| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25081 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 25082 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 25083 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 25084 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.08360000 | 1.18180000 | 购买 |
| 25085 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.07740000 | 1.17360000 | 购买 |
| 25086 | 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 25087 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2026-09-30 | 1.05570000 | 1.40700000 | 购买 |
| 25088 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2026-09-30 | 1.68280000 | 1.97160000 | 购买 |
| 25089 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 25090 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 25091 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2026-09-30 | 1.01830000 | 1.04590000 | 购买 |
| 25092 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2026-09-30 | 1.17580000 | 1.23280000 | 购买 |
| 25093 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2026-09-30 | 0.98940000 | 1.04360000 | 购买 |
| 25094 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2026-09-30 | 1.97420000 | 2.37820000 | 购买 |
| 25095 | 019864 | 浦银高端装备混合A | 2026-09-30 | 1.92100000 | 1.92100000 | 购买 |
| 25096 | 019865 | 浦银高端装备混合C | 2026-09-30 | 1.89420000 | 1.89420000 | 购买 |
| 25097 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2026-09-30 | 1.10690000 | 1.15290000 | 购买 |
| 25098 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2026-09-30 | 1.09590000 | 1.14190000 | 购买 |
| 25099 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2026-09-30 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 25100 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2026-09-30 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |