| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2025-09-11 | 1.02990000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25022 | 021290 | 安信宝利债券F | 2025-09-11 | 1.10700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 25023 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2025-09-10 | 4.39880000 | 4.39880000 | 购买 |
| 25024 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.26160000 | 1.26160000 | 购买 |
| 25025 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 25026 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2025-09-11 | 1.03320000 | 1.04120000 | 购买 |
| 25027 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 25028 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 25029 | 021286 | 广发安盈混合E | 2025-09-11 | 1.54440000 | 1.54440000 | 购买 |
| 25030 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2025-09-11 | 4.22810000 | 4.22810000 | 购买 |
| 25031 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2025-09-11 | 1.01160000 | 1.04220000 | 购买 |
| 25032 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-09-11 | 1.18880000 | 1.52710000 | 购买 |
| 25033 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-09-11 | 1.18810000 | 1.52640000 | 购买 |
| 25034 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2025-09-11 | 1.22960000 | 1.24070000 | 购买 |
| 25035 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2025-09-11 | 1.22130000 | 1.23230000 | 购买 |
| 25036 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2025-09-11 | 1.39050000 | 1.40140000 | 购买 |
| 25037 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2025-09-11 | 1.38330000 | 1.39420000 | 购买 |
| 25038 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2025-09-11 | 1.26650000 | 1.26650000 | 购买 |
| 25039 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2025-09-11 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 25040 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2025-09-11 | 0.99950000 | 1.09400000 | 购买 |