| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2026-09-30 | 1.13840000 | 1.17140000 | 购买 |
| 24982 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2026-09-30 | 1.19300000 | 1.19300000 | 购买 |
| 24983 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2026-09-30 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 24984 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 24985 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 24986 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2026-09-29 | 1.52280000 | 1.52280000 | 购买 |
| 24987 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 1.51190000 | 1.51190000 | 购买 |
| 24988 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24989 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24990 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2026-09-30 | 3.38900000 | 3.38900000 | 购买 |
| 24991 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2026-09-30 | 3.42200000 | 3.42200000 | 购买 |
| 24992 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.79330000 | 1.79330000 | 购买 |
| 24993 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.78190000 | 1.78190000 | 购买 |
| 24994 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2026-09-30 | 1.03540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 24995 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.28010000 | 1.28010000 | 购买 |
| 24996 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 24997 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2026-09-30 | 1.81590000 | 1.81590000 | 购买 |
| 24998 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2026-09-30 | 1.80660000 | 1.80660000 | 购买 |
| 24999 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.56590000 | 1.56590000 | 购买 |
| 25000 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.55210000 | 1.55210000 | 购买 |