| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2025-09-11 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 25082 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2025-09-11 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 25083 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2025-09-11 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 25084 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2025-09-11 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 25085 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2025-09-11 | 1.25280000 | 1.25280000 | 购买 |
| 25086 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2025-09-11 | 1.16290000 | 1.34190000 | 购买 |
| 25087 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2025-09-11 | 1.11230000 | 1.17050000 | 购买 |
| 25088 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2025-09-11 | 1.10970000 | 1.16250000 | 购买 |
| 25089 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2025-09-11 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 25090 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2025-09-11 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 25091 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25092 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25093 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2025-09-11 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 25094 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2025-09-11 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 25095 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2025-09-11 | 1.24780000 | 1.24780000 | 购买 |
| 25096 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2025-09-11 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25097 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2025-09-11 | 1.30860000 | 1.30860000 | 购买 |
| 25098 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2025-09-11 | 1.30140000 | 1.30140000 | 购买 |
| 25099 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2025-09-11 | 1.88050000 | 1.88050000 | 购买 |
| 25100 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2025-09-11 | 1.87340000 | 1.87340000 | 购买 |