| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 020888 | 南方天天利货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25062 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.00700000 | 1.07650000 | 购买 |
| 25063 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.00500000 | 1.05290000 | 购买 |
| 25064 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.00690000 | 1.05020000 | 购买 |
| 25065 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2026-09-30 | 1.00590000 | 1.08090000 | 购买 |
| 25066 | 020889 | 融通通灿债券C | 2026-09-30 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 25067 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.01890000 | 1.05290000 | 购买 |
| 25068 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.03200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 25069 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.52950000 | 1.52950000 | 购买 |
| 25070 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.51160000 | 1.51160000 | 购买 |
| 25071 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.41590000 | 1.41590000 | 购买 |
| 25072 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.39940000 | 1.39940000 | 购买 |
| 25073 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2026-09-30 | 1.02330000 | 1.06220000 | 购买 |
| 25074 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 25075 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 25076 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2026-09-30 | 1.12930000 | 1.24030000 | 购买 |
| 25077 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2026-09-30 | 1.19970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 25078 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 2026-09-30 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 25079 | 020842 | 联博智选混合A | 2026-09-30 | 1.35600000 | 1.35600000 | 购买 |
| 25080 | 020843 | 联博智选混合C | 2026-09-30 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |