| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 020977 | 银华长荣混合C | 2026-09-30 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 25142 | 020963 | 中信保诚景华D | 2026-09-30 | 1.10730000 | 1.13390000 | 购买 |
| 25143 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2026-09-30 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 25144 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2026-09-30 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 25145 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2026-09-30 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 25146 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15810000 | 1.18310000 | 购买 |
| 25147 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2026-09-30 | 1.44700000 | 1.52060000 | 购买 |
| 25148 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2026-09-30 | 1.12520000 | 1.14970000 | 购买 |
| 25149 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2026-09-30 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 25150 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 25151 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 25152 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2026-09-30 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 25153 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2026-09-30 | 1.04050000 | 1.07250000 | 购买 |
| 25154 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2026-09-30 | 1.02160000 | 1.06420000 | 购买 |
| 25155 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2026-09-30 | 1.02030000 | 1.05190000 | 购买 |
| 25156 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2026-09-30 | 1.21030000 | 1.26270000 | 购买 |
| 25157 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.02070000 | 1.06950000 | 购买 |
| 25158 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2026-09-30 | 1.12620000 | 1.16420000 | 购买 |
| 25159 | 021012 | 招商招享纯债D | 2026-09-30 | 1.08010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 25160 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2026-09-30 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |