| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 25062 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2026-04-02 | 1.48370000 | 1.48370000 | 购买 |
| 25063 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2026-04-02 | 1.47190000 | 1.47190000 | 购买 |
| 25064 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-03-31 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 25065 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-03-31 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 25066 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2026-04-02 | 1.12760000 | 1.17460000 | 购买 |
| 25067 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-04-02 | 1.06040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 25068 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.23930000 | 1.24860000 | 购买 |
| 25069 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.23440000 | 1.24370000 | 购买 |
| 25070 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 25071 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 25072 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2026-04-02 | 1.06050000 | 1.09960000 | 购买 |
| 25073 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25074 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25075 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2026-04-02 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 25076 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2026-04-02 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 25077 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2026-04-02 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 25078 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2026-04-02 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 25079 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2026-04-02 | 1.08590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 25080 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2026-04-02 | 1.07150000 | 1.12150000 | 购买 |