| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2026-05-21 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 24982 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2026-05-21 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 24983 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2026-05-21 | 1.01380000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24984 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2026-05-21 | 1.01290000 | 1.04450000 | 购买 |
| 24985 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2026-05-21 | 1.21860000 | 1.25260000 | 购买 |
| 24986 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2026-05-21 | 1.01700000 | 1.06580000 | 购买 |
| 24987 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2026-05-21 | 1.10480000 | 1.14280000 | 购买 |
| 24988 | 021012 | 招商招享纯债D | 2026-05-21 | 1.07550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 24989 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2026-05-21 | 1.54000000 | 1.54000000 | 购买 |
| 24990 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2026-05-21 | 1.53340000 | 1.53340000 | 购买 |
| 24991 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2026-05-21 | 1.81390000 | 1.82520000 | 购买 |
| 24992 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2026-05-21 | 1.79890000 | 1.81020000 | 购买 |
| 24993 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2026-05-21 | 1.08060000 | 1.19970000 | 购买 |
| 24994 | 020539 | 银华安泰债券A | 2026-05-21 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24995 | 020540 | 银华安泰债券C | 2026-05-21 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24996 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2026-05-21 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 24997 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2026-05-21 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 24998 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2026-05-21 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 24999 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-05-20 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 25000 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |