| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 24942 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-03 | 1.03170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 24943 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-03 | 1.02960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 24944 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2026-04-03 | 1.01680000 | 1.04280000 | 购买 |
| 24945 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2026-04-03 | 1.01170000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24946 | 021017 | 广发景宏债券C | 2026-04-03 | 1.02280000 | 1.08800000 | 购买 |
| 24947 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2026-04-03 | 1.05730000 | 1.15590000 | 购买 |
| 24948 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.04990000 | 1.07090000 | 购买 |
| 24949 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2026-04-03 | 1.46770000 | 1.46770000 | 购买 |
| 24950 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2026-04-03 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |
| 24951 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 24952 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 24953 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2026-04-03 | 1.08210000 | 1.11740000 | 购买 |
| 24954 | 021026 | 德邦短债D | 2026-04-03 | 1.16170000 | 1.17970000 | 购买 |
| 24955 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2026-04-03 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 24956 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2026-04-02 | 1.91700000 | 1.91700000 | 购买 |
| 24957 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2026-04-03 | 2.10210000 | 2.10210000 | 购买 |
| 24958 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2026-04-03 | 1.51140000 | 2.10240000 | 购买 |
| 24959 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2026-04-03 | 1.33240000 | 1.33240000 | 购买 |
| 24960 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-04-03 | 1.45390000 | 1.76190000 | 购买 |