| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2026-05-21 | 1.02000000 | 1.07200000 | 购买 |
| 25102 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25103 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2026-05-21 | 1.04130000 | 1.13490000 | 购买 |
| 25104 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 25105 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 25106 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.50700000 | 1.50700000 | 购买 |
| 25107 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 25108 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2026-05-21 | 1.37510000 | 1.37510000 | 购买 |
| 25109 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25110 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 25111 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2026-05-21 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 25112 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2026-05-21 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 25113 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2026-05-21 | 1.07420000 | 1.11020000 | 购买 |
| 25114 | 021163 | 鑫元中短债D | 2026-05-21 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 25115 | 021133 | 宏利货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25116 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25117 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25118 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2026-05-15 | 1.98310000 | 2.18310000 | 购买 |
| 25119 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2026-05-15 | 1.96560000 | 2.16560000 | 购买 |
| 25120 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |