| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.57840000 | 1.57840000 | 购买 |
| 25002 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2026-09-30 | 1.43890000 | 1.54690000 | 购买 |
| 25003 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2026-09-30 | 1.42420000 | 1.53220000 | 购买 |
| 25004 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2026-09-30 | 4.02940000 | 4.02940000 | 购买 |
| 25005 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2026-09-30 | 3.95880000 | 3.95880000 | 购买 |
| 25006 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 25007 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 25008 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2026-09-30 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 25009 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.02730000 | 1.07380000 | 购买 |
| 25010 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 25011 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 25012 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2026-09-30 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 25013 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2026-09-30 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25014 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2026-09-30 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 25015 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2026-09-30 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25016 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.09780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 25017 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 25018 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 25019 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2026-09-30 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 25020 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2026-09-30 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |