| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 021135 | 创金合信货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25082 | 021076 | 诺德安鸿C | 2026-05-21 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 25083 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2026-05-21 | 1.20840000 | 1.21840000 | 购买 |
| 25084 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 25085 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 25086 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 25087 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.43650000 | 1.43650000 | 购买 |
| 25088 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.43050000 | 1.43050000 | 购买 |
| 25089 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 25090 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2026-05-21 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 25091 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2026-05-21 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25092 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2026-05-21 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 25093 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2026-05-21 | 2.22730000 | 2.22730000 | 购买 |
| 25094 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2026-05-21 | 2.20860000 | 2.20860000 | 购买 |
| 25095 | 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2026-05-21 | 1.91950000 | 1.93450000 | 购买 |
| 25096 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2026-05-21 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 25097 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2026-05-21 | 1.96610000 | 1.96610000 | 购买 |
| 25098 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-05-21 | 1.38010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 25099 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2026-05-15 | 1.04090000 | 1.04700000 | 购买 |
| 25100 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-05-21 | 1.16110000 | 1.17110000 | 购买 |