| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2025-09-11 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 25062 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2025-09-11 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 25063 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2025-09-11 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25064 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2025-09-11 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 25065 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2025-09-11 | 1.05810000 | 1.09800000 | 购买 |
| 25066 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2025-09-11 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 25067 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2025-09-11 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 25068 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2025-09-11 | 1.54630000 | 1.54630000 | 购买 |
| 25069 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2025-09-11 | 1.54040000 | 1.54040000 | 购买 |
| 25070 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2025-09-11 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 25071 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2025-09-11 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 25072 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2025-09-11 | 1.50410000 | 1.50410000 | 购买 |
| 25073 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2025-09-11 | 1.48270000 | 1.48270000 | 购买 |
| 25074 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2025-09-11 | 0.59020000 | 0.59020000 | 购买 |
| 25075 | 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 2025-09-11 | 1.45670000 | 1.45670000 | 购买 |
| 25076 | 021312 | 华宝安享混合C | 2025-09-11 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 25077 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2025-09-11 | 1.29630000 | 1.29630000 | 购买 |
| 25078 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2025-09-11 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 25079 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2025-09-11 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 25080 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2025-09-11 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |