| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2026-01-16 | 1.19160000 | 1.28960000 | 购买 |
| 24922 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2026-01-16 | 1.86130000 | 1.86130000 | 购买 |
| 24923 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2026-01-16 | 1.85480000 | 1.85480000 | 购买 |
| 24924 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-01-14 | 1.43760000 | 1.43760000 | 购买 |
| 24925 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-01-15 | 1.40470000 | 1.40470000 | 购买 |
| 24926 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-01-15 | 1.39360000 | 1.39360000 | 购买 |
| 24927 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2026-01-16 | 1.00950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 24928 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2026-01-16 | 1.00610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 24929 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-01-16 | 1.27740000 | 1.27740000 | 购买 |
| 24930 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2026-01-16 | 1.02780000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24931 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 24932 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 24933 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2026-01-16 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 24934 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2026-01-16 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 24935 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2026-01-16 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 24936 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2026-01-16 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 24937 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2026-01-16 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 24938 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2026-01-16 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 24939 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2026-01-16 | 2.03140000 | 2.03140000 | 购买 |
| 24940 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2026-01-16 | 2.01100000 | 2.01100000 | 购买 |