| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2025-09-11 | 1.37900000 | 1.37900000 | 购买 |
| 24922 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2025-09-11 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 24923 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24924 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24925 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2025-09-11 | 1.29560000 | 1.29560000 | 购买 |
| 24926 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2025-09-11 | 1.29150000 | 1.29150000 | 购买 |
| 24927 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2025-09-11 | 1.32630000 | 1.32630000 | 购买 |
| 24928 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2025-09-11 | 1.44930000 | 1.44930000 | 购买 |
| 24929 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2025-09-11 | 1.44050000 | 1.44050000 | 购买 |
| 24930 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2025-09-11 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 24931 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2025-09-11 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 24932 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2025-09-11 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 24933 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2025-09-11 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 24934 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2025-09-11 | 1.38880000 | 1.38880000 | 购买 |
| 24935 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2025-09-11 | 1.38170000 | 1.38170000 | 购买 |
| 24936 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2025-09-11 | 1.99670000 | 2.09670000 | 购买 |
| 24937 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2025-09-11 | 1.09410000 | 1.11130000 | 购买 |
| 24938 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-09-11 | 1.13470000 | 1.72870000 | 购买 |
| 24939 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2025-09-11 | 0.60920000 | 0.60920000 | 购买 |
| 24940 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.41070000 | 1.41070000 | 购买 |