| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2026-01-16 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 25142 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2026-01-16 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 25143 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2026-01-16 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 25144 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2026-01-16 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 25145 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2026-01-16 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 25146 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-01-16 | 1.02610000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25147 | 021290 | 安信宝利债券F | 2026-01-16 | 1.11950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 25148 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2026-01-15 | 4.88720000 | 4.88720000 | 购买 |
| 25149 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.32740000 | 1.32740000 | 购买 |
| 25150 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 25151 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2026-01-16 | 1.03490000 | 1.04990000 | 购买 |
| 25152 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 0.95770000 | 0.95770000 | 购买 |
| 25153 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 0.95330000 | 0.95330000 | 购买 |
| 25154 | 021286 | 广发安盈混合E | 2026-01-16 | 1.56710000 | 1.56710000 | 购买 |
| 25155 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2026-01-16 | 4.50020000 | 4.50020000 | 购买 |
| 25156 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2026-01-16 | 1.01010000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25157 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2026-01-16 | 1.07940000 | 1.53100000 | 购买 |
| 25158 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2026-01-16 | 1.07920000 | 1.53080000 | 购买 |
| 25159 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2026-01-16 | 1.26250000 | 1.27360000 | 购买 |
| 25160 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2026-01-16 | 1.25130000 | 1.26230000 | 购买 |