| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.71040000 | 1.71040000 | 购买 |
| 25102 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.70620000 | 1.70620000 | 购买 |
| 25103 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2025-09-11 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 25104 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-09-11 | 1.48730000 | 1.48730000 | 购买 |
| 25105 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2025-09-11 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25106 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2025-09-11 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 25107 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2025-09-11 | 1.04920000 | 1.05120000 | 购买 |
| 25108 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2025-09-11 | 1.04600000 | 1.04800000 | 购买 |
| 25109 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-11 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 25110 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2025-09-11 | 1.41430000 | 1.41430000 | 购买 |
| 25111 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2025-09-11 | 1.41820000 | 1.41820000 | 购买 |
| 25112 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2025-09-11 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 25113 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2025-09-11 | 1.47970000 | 1.47970000 | 购买 |
| 25114 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2025-09-11 | 1.47580000 | 1.47580000 | 购买 |
| 25115 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2025-09-11 | 1.11500000 | 1.16650000 | 购买 |
| 25116 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2025-09-11 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 25117 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2025-09-11 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 25118 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2025-09-11 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 25119 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2025-09-11 | 1.10820000 | 1.13020000 | 购买 |
| 25120 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2025-09-11 | 1.53970000 | 1.53970000 | 购买 |