| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2025-06-23 | 1.28730000 | 1.28730000 | 购买 |
| 25082 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2025-06-23 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 25083 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2025-06-23 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 25084 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2025-06-23 | 1.14530000 | 1.14530000 | 购买 |
| 25085 | 021411 | 长盛货币D | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25086 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2025-06-23 | 1.28540000 | 1.65340000 | 购买 |
| 25087 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2025-06-23 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 25088 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2025-06-23 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 25089 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2025-06-23 | 1.39300000 | 1.39300000 | 购买 |
| 25090 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2025-06-23 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 25091 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2025-06-23 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25092 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2025-06-23 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 25093 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2025-06-23 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 25094 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2025-06-23 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 25095 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2025-06-23 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 25096 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2025-06-23 | 1.25830000 | 1.25830000 | 购买 |
| 25097 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2025-06-23 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 25098 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2025-06-23 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 25099 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2025-06-23 | 1.08850000 | 1.10350000 | 购买 |
| 25100 | 020645 | 南方智弘混合A | 2025-06-23 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |