| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2026-09-30 | 2.15400000 | 2.15400000 | 购买 |
| 24902 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2026-09-30 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 24903 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2026-09-30 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 24904 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2026-09-30 | 1.26650000 | 1.26650000 | 购买 |
| 24905 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2026-09-30 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 24906 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2026-09-30 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 24907 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2026-09-30 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 24908 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 24909 | 020627 | 广发安泽短债D | 2026-09-30 | 1.02840000 | 1.13580000 | 购买 |
| 24910 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-16 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 24911 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-02-06 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 24912 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 24913 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 24914 | 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 24915 | 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24916 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.90890000 | 1.90890000 | 购买 |
| 24917 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2026-09-30 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 24918 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2026-09-30 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 24919 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2026-09-30 | 1.18130000 | 1.26220000 | 购买 |
| 24920 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2026-09-30 | 1.55320000 | 1.55320000 | 购买 |