| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2026-01-16 | 1.10420000 | 1.11020000 | 购买 |
| 25102 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2026-01-16 | 1.01280000 | 1.05780000 | 购买 |
| 25103 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2026-01-16 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 25104 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2026-01-16 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 25105 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2026-01-16 | 3.16000000 | 3.64000000 | 购买 |
| 25106 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2026-01-16 | 1.03230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 25107 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-01-16 | 1.06990000 | 1.11890000 | 购买 |
| 25108 | 020941 | 安信青享纯债A | 2026-01-16 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 25109 | 020942 | 安信青享纯债C | 2026-01-16 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 25110 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2026-01-16 | 2.14710000 | 2.14710000 | 购买 |
| 25111 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2026-01-16 | 2.11940000 | 2.11940000 | 购买 |
| 25112 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2026-01-16 | 1.38360000 | 1.38360000 | 购买 |
| 25113 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2026-01-16 | 1.37920000 | 1.37920000 | 购买 |
| 25114 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2026-01-16 | 1.78260000 | 1.83260000 | 购买 |
| 25115 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2026-01-16 | 1.76930000 | 1.81930000 | 购买 |
| 25116 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2026-01-16 | 2.63200000 | 2.63200000 | 购买 |
| 25117 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2026-01-16 | 2.62370000 | 2.62370000 | 购买 |
| 25118 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2026-01-16 | 2.91090000 | 2.91090000 | 购买 |
| 25119 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2026-01-16 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 25120 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2026-01-16 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |