| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2025-06-23 | 1.23910000 | 1.23910000 | 购买 |
| 25122 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2025-06-23 | 1.41380000 | 1.41380000 | 购买 |
| 25123 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2025-06-23 | 1.41300000 | 1.41300000 | 购买 |
| 25124 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2025-06-23 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 25125 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2025-06-23 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 25126 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2025-06-23 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 25127 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2025-06-23 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 25128 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2025-06-23 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 25129 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2025-06-23 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25130 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2025-06-23 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 25131 | 021335 | 国联利率债A | 2025-06-23 | 1.01710000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25132 | 021336 | 国联利率债C | 2025-06-23 | 1.01880000 | 1.02480000 | 购买 |
| 25133 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2025-06-23 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 25134 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25135 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2025-06-23 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 25136 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2025-06-23 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 25137 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2025-06-23 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25138 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2025-06-23 | 0.97830000 | 0.97830000 | 购买 |
| 25139 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2025-06-23 | 0.97210000 | 0.97210000 | 购买 |
| 25140 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2025-06-23 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |