| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 25122 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 25123 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2026-09-30 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 25124 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2026-09-30 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 25125 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2026-09-30 | 1.40150000 | 1.40150000 | 购买 |
| 25126 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2026-09-30 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 25127 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 25128 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 25129 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.00290000 | 1.07180000 | 购买 |
| 25130 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.00230000 | 1.07020000 | 购买 |
| 25131 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.55000000 | 1.55000000 | 购买 |
| 25132 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.53580000 | 1.53580000 | 购买 |
| 25133 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.01980000 | 1.06280000 | 购买 |
| 25134 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.02560000 | 1.06860000 | 购买 |
| 25135 | 020981 | 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 25136 | 020982 | 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 25137 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 25138 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 25139 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 25140 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2026-09-30 | 1.03780000 | 1.05780000 | 购买 |