| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2026-09-30 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 24922 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2026-09-30 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 24923 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2026-09-30 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 24924 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2026-09-30 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 24925 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2026-09-30 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 24926 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 24927 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 24928 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 2026-09-30 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 24929 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 24930 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2026-09-30 | 1.30750000 | 1.30750000 | 购买 |
| 24931 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2026-09-30 | 1.29550000 | 1.29550000 | 购买 |
| 24932 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 24933 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 24934 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.32180000 | 1.32180000 | 购买 |
| 24935 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 24936 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2026-09-30 | 1.09790000 | 1.10990000 | 购买 |
| 24937 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2026-09-30 | 1.08110000 | 1.09310000 | 购买 |
| 24938 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 24939 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2026-09-30 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 24940 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |