| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2026-05-21 | 1.17000000 | 1.22700000 | 购买 |
| 24922 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2026-05-21 | 1.04440000 | 1.09860000 | 购买 |
| 24923 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2026-05-21 | 2.02520000 | 2.42920000 | 购买 |
| 24924 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2026-05-21 | 2.22320000 | 2.22320000 | 购买 |
| 24925 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2026-05-21 | 2.19540000 | 2.19540000 | 购买 |
| 24926 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-05-21 | 1.08150000 | 1.12350000 | 购买 |
| 24927 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-05-21 | 1.07220000 | 1.11420000 | 购买 |
| 24928 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2026-05-21 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 24929 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2026-05-21 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 24930 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24931 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24932 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24933 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 24934 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2026-05-21 | 1.10280000 | 1.11360000 | 购买 |
| 24935 | 020945 | 工银如意货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24936 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 24937 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 24938 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2026-05-21 | 1.05320000 | 1.09100000 | 购买 |
| 24939 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2026-05-21 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 24940 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2026-05-21 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |