| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.69060000 | 1.69060000 | 购买 |
| 24962 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2026-05-21 | 1.01840000 | 1.05440000 | 购买 |
| 24963 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24964 | 020981 | 华安国证机器人产业指数A | 2026-05-21 | 1.58230000 | 1.58230000 | 购买 |
| 24965 | 020982 | 华安国证机器人产业指数C | 2026-05-21 | 1.57400000 | 1.57400000 | 购买 |
| 24966 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 24967 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 24968 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2026-05-21 | 1.03110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 24969 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2026-05-21 | 1.02570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 24970 | 020977 | 银华长荣混合C | 2026-05-21 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 24971 | 020963 | 中信保诚景华D | 2026-05-21 | 1.08190000 | 1.10850000 | 购买 |
| 24972 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2026-05-21 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 24973 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2026-05-21 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 24974 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2026-05-21 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 24975 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2026-05-21 | 1.15040000 | 1.17540000 | 购买 |
| 24976 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2026-05-21 | 1.42460000 | 1.49820000 | 购买 |
| 24977 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2026-05-21 | 1.12800000 | 1.14120000 | 购买 |
| 24978 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2026-05-21 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 24979 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 24980 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |