| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-04-02 | 1.07640000 | 1.12540000 | 购买 |
| 25182 | 020941 | 安信青享纯债A | 2026-04-02 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25183 | 020942 | 安信青享纯债C | 2026-04-02 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 25184 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2026-04-02 | 1.54660000 | 1.54660000 | 购买 |
| 25185 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2026-04-02 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |
| 25186 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2026-04-02 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 25187 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2026-04-02 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 25188 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2026-04-02 | 1.58020000 | 1.63020000 | 购买 |
| 25189 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2026-04-02 | 1.56680000 | 1.61680000 | 购买 |
| 25190 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2026-04-02 | 2.65430000 | 2.65430000 | 购买 |
| 25191 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2026-04-02 | 2.64480000 | 2.64480000 | 购买 |
| 25192 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.79220000 | 2.79220000 | 购买 |
| 25193 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2026-04-02 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 25194 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2026-04-02 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 25195 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-04-02 | 1.11130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 25196 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25197 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25198 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2026-04-02 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 25199 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2026-04-02 | 1.29330000 | 1.29330000 | 购买 |
| 25200 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2026-04-02 | 1.28380000 | 1.28380000 | 购买 |