| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2026-01-16 | 1.44420000 | 1.44420000 | 购买 |
| 24942 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2026-01-16 | 1.71170000 | 1.71170000 | 购买 |
| 24943 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2026-01-16 | 1.70280000 | 1.70280000 | 购买 |
| 24944 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2026-01-16 | 1.45060000 | 1.45060000 | 购买 |
| 24945 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.30970000 | 1.30970000 | 购买 |
| 24946 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.30290000 | 1.30290000 | 购买 |
| 24947 | 021135 | 创金合信货币D | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24948 | 021076 | 诺德安鸿C | 2026-01-16 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24949 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2026-01-16 | 1.19160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 24950 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-01-14 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 24951 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 24952 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 24953 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2026-01-16 | 1.40350000 | 1.40350000 | 购买 |
| 24954 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2026-01-16 | 1.39860000 | 1.39860000 | 购买 |
| 24955 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-01-14 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 24956 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2026-01-16 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 24957 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2026-01-16 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 24958 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2026-01-16 | 1.26190000 | 1.26190000 | 购买 |
| 24959 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2026-01-16 | 1.95470000 | 1.95470000 | 购买 |
| 24960 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2026-01-16 | 1.94100000 | 1.94100000 | 购买 |