| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 021135 | 创金合信货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25022 | 021076 | 诺德安鸿C | 2026-04-03 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25023 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2026-04-03 | 1.19860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 25024 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 25025 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 25026 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 25027 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.38980000 | 1.38980000 | 购买 |
| 25028 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.38430000 | 1.38430000 | 购买 |
| 25029 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 25030 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2026-04-03 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 25031 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2026-04-03 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25032 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2026-04-03 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 25033 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2026-04-03 | 1.75820000 | 1.75820000 | 购买 |
| 25034 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2026-04-03 | 1.74450000 | 1.74450000 | 购买 |
| 25035 | 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2026-04-03 | 1.94480000 | 1.95980000 | 购买 |
| 25036 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2026-04-03 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 25037 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2026-04-03 | 1.62440000 | 1.62440000 | 购买 |
| 25038 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-04-03 | 1.36870000 | 1.41870000 | 购买 |
| 25039 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2026-04-03 | 1.03730000 | 1.04340000 | 购买 |
| 25040 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-04-03 | 1.15670000 | 1.16670000 | 购买 |