| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.47860000 | 1.47860000 | 购买 |
| 25162 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.47150000 | 1.47150000 | 购买 |
| 25163 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2026-04-02 | 1.02040000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25164 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2026-04-02 | 1.01690000 | 1.03790000 | 购买 |
| 25165 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2026-04-02 | 1.40430000 | 1.40430000 | 购买 |
| 25166 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2026-04-02 | 1.39790000 | 1.39790000 | 购买 |
| 25167 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2026-04-02 | 1.74330000 | 1.74330000 | 购买 |
| 25168 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2026-04-02 | 1.72660000 | 1.72660000 | 购买 |
| 25169 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2026-04-02 | 1.02930000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25170 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-04-02 | 1.11690000 | 1.16150000 | 购买 |
| 25171 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2026-04-02 | 1.06380000 | 1.14280000 | 购买 |
| 25172 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2026-04-02 | 1.11630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 25173 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2026-03-27 | 1.14750000 | 1.17080000 | 购买 |
| 25174 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2026-04-02 | 1.02980000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25175 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2026-04-02 | 1.11290000 | 1.11890000 | 购买 |
| 25176 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2026-04-02 | 1.01900000 | 1.06400000 | 购买 |
| 25177 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2026-04-02 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 25178 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2026-04-02 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25179 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2026-04-02 | 3.17100000 | 3.65100000 | 购买 |
| 25180 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2026-04-02 | 1.03810000 | 1.08810000 | 购买 |