| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2025-06-24 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 24962 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2025-06-24 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 24963 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2025-06-24 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 24964 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2025-06-24 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24965 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2025-06-24 | 1.08160000 | 1.12150000 | 购买 |
| 24966 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2025-06-24 | 0.85530000 | 0.85530000 | 购买 |
| 24967 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2025-06-24 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 24968 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2025-06-24 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 24969 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2025-06-24 | 1.23250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 24970 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2025-06-24 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24971 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2025-06-24 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 24972 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2025-06-24 | 1.31570000 | 1.31570000 | 购买 |
| 24973 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2025-06-24 | 1.19540000 | 1.19540000 | 购买 |
| 24974 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2025-06-24 | 0.50840000 | 0.50840000 | 购买 |
| 24975 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 2025-06-24 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 24976 | 021312 | 华宝安享混合C | 2025-06-24 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 24977 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2025-06-24 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 24978 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2025-06-24 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 24979 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2025-06-24 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 24980 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2025-06-24 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |