| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2025-09-11 | 1.53550000 | 1.53550000 | 购买 |
| 25122 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2025-09-11 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 25123 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2025-09-11 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 25124 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2025-09-11 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 25125 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2025-09-11 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 25126 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2025-09-11 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 25127 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2025-09-11 | 1.82650000 | 1.82650000 | 购买 |
| 25128 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2025-09-11 | 1.81240000 | 1.81240000 | 购买 |
| 25129 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2025-09-11 | 1.00780000 | 1.01580000 | 购买 |
| 25130 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2025-09-09 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 25131 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2025-09-11 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 25132 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2025-09-11 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 25133 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2025-09-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25134 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2025-09-11 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 25135 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2025-09-11 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 25136 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2025-09-11 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 25137 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2025-09-11 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 25138 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2025-09-11 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 25139 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2025-09-11 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 25140 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2025-09-11 | 2.01030000 | 2.01030000 | 购买 |