| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2025-06-23 | 3.75800000 | 4.38800000 | 购买 |
| 25162 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2025-06-23 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 25163 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25164 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2025-06-23 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 25165 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2025-06-23 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 25166 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2025-06-23 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 25167 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2025-06-23 | 1.01380000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25168 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2025-06-23 | 1.01160000 | 1.03360000 | 购买 |
| 25169 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2025-06-23 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 25170 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2025-06-23 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 25171 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2025-06-23 | 1.05370000 | 1.20540000 | 购买 |
| 25172 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2025-06-23 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 25173 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2025-06-23 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 25174 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2025-06-23 | 1.77200000 | 1.81200000 | 购买 |
| 25175 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2025-06-23 | 1.76090000 | 1.80090000 | 购买 |
| 25176 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2025-06-23 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 25177 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2025-06-23 | 0.96070000 | 0.96070000 | 购买 |
| 25178 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2025-06-23 | 1.07770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 25179 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2025-06-23 | 1.07530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 25180 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 2025-06-23 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |