| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 1.31710000 | 1.31710000 | 购买 |
| 25002 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2025-06-24 | 1.31440000 | 1.31440000 | 购买 |
| 25003 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2025-06-24 | 1.31720000 | 1.31720000 | 购买 |
| 25004 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-06-24 | 1.35530000 | 1.35530000 | 购买 |
| 25005 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2025-06-24 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25006 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2025-06-24 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25007 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2025-06-24 | 1.06090000 | 1.06290000 | 购买 |
| 25008 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2025-06-24 | 1.05830000 | 1.06030000 | 购买 |
| 25009 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-24 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 25010 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2025-06-24 | 1.24730000 | 1.24730000 | 购买 |
| 25011 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2025-06-24 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 25012 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2025-06-24 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 25013 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2025-06-24 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 25014 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2025-06-24 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 25015 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2025-06-24 | 1.11460000 | 1.16610000 | 购买 |
| 25016 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2025-06-24 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 25017 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2025-06-24 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 25018 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2025-06-24 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 25019 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2025-06-24 | 1.10290000 | 1.12490000 | 购买 |
| 25020 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2025-06-24 | 1.20790000 | 1.20790000 | 购买 |