| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2025-09-11 | 1.28380000 | 1.28380000 | 购买 |
| 25002 | 021220 | 工银纯债债券D | 2025-09-11 | 1.19320000 | 1.22690000 | 购买 |
| 25003 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2025-09-11 | 1.51760000 | 1.51760000 | 购买 |
| 25004 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2025-09-11 | 1.51410000 | 1.51410000 | 购买 |
| 25005 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2025-09-11 | 1.39550000 | 1.39550000 | 购买 |
| 25006 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2025-09-11 | 1.38380000 | 1.38380000 | 购买 |
| 25007 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2025-09-11 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 25008 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2025-09-11 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 25009 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2025-09-11 | 2.22120000 | 2.22120000 | 购买 |
| 25010 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2025-09-11 | 2.21380000 | 2.21380000 | 购买 |
| 25011 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-11 | 1.02620000 | 1.03130000 | 购买 |
| 25012 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-11 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25013 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.66000000 | 1.66000000 | 购买 |
| 25014 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.65800000 | 1.65800000 | 购买 |
| 25015 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2025-09-11 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 25016 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2025-09-11 | 1.18050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 25017 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2025-09-11 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 25018 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2025-09-11 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 25019 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2025-09-11 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25020 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2025-09-11 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |