| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-15 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 24942 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2026-08-25 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 24943 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2026-08-25 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 24944 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 3.01250000 | 3.01250000 | 购买 |
| 24945 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.98950000 | 2.98950000 | 购买 |
| 24946 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-09-30 | 1.05970000 | 1.09770000 | 购买 |
| 24947 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2026-09-30 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 24948 | 019498 | 兴全创新优势混合A | 2026-09-30 | 1.63110000 | 1.63110000 | 购买 |
| 24949 | 019499 | 兴全创新优势混合C | 2026-09-30 | 1.60680000 | 1.60680000 | 购买 |
| 24950 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2026-09-30 | 1.18910000 | 1.18910000 | 购买 |
| 24951 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 24952 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 24953 | 020776 | 天弘安益债券D | 2026-09-30 | 1.11850000 | 1.15120000 | 购买 |
| 24954 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 24955 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 24956 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2026-09-30 | 1.03490000 | 1.10250000 | 购买 |
| 24957 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.59610000 | 1.59610000 | 购买 |
| 24958 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.58800000 | 1.58800000 | 购买 |
| 24959 | 020735 | 东财有色增强E | 2026-09-30 | 1.97460000 | 1.97460000 | 购买 |
| 24960 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2026-09-30 | 1.23010000 | 1.23010000 | 购买 |