| 24886 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2025-09-11 | 1.44390000 | 1.44390000 | 购买 |
| 24887 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2025-09-11 | 1.43550000 | 1.43550000 | 购买 |
| 24888 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2025-09-11 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 24889 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2025-09-11 | 1.27570000 | 1.27570000 | 购买 |
| 24890 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2025-09-11 | 1.20790000 | 1.20790000 | 购买 |
| 24891 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2025-09-11 | 1.20140000 | 1.20140000 | 购买 |
| 24892 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2025-09-11 | 1.78220000 | 1.78220000 | 购买 |
| 24893 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2025-09-11 | 1.77650000 | 1.77650000 | 购买 |
| 24894 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2025-09-11 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 24895 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2025-09-11 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 24896 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2025-09-11 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 24897 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2025-09-11 | 1.41740000 | 1.41740000 | 购买 |
| 24898 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2025-09-10 | 4.46180000 | 4.46180000 | 购买 |
| 24899 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2025-09-11 | 1.63060000 | 1.63060000 | 购买 |
| 24900 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2025-09-11 | 1.62600000 | 1.62600000 | 购买 |