| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 021096 | 融通增益债券D | 2026-04-03 | 1.30910000 | 1.43110000 | 购买 |
| 24982 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 24983 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24984 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 24985 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 24986 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2026-04-03 | 1.24460000 | 1.24460000 | 购买 |
| 24987 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2026-04-03 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 24988 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2026-04-03 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |
| 24989 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2026-04-03 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 24990 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 24991 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 24992 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2026-04-03 | 1.35510000 | 1.41510000 | 购买 |
| 24993 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2026-04-03 | 1.33230000 | 1.38830000 | 购买 |
| 24994 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2026-04-03 | 1.13630000 | 1.24030000 | 购买 |
| 24995 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2026-04-03 | 1.13200000 | 1.23000000 | 购买 |
| 24996 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2026-04-03 | 1.63660000 | 1.63660000 | 购买 |
| 24997 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2026-04-03 | 1.63020000 | 1.63020000 | 购买 |
| 24998 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.37880000 | 1.37880000 | 购买 |
| 24999 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-02 | 1.31820000 | 1.31820000 | 购买 |
| 25000 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-04-02 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |