| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2026-04-02 | 1.02700000 | 1.07900000 | 购买 |
| 25042 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25043 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2026-04-03 | 1.03500000 | 1.12860000 | 购买 |
| 25044 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 25045 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 25046 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.35970000 | 1.35970000 | 购买 |
| 25047 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.35170000 | 1.35170000 | 购买 |
| 25048 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2026-04-03 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 25049 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25050 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.13410000 | 1.13410000 | 购买 |
| 25051 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2026-04-02 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 25052 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2026-04-02 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 25053 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2026-04-02 | 1.06900000 | 1.10500000 | 购买 |
| 25054 | 021163 | 鑫元中短债D | 2026-04-03 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 25055 | 021133 | 宏利货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25056 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25057 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 25058 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2026-03-27 | 1.62890000 | 1.82890000 | 购买 |
| 25059 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2026-03-27 | 1.61540000 | 1.81540000 | 购买 |
| 25060 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |