| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2026-09-30 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 25162 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2026-09-30 | 1.63940000 | 1.65070000 | 购买 |
| 25163 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2026-09-30 | 1.62350000 | 1.63480000 | 购买 |
| 25164 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2026-09-30 | 1.08470000 | 1.21460000 | 购买 |
| 25165 | 020539 | 银华安泰债券A | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 25166 | 020540 | 银华安泰债券C | 2026-09-30 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 25167 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2026-09-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25168 | 020650 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 25169 | 020651 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 25170 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-09-29 | 0.94470000 | 0.94470000 | 购买 |
| 25171 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 25172 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 25173 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.02980000 | 1.06420000 | 购买 |
| 25174 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.02920000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25175 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03080000 | 1.05680000 | 购买 |
| 25176 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02580000 | 1.05180000 | 购买 |
| 25177 | 021017 | 广发景宏债券C | 2026-09-30 | 1.04000000 | 1.10520000 | 购买 |
| 25178 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2026-09-30 | 1.06810000 | 1.17870000 | 购买 |
| 25179 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.06700000 | 1.08800000 | 购买 |
| 25180 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.37560000 | 1.37560000 | 购买 |