| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2026-09-30 | 1.26490000 | 1.31600000 | 购买 |
| 25022 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.87460000 | 1.87460000 | 购买 |
| 25023 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.86040000 | 1.86040000 | 购买 |
| 25024 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 25025 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 25026 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 25027 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 25028 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 25029 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 25030 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 25031 | 020820 | 华夏短债债券D | 2026-09-30 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 25032 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09430000 | 1.12500000 | 购买 |
| 25033 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2026-09-30 | 1.02630000 | 1.03620000 | 购买 |
| 25034 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2026-09-30 | 1.03590000 | 1.04580000 | 购买 |
| 25035 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25036 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.26660000 | 1.26660000 | 购买 |
| 25037 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 25038 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2026-09-30 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |
| 25039 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2026-09-30 | 1.18950000 | 1.18950000 | 购买 |
| 25040 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2026-09-30 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |