| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25061 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-19 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 25062 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-06-23 | 1.00810000 | 1.03410000 | 购买 |
| 25063 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-06-23 | 1.02360000 | 1.04230000 | 购买 |
| 25064 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-06-23 | 1.01800000 | 1.02700000 | 购买 |
| 25065 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-06-23 | 1.02000000 | 1.02900000 | 购买 |
| 25066 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2025-06-23 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 25067 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2025-06-23 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 25068 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2025-06-23 | 1.02550000 | 1.12280000 | 购买 |
| 25069 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2025-06-23 | 1.50570000 | 1.50570000 | 购买 |
| 25070 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2025-06-23 | 1.47120000 | 1.47120000 | 购买 |
| 25071 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2025-06-23 | 1.34780000 | 1.34780000 | 购买 |
| 25072 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2025-06-23 | 1.34070000 | 1.34070000 | 购买 |
| 25073 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-23 | 1.01580000 | 1.02810000 | 购买 |
| 25074 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-23 | 1.02690000 | 1.07510000 | 购买 |
| 25075 | 021291 | 鹏华货币E | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25076 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2025-06-23 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 25077 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2025-06-23 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 25078 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2025-06-19 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25079 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2025-06-23 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 25080 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2025-06-23 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |