| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2026-01-16 | 1.46780000 | 1.47870000 | 购买 |
| 25162 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2026-01-16 | 1.45810000 | 1.46900000 | 购买 |
| 25163 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2026-01-16 | 1.32160000 | 1.32160000 | 购买 |
| 25164 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2026-01-16 | 1.31300000 | 1.31300000 | 购买 |
| 25165 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2026-01-16 | 1.00540000 | 1.09990000 | 购买 |
| 25166 | 021331 | 中金金信债券C | 2026-01-16 | 1.02140000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25167 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2026-01-16 | 1.66250000 | 1.66250000 | 购买 |
| 25168 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2026-01-16 | 1.64640000 | 1.64640000 | 购买 |
| 25169 | 020521 | 华商安恒债券A | 2026-01-16 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 25170 | 020522 | 华商安恒债券C | 2026-01-16 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 25171 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2026-01-16 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 25172 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2026-01-16 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 25173 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 2026-01-16 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 25174 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 2026-01-16 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 25175 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2026-01-16 | 1.03050000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25176 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2026-01-16 | 1.04930000 | 1.05530000 | 购买 |
| 25177 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.37930000 | 1.37930000 | 购买 |
| 25178 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2026-01-16 | 1.00170000 | 1.09890000 | 购买 |
| 25179 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 25180 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2026-01-16 | 1.01040000 | 1.03540000 | 购买 |