| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 25122 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2026-05-21 | 1.83540000 | 1.83540000 | 购买 |
| 25123 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2026-05-21 | 1.81990000 | 1.81990000 | 购买 |
| 25124 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-05-19 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 25125 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-05-19 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 25126 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2026-05-21 | 1.13280000 | 1.17980000 | 购买 |
| 25127 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-05-21 | 1.06520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 25128 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.30350000 | 1.31280000 | 购买 |
| 25129 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.29800000 | 1.30730000 | 购买 |
| 25130 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 25131 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 25132 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2026-05-21 | 1.06310000 | 1.10220000 | 购买 |
| 25133 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 25134 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25135 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25136 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 25137 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2026-05-21 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 25138 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2026-05-21 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 25139 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2026-05-21 | 1.15180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 25140 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2026-05-21 | 1.13560000 | 1.18560000 | 购买 |