| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 25002 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.02160000 | 1.05600000 | 购买 |
| 25003 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.02140000 | 1.05370000 | 购买 |
| 25004 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2026-05-21 | 1.02400000 | 1.05000000 | 购买 |
| 25005 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01910000 | 1.04510000 | 购买 |
| 25006 | 021017 | 广发景宏债券C | 2026-05-21 | 1.02890000 | 1.09410000 | 购买 |
| 25007 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2026-05-21 | 1.06480000 | 1.16340000 | 购买 |
| 25008 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2026-05-21 | 1.05580000 | 1.07680000 | 购买 |
| 25009 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2026-05-21 | 1.61220000 | 1.61220000 | 购买 |
| 25010 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2026-05-21 | 1.59570000 | 1.59570000 | 购买 |
| 25011 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 25012 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 25013 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.08580000 | 1.12110000 | 购买 |
| 25014 | 021026 | 德邦短债D | 2026-05-21 | 1.16590000 | 1.18390000 | 购买 |
| 25015 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2026-05-21 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 25016 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2026-05-20 | 2.29810000 | 2.29810000 | 购买 |
| 25017 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2026-05-21 | 2.02320000 | 2.02320000 | 购买 |
| 25018 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2026-05-21 | 1.62760000 | 2.21860000 | 购买 |
| 25019 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2026-05-21 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 25020 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-05-21 | 1.38760000 | 1.71560000 | 购买 |