| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 2025-06-20 | 1.06030000 | 2.55630000 | 购买 |
| 2502 | 519588 | 交银货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2503 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2025-06-20 | 0.88990000 | 2.79030000 | 购买 |
| 2504 | 040005 | 华安宏利混合A | 2025-06-20 | 4.85170000 | 5.47170000 | 购买 |
| 2505 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 2025-06-20 | 0.98510000 | 2.80710000 | 购买 |
| 2506 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2025-06-20 | 0.78200000 | 3.41600000 | 购买 |
| 2507 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2025-06-20 | 2.15740000 | 4.10240000 | 购买 |
| 2508 | 590001 | 中邮核心优选混合A | 2025-06-20 | 0.98120000 | 2.20120000 | 购买 |
| 2509 | 163804 | 中银收益混合A | 2025-06-20 | 1.22770000 | 4.20740000 | 购买 |
| 2510 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 2025-06-20 | 0.77800000 | 2.26900000 | 购买 |
| 2511 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 2025-06-20 | 0.90610000 | 2.23150000 | 购买 |
| 2512 | 202202 | 南方避险增值贰号混合 | 2019-05-30 | 3.50670000 | 4.26570000 | 购买 |
| 2513 | 519029 | 华夏稳增混合 | 2025-06-20 | 2.72500000 | 3.53000000 | 购买 |
| 2514 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2025-06-20 | 1.20030000 | 2.46930000 | 购买 |
| 2515 | 160609 | 鹏华货币B | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2516 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合A | 2025-06-20 | 1.03600000 | 3.51700000 | 购买 |
| 2517 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2025-06-20 | 1.26100000 | 2.60400000 | 购买 |
| 2518 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2025-06-20 | 0.42150000 | 3.34360000 | 购买 |
| 2519 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 2025-06-20 | 4.42480000 | 5.37780000 | 购买 |
| 2520 | 519692 | 交银成长混合A | 2025-06-20 | 4.37510000 | 5.48410000 | 购买 |