| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 020646 | 南方智弘混合C | 2025-06-23 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 25102 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2025-06-23 | 1.02050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 25103 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2025-06-23 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 25104 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2025-06-23 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 25105 | 021447 | 工银薪金货币D | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25106 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2025-06-23 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 25107 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2025-06-23 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 25108 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2025-06-23 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 25109 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-06-23 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 25110 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-06-23 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25111 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2025-06-23 | 1.00160000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25112 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2025-06-23 | 1.00160000 | 1.02700000 | 购买 |
| 25113 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2025-06-23 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 25114 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2025-06-23 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25115 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2025-06-23 | 1.23760000 | 1.23760000 | 购买 |
| 25116 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2025-06-23 | 1.23550000 | 1.23550000 | 购买 |
| 25117 | 021433 | 融通债券D | 2025-06-23 | 1.08720000 | 1.19320000 | 购买 |
| 25118 | 021434 | 融通通福债券D | 2025-06-23 | 1.28390000 | 1.48920000 | 购买 |
| 25119 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2025-06-23 | 1.43930000 | 1.43930000 | 购买 |
| 25120 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2025-06-23 | 1.24440000 | 1.24440000 | 购买 |