| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2025-09-10 | 1.02510000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25162 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2025-09-10 | 1.09480000 | 1.09940000 | 购买 |
| 25163 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2025-09-08 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 25164 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-09-10 | 0.99560000 | 1.02660000 | 购买 |
| 25165 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-09-10 | 1.01460000 | 1.04160000 | 购买 |
| 25166 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-09-10 | 0.99840000 | 1.02260000 | 购买 |
| 25167 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-09-10 | 1.01680000 | 1.02580000 | 购买 |
| 25168 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2025-09-10 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 25169 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2025-09-10 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 25170 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2025-09-10 | 1.02410000 | 1.12140000 | 购买 |
| 25171 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2025-09-10 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 25172 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2025-09-10 | 1.70460000 | 1.70460000 | 购买 |
| 25173 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2025-09-10 | 1.62600000 | 1.62600000 | 购买 |
| 25174 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2025-09-10 | 1.61560000 | 1.61560000 | 购买 |
| 25175 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-10 | 0.99810000 | 1.02360000 | 购买 |
| 25176 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-10 | 1.00870000 | 1.07020000 | 购买 |
| 25177 | 021291 | 鹏华货币E | 2025-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25178 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2025-09-10 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 25179 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2025-09-10 | 1.42560000 | 1.42560000 | 购买 |
| 25180 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2025-09-09 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |