| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2026-01-15 | 4.65240000 | 4.65240000 | 购买 |
| 25022 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2026-01-16 | 1.71050000 | 1.71050000 | 购买 |
| 25023 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2026-01-16 | 1.70450000 | 1.70450000 | 购买 |
| 25024 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2026-01-16 | 1.31730000 | 1.31730000 | 购买 |
| 25025 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2026-01-16 | 1.31170000 | 1.31170000 | 购买 |
| 25026 | 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 2026-01-16 | 1.44280000 | 1.44280000 | 购买 |
| 25027 | 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 2026-01-16 | 1.43540000 | 1.43540000 | 购买 |
| 25028 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.33310000 | 1.33310000 | 购买 |
| 25029 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 25030 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2026-01-16 | 1.30830000 | 1.30830000 | 购买 |
| 25031 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2026-01-16 | 1.30290000 | 1.30290000 | 购买 |
| 25032 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 25033 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 25034 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2026-01-16 | 1.28310000 | 1.28310000 | 购买 |
| 25035 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2026-01-16 | 1.27860000 | 1.27860000 | 购买 |
| 25036 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2026-01-16 | 1.28730000 | 1.28730000 | 购买 |
| 25037 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2026-01-16 | 1.28170000 | 1.28170000 | 购买 |
| 25038 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2026-01-16 | 1.01490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 25039 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2026-01-16 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 25040 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-01-16 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |