| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 24962 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 24963 | 020678 | 广发集盛债券A | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 24964 | 020679 | 广发集盛债券C | 2026-09-30 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 24965 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.01770000 | 1.05750000 | 购买 |
| 24966 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.01950000 | 1.05930000 | 购买 |
| 24967 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2026-09-30 | 1.10580000 | 2.23170000 | 购买 |
| 24968 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2026-09-30 | 1.03600000 | 1.08180000 | 购买 |
| 24969 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 24970 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2026-09-30 | 1.67150000 | 1.67150000 | 购买 |
| 24971 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2026-09-30 | 1.65500000 | 1.65500000 | 购买 |
| 24972 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 24973 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2026-09-30 | 1.66750000 | 1.66750000 | 购买 |
| 24974 | 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.45180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 24975 | 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.44030000 | 1.44030000 | 购买 |
| 24976 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2026-09-30 | 1.06130000 | 1.14690000 | 购买 |
| 24977 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2026-09-30 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 24978 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2026-09-30 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 24979 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.93300000 | 0.93300000 | 购买 |
| 24980 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.92720000 | 0.92720000 | 购买 |