| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2026-01-16 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 25002 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2026-01-16 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 25003 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2026-01-16 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 25004 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2026-01-16 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 25005 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2026-01-16 | 1.22320000 | 1.27320000 | 购买 |
| 25006 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2026-01-16 | 1.20860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 25007 | 021139 | 上银政策性金融债券C | 2026-01-16 | 1.02440000 | 1.16840000 | 购买 |
| 25008 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2026-01-16 | 1.05080000 | 1.07580000 | 购买 |
| 25009 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2026-01-16 | 1.76650000 | 1.76650000 | 购买 |
| 25010 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2026-01-16 | 1.75250000 | 1.75250000 | 购买 |
| 25011 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2026-01-16 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 25012 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2026-01-16 | 1.31410000 | 1.31410000 | 购买 |
| 25013 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2026-01-16 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 25014 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2026-01-16 | 1.28020000 | 1.28020000 | 购买 |
| 25015 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2026-01-16 | 2.07590000 | 2.07590000 | 购买 |
| 25016 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2026-01-16 | 2.06740000 | 2.06740000 | 购买 |
| 25017 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2026-01-16 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 25018 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 25019 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2026-01-16 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 25020 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2026-01-16 | 1.53010000 | 1.53010000 | 购买 |