| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 021331 | 中金金信债券C | 2025-06-24 | 1.01550000 | 1.05650000 | 购买 |
| 24942 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2025-06-24 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 24943 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2025-06-24 | 1.21560000 | 1.21560000 | 购买 |
| 24944 | 020521 | 华商安恒债券A | 2025-06-24 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 24945 | 020522 | 华商安恒债券C | 2025-06-24 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 24946 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2025-06-24 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24947 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2025-06-24 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 24948 | 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 2025-06-24 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 24949 | 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | 2025-06-24 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 24950 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2025-06-24 | 1.02450000 | 1.03050000 | 购买 |
| 24951 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2025-06-24 | 1.02890000 | 1.03490000 | 购买 |
| 24952 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 24953 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2025-06-24 | 1.05020000 | 1.09780000 | 购买 |
| 24954 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 24955 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2025-06-24 | 1.02760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 24956 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2025-06-24 | 1.02630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 24957 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2025-06-24 | 1.58010000 | 1.58010000 | 购买 |
| 24958 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2025-06-24 | 2.36600000 | 2.36600000 | 购买 |
| 24959 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2025-06-24 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 24960 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2025-06-24 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |