| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2025-09-11 | 0.92650000 | 0.92650000 | 购买 |
| 24942 | 021124 | 华安安浦债券E | 2025-09-11 | 1.16860000 | 1.17360000 | 购买 |
| 24943 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2025-09-11 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 24944 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2025-09-11 | 1.18600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 24945 | 021054 | 永赢众利债券C | 2025-09-11 | 1.17390000 | 1.18890000 | 购买 |
| 24946 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2025-09-11 | 1.34360000 | 1.34360000 | 购买 |
| 24947 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2025-09-11 | 1.33490000 | 1.33490000 | 购买 |
| 24948 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2025-09-11 | 2.25180000 | 2.25180000 | 购买 |
| 24949 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2025-09-11 | 2.24570000 | 2.24570000 | 购买 |
| 24950 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2025-09-11 | 1.88460000 | 1.88460000 | 购买 |
| 24951 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2025-09-11 | 1.87960000 | 1.87960000 | 购买 |
| 24952 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2025-09-11 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 24953 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2025-09-11 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 24954 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2025-09-11 | 1.69200000 | 1.69200000 | 购买 |
| 24955 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2025-09-11 | 1.68220000 | 1.68220000 | 购买 |
| 24956 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2025-09-11 | 1.92520000 | 1.92520000 | 购买 |
| 24957 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2025-09-11 | 1.91490000 | 1.91490000 | 购买 |
| 24958 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 24959 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 24960 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2025-09-11 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |