| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-01-16 | 2.49500000 | 2.49500000 | 购买 |
| 25082 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-01-16 | 2.47840000 | 2.47840000 | 购买 |
| 25083 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 25084 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 25085 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2026-01-16 | 1.27820000 | 1.27820000 | 购买 |
| 25086 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2026-01-16 | 1.05120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 25087 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.46230000 | 1.46230000 | 购买 |
| 25088 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.45610000 | 1.45610000 | 购买 |
| 25089 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2026-01-16 | 1.01710000 | 1.03810000 | 购买 |
| 25090 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2026-01-16 | 1.01390000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25091 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2026-01-16 | 1.59860000 | 1.59860000 | 购买 |
| 25092 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2026-01-16 | 1.59340000 | 1.59340000 | 购买 |
| 25093 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2026-01-16 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 25094 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2026-01-16 | 1.52480000 | 1.52480000 | 购买 |
| 25095 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2026-01-16 | 1.02360000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25096 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-01-16 | 1.11420000 | 1.15580000 | 购买 |
| 25097 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2026-01-16 | 1.05530000 | 1.13430000 | 购买 |
| 25098 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2026-01-16 | 1.11300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 25099 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2026-01-16 | 1.14220000 | 1.16550000 | 购买 |
| 25100 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2026-01-16 | 1.02160000 | 1.02760000 | 购买 |