| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2025-06-23 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 25042 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2025-06-23 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 25043 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2025-06-23 | 1.03560000 | 1.05160000 | 购买 |
| 25044 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2025-06-20 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 25045 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2025-06-20 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 25046 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2025-06-23 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 25047 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2025-06-23 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 25048 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2025-06-23 | 1.15520000 | 1.21320000 | 购买 |
| 25049 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2025-06-23 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 25050 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2025-06-23 | 1.03450000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25051 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-06-23 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25052 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-06-23 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25053 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2025-06-23 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 25054 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2025-06-23 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 25055 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2025-06-23 | 1.12190000 | 1.16910000 | 购买 |
| 25056 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25057 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2025-06-23 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 25058 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2025-06-23 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 25059 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2025-06-23 | 1.02430000 | 1.02940000 | 购买 |
| 25060 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2025-06-23 | 1.09410000 | 1.09870000 | 购买 |