| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2025-06-23 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 25142 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2025-06-23 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 25143 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2025-06-23 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25144 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2025-06-23 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 25145 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2025-06-23 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 25146 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2025-06-23 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 25147 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2025-06-23 | 1.41320000 | 1.41320000 | 购买 |
| 25148 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2025-06-23 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 25149 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2025-06-23 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 25150 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2025-06-23 | 1.02590000 | 2.36750000 | 购买 |
| 25151 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2025-06-23 | 1.24490000 | 2.36350000 | 购买 |
| 25152 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2025-06-23 | 1.41980000 | 1.41980000 | 购买 |
| 25153 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2025-06-23 | 1.41650000 | 1.41650000 | 购买 |
| 25154 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2025-06-23 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 25155 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2025-06-23 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 25156 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2025-06-23 | 2.56240000 | 2.56240000 | 购买 |
| 25157 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2025-06-23 | 1.54600000 | 1.54600000 | 购买 |
| 25158 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-19 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 25159 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-19 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 25160 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2025-06-23 | 0.78230000 | 0.78230000 | 购买 |