| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2026-04-03 | 1.51510000 | 1.51510000 | 购买 |
| 24902 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2026-04-03 | 1.01590000 | 1.05190000 | 购买 |
| 24903 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2026-04-03 | 1.02210000 | 1.05810000 | 购买 |
| 24904 | 020981 | 华安国证机器人产业指数A | 2026-04-03 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 24905 | 020982 | 华安国证机器人产业指数C | 2026-04-03 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 24906 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 24907 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 24908 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2026-04-03 | 1.02560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24909 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2026-04-03 | 1.02040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24910 | 020977 | 银华长荣混合C | 2026-04-03 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 24911 | 020963 | 中信保诚景华D | 2026-04-03 | 1.07120000 | 1.09780000 | 购买 |
| 24912 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2026-04-03 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 24913 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2026-04-03 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 24914 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2026-04-03 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 24915 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2026-04-03 | 1.14580000 | 1.17080000 | 购买 |
| 24916 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2026-04-03 | 1.41120000 | 1.48480000 | 购买 |
| 24917 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2026-04-03 | 1.12310000 | 1.13630000 | 购买 |
| 24918 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2026-04-03 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 24919 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24920 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |