| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2026-01-16 | 1.04830000 | 1.06430000 | 购买 |
| 24902 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2026-01-16 | 1.73590000 | 1.73590000 | 购买 |
| 24903 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.89330000 | 1.89330000 | 购买 |
| 24904 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.88680000 | 1.88680000 | 购买 |
| 24905 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2026-01-16 | 1.01070000 | 1.03820000 | 购买 |
| 24906 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2026-01-16 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 24907 | 021096 | 融通增益债券D | 2026-01-16 | 1.30060000 | 1.42260000 | 购买 |
| 24908 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2026-01-16 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 24909 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2026-01-16 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 24910 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 24911 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 24912 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2026-01-16 | 1.29170000 | 1.29170000 | 购买 |
| 24913 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2026-01-16 | 1.28090000 | 1.28090000 | 购买 |
| 24914 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2026-01-16 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 24915 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2026-01-16 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 24916 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.47320000 | 1.47320000 | 购买 |
| 24917 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.46660000 | 1.46660000 | 购买 |
| 24918 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2026-01-16 | 1.28200000 | 1.34200000 | 购买 |
| 24919 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2026-01-16 | 1.26150000 | 1.31750000 | 购买 |
| 24920 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2026-01-16 | 1.19510000 | 1.29910000 | 购买 |