| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2025-06-24 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 24982 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2025-06-24 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 24983 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2025-06-24 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 24984 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2025-06-24 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 24985 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2025-06-24 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24986 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2025-06-24 | 1.15220000 | 1.33120000 | 购买 |
| 24987 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2025-06-24 | 1.06970000 | 1.12790000 | 购买 |
| 24988 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2025-06-24 | 1.06860000 | 1.12140000 | 购买 |
| 24989 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2025-06-24 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 24990 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2025-06-24 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24991 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24992 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24993 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2025-06-24 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 24994 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2025-06-24 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 24995 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2025-06-24 | 0.95230000 | 0.95230000 | 购买 |
| 24996 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2025-06-24 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 24997 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2025-06-24 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 24998 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2025-06-24 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 24999 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2025-06-24 | 1.44610000 | 1.44610000 | 购买 |
| 25000 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2025-06-24 | 1.44150000 | 1.44150000 | 购买 |