| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-01-16 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 25042 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2026-01-16 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 25043 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.27270000 | 1.27270000 | 购买 |
| 25044 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.27830000 | 1.27830000 | 购买 |
| 25045 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2026-01-16 | 1.57170000 | 1.57170000 | 购买 |
| 25046 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2026-01-16 | 1.56380000 | 1.56380000 | 购买 |
| 25047 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25048 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25049 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2026-01-16 | 1.34570000 | 1.34570000 | 购买 |
| 25050 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2026-01-16 | 1.34030000 | 1.34030000 | 购买 |
| 25051 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2026-01-16 | 1.38730000 | 1.38730000 | 购买 |
| 25052 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2026-01-16 | 1.72790000 | 1.79950000 | 购买 |
| 25053 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2026-01-16 | 1.71480000 | 1.78590000 | 购买 |
| 25054 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 25055 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 25056 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2026-01-16 | 1.25760000 | 1.25760000 | 购买 |
| 25057 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2026-01-16 | 1.24860000 | 1.24860000 | 购买 |
| 25058 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2026-01-16 | 1.44650000 | 1.44650000 | 购买 |
| 25059 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2026-01-16 | 1.43720000 | 1.43720000 | 购买 |
| 25060 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2026-01-16 | 2.30300000 | 2.40300000 | 购买 |