| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2025-06-23 | 0.82020000 | 0.82020000 | 购买 |
| 25022 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2025-06-24 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 25023 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2025-06-23 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 25024 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2025-06-23 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 25025 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2025-06-23 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 25026 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2025-06-23 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 25027 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2025-06-23 | 1.01780000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25028 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-19 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 25029 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2025-06-23 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 25030 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2025-06-23 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25031 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2025-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25032 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2025-06-23 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 25033 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2025-06-23 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25034 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2025-06-23 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 25035 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2025-06-23 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 25036 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2025-06-23 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25037 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2025-06-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25038 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2025-06-23 | 1.72490000 | 1.72490000 | 购买 |
| 25039 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2025-06-23 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 25040 | 021408 | 兴业天融债券C | 2025-06-23 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |