| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25102 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25103 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 25104 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 25105 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2026-09-30 | 1.11330000 | 1.12410000 | 购买 |
| 25106 | 020945 | 工银如意货币D | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25107 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 25108 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 25109 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2026-09-30 | 1.05100000 | 1.10670000 | 购买 |
| 25110 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2026-09-30 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 25111 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2026-09-30 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 25112 | 020971 | 中银货币D | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25113 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-09-29 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 25114 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2026-09-30 | 2.49580000 | 2.49580000 | 购买 |
| 25115 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2026-09-30 | 2.46570000 | 2.46570000 | 购买 |
| 25116 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 25117 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 25118 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2026-09-30 | 1.04250000 | 1.09360000 | 购买 |
| 25119 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2026-09-30 | 1.27990000 | 1.27990000 | 购买 |
| 25120 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |