| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2025-06-24 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 24902 | 021220 | 工银纯债债券D | 2025-06-24 | 1.19620000 | 1.22990000 | 购买 |
| 24903 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2025-06-24 | 1.29620000 | 1.29620000 | 购买 |
| 24904 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2025-06-24 | 1.29380000 | 1.29380000 | 购买 |
| 24905 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2025-06-24 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 24906 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2025-06-24 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 24907 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2025-06-24 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 24908 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2025-06-24 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 24909 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2025-06-24 | 1.94530000 | 1.94530000 | 购买 |
| 24910 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2025-06-24 | 1.93980000 | 1.93980000 | 购买 |
| 24911 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-24 | 1.02840000 | 1.03350000 | 购买 |
| 24912 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-24 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 24913 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 1.49370000 | 1.49370000 | 购买 |
| 24914 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 1.49230000 | 1.49230000 | 购买 |
| 24915 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2025-06-24 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 24916 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2025-06-24 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 24917 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2025-06-24 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 24918 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2025-06-24 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 24919 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2025-06-24 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 24920 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2025-06-24 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |