| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 021133 | 宏利货币E | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24982 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2026-01-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24983 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 24984 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2026-01-16 | 1.65470000 | 1.85470000 | 购买 |
| 24985 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2026-01-16 | 1.64220000 | 1.84220000 | 购买 |
| 24986 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24987 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24988 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2026-01-16 | 1.63870000 | 1.63870000 | 购买 |
| 24989 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2026-01-16 | 1.62710000 | 1.62710000 | 购买 |
| 24990 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-01-14 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 24991 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-01-14 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 24992 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2026-01-16 | 1.12170000 | 1.16870000 | 购买 |
| 24993 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-01-16 | 1.05490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 24994 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.28970000 | 1.29900000 | 购买 |
| 24995 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.28510000 | 1.29440000 | 购买 |
| 24996 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 24997 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 24998 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2026-01-16 | 1.05170000 | 1.09080000 | 购买 |
| 24999 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2026-01-16 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 25000 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2026-01-16 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |