| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 020971 | 中银货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24942 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-05-20 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 24943 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2026-05-21 | 2.78100000 | 2.78100000 | 购买 |
| 24944 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2026-05-21 | 2.75240000 | 2.75240000 | 购买 |
| 24945 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 24946 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 24947 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-05-21 | 1.03910000 | 1.08230000 | 购买 |
| 24948 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2026-05-21 | 1.46760000 | 1.46760000 | 购买 |
| 24949 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24950 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 24951 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 24952 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2026-05-21 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 24953 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2026-05-21 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 24954 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2026-05-21 | 1.39470000 | 1.39470000 | 购买 |
| 24955 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2026-05-21 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 24956 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24957 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 24958 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01910000 | 1.06210000 | 购买 |
| 24959 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01900000 | 1.06100000 | 购买 |
| 24960 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.70380000 | 1.70380000 | 购买 |