| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2025-09-10 | 2.01220000 | 2.01220000 | 购买 |
| 25142 | 021408 | 兴业天融债券C | 2025-09-10 | 1.11280000 | 1.12780000 | 购买 |
| 25143 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2025-09-10 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 25144 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2025-09-10 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 25145 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2025-09-10 | 1.01750000 | 1.04480000 | 购买 |
| 25146 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2025-09-09 | 1.18580000 | 1.18580000 | 购买 |
| 25147 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2025-09-09 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 25148 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2025-09-10 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 25149 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2025-09-10 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 25150 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2025-09-10 | 1.15300000 | 1.21100000 | 购买 |
| 25151 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2025-09-10 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25152 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2025-09-10 | 1.03260000 | 1.03460000 | 购买 |
| 25153 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-09-10 | 0.99750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 25154 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-09-10 | 0.99560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25155 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2025-09-10 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 25156 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2025-09-10 | 1.48860000 | 1.48860000 | 购买 |
| 25157 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2025-09-10 | 1.11330000 | 1.16050000 | 购买 |
| 25158 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2025-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25159 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2025-09-10 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25160 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2025-09-10 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |