| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 021139 | 上银政策性金融债券C | 2026-05-21 | 1.04160000 | 1.18560000 | 购买 |
| 25142 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2026-05-21 | 1.06220000 | 1.08720000 | 购买 |
| 25143 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2026-05-21 | 1.91450000 | 1.91450000 | 购买 |
| 25144 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2026-05-21 | 1.89600000 | 1.89600000 | 购买 |
| 25145 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.33350000 | 1.33350000 | 购买 |
| 25146 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.32530000 | 1.32530000 | 购买 |
| 25147 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 25148 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 25149 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2026-05-21 | 2.47580000 | 2.47580000 | 购买 |
| 25150 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2026-05-21 | 2.46350000 | 2.46350000 | 购买 |
| 25151 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 25152 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 25153 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2026-05-21 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25154 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2026-05-21 | 1.64470000 | 1.64470000 | 购买 |
| 25155 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2026-05-20 | 5.46270000 | 5.46270000 | 购买 |
| 25156 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.79990000 | 1.79990000 | 购买 |
| 25157 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.79230000 | 1.79230000 | 购买 |
| 25158 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.32830000 | 1.32830000 | 购买 |
| 25159 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 25160 | 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 1.44620000 | 1.44620000 | 购买 |