| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25122 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25123 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2026-04-02 | 1.29500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 25124 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2026-04-02 | 1.28910000 | 1.28910000 | 购买 |
| 25125 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2026-04-02 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 25126 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2026-04-02 | 1.75830000 | 1.82990000 | 购买 |
| 25127 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2026-04-02 | 1.74420000 | 1.81530000 | 购买 |
| 25128 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 25129 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 25130 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2026-04-02 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 25131 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2026-04-02 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 25132 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2026-04-02 | 1.41060000 | 1.41060000 | 购买 |
| 25133 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2026-04-02 | 1.40030000 | 1.40030000 | 购买 |
| 25134 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2026-04-02 | 2.13290000 | 2.23290000 | 购买 |
| 25135 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2026-04-02 | 1.12640000 | 1.14740000 | 购买 |
| 25136 | 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 2026-04-02 | 1.09020000 | 1.76220000 | 购买 |
| 25137 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2026-04-02 | 0.69760000 | 0.69760000 | 购买 |
| 25138 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.63910000 | 1.63910000 | 购买 |
| 25139 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.63310000 | 1.63310000 | 购买 |
| 25140 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2026-04-02 | 0.81030000 | 0.81030000 | 购买 |