| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 021096 | 融通增益债券D | 2026-05-21 | 1.31310000 | 1.43510000 | 购买 |
| 25042 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 25043 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 25044 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 25045 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 25046 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.28680000 | 1.28680000 | 购买 |
| 25047 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 25048 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2026-05-21 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 25049 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2026-05-21 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 25050 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.29820000 | 1.29820000 | 购买 |
| 25051 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.29120000 | 1.29120000 | 购买 |
| 25052 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.35410000 | 1.41410000 | 购买 |
| 25053 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.33070000 | 1.38670000 | 购买 |
| 25054 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2026-05-21 | 1.08070000 | 1.18470000 | 购买 |
| 25055 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2026-05-21 | 1.07610000 | 1.17410000 | 购买 |
| 25056 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2026-05-21 | 2.23740000 | 2.23740000 | 购买 |
| 25057 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2026-05-21 | 2.22810000 | 2.22810000 | 购买 |
| 25058 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.50460000 | 1.50460000 | 购买 |
| 25059 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.52880000 | 1.52880000 | 购买 |
| 25060 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.51460000 | 1.51460000 | 购买 |