| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 2026-01-16 | 2.13490000 | 2.14990000 | 购买 |
| 24962 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2026-01-16 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 24963 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2026-01-16 | 1.72850000 | 1.72850000 | 购买 |
| 24964 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-01-16 | 1.35090000 | 1.40090000 | 购买 |
| 24965 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2026-01-16 | 1.03120000 | 1.03730000 | 购买 |
| 24966 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-01-16 | 1.15090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 24967 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2026-01-16 | 1.03900000 | 1.09100000 | 购买 |
| 24968 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24969 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2026-01-16 | 1.02820000 | 1.12180000 | 购买 |
| 24970 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2026-01-16 | 1.28240000 | 1.28240000 | 购买 |
| 24971 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2026-01-16 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 24972 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.48370000 | 1.48370000 | 购买 |
| 24973 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.47590000 | 1.47590000 | 购买 |
| 24974 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2026-01-16 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 24975 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24976 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-01-14 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 24977 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2026-01-16 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 24978 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2026-01-16 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 24979 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2026-01-16 | 1.06510000 | 1.10110000 | 购买 |
| 24980 | 021163 | 鑫元中短债D | 2026-01-16 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |