| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2026-05-21 | 1.02390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 25062 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2026-05-21 | 1.01980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 25063 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-05-21 | 1.29630000 | 1.29630000 | 购买 |
| 25064 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2026-05-21 | 1.03300000 | 1.06800000 | 购买 |
| 25065 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 25066 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 25067 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2026-05-21 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 25068 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2026-05-21 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 25069 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2026-05-21 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 25070 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2026-05-21 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 25071 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2026-05-21 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 25072 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2026-05-21 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 25073 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2026-05-21 | 2.04430000 | 2.04430000 | 购买 |
| 25074 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2026-05-21 | 2.01960000 | 2.01960000 | 购买 |
| 25075 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2026-05-21 | 1.20620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 25076 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.88110000 | 1.88110000 | 购买 |
| 25077 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.86940000 | 1.86940000 | 购买 |
| 25078 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2026-05-21 | 1.20940000 | 1.20940000 | 购买 |
| 25079 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.32870000 | 1.32870000 | 购买 |
| 25080 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.32040000 | 1.32040000 | 购买 |