| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2025-06-24 | 1.03370000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24922 | 021290 | 安信宝利债券F | 2025-06-24 | 1.10660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 24923 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2025-06-23 | 4.02990000 | 4.02990000 | 购买 |
| 24924 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24925 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 24926 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2025-06-24 | 1.03830000 | 1.04630000 | 购买 |
| 24927 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 0.89170000 | 0.89170000 | 购买 |
| 24928 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 0.88860000 | 0.88860000 | 购买 |
| 24929 | 021286 | 广发安盈混合E | 2025-06-24 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 24930 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2025-06-24 | 3.61110000 | 3.61110000 | 购买 |
| 24931 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2025-06-24 | 1.01540000 | 1.04110000 | 购买 |
| 24932 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-06-24 | 1.24970000 | 1.52680000 | 购买 |
| 24933 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-06-24 | 1.24930000 | 1.52640000 | 购买 |
| 24934 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2025-06-24 | 1.14090000 | 1.15200000 | 购买 |
| 24935 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2025-06-24 | 1.13460000 | 1.14560000 | 购买 |
| 24936 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2025-06-24 | 1.19720000 | 1.20810000 | 购买 |
| 24937 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2025-06-24 | 1.19200000 | 1.20290000 | 购买 |
| 24938 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2025-06-24 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 24939 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2025-06-24 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 24940 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2025-06-24 | 1.00800000 | 1.10250000 | 购买 |