| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-01-16 | 1.10850000 | 1.17250000 | 购买 |
| 25122 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25123 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25124 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2026-01-16 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |
| 25125 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2026-01-16 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 25126 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2026-01-16 | 1.33790000 | 1.33790000 | 购买 |
| 25127 | 021220 | 工银纯债债券D | 2026-01-16 | 1.17880000 | 1.23700000 | 购买 |
| 25128 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2026-01-16 | 1.61220000 | 1.61220000 | 购买 |
| 25129 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2026-01-16 | 1.60740000 | 1.60740000 | 购买 |
| 25130 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2026-01-16 | 1.31500000 | 1.31500000 | 购买 |
| 25131 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2026-01-16 | 1.30130000 | 1.30130000 | 购买 |
| 25132 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2026-01-16 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 25133 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2026-01-16 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 25134 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2026-01-16 | 2.10660000 | 2.10660000 | 购买 |
| 25135 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2026-01-16 | 2.09770000 | 2.09770000 | 购买 |
| 25136 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-16 | 1.03230000 | 1.03740000 | 购买 |
| 25137 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-16 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 25138 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.59030000 | 1.59030000 | 购买 |
| 25139 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.58780000 | 1.58780000 | 购买 |
| 25140 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2026-01-16 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |