| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2026-09-30 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 25042 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2026-09-30 | 1.17550000 | 1.19250000 | 购买 |
| 25043 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2026-09-30 | 1.16440000 | 1.18140000 | 购买 |
| 25044 | 020826 | 交银货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25045 | 020827 | 交银货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25046 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2026-09-30 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 25047 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2026-09-30 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 25048 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.03570000 | 2.03570000 | 购买 |
| 25049 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.02550000 | 2.02550000 | 购买 |
| 25050 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2026-09-30 | 3.34850000 | 3.34850000 | 购买 |
| 25051 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2026-09-30 | 3.32330000 | 3.32330000 | 购买 |
| 25052 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2026-09-30 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 25053 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2026-09-30 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 25054 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2026-09-30 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 25055 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2026-09-30 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 25056 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2026-09-30 | 2.91660000 | 2.91660000 | 购买 |
| 25057 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2026-09-30 | 2.87540000 | 2.87540000 | 购买 |
| 25058 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25059 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 25060 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |