| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2026-01-15 | 1.00770000 | 1.03270000 | 购买 |
| 25182 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2026-01-16 | 1.70080000 | 1.70080000 | 购买 |
| 25183 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2026-01-15 | 3.92500000 | 3.92500000 | 购买 |
| 25184 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2026-01-16 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 25185 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2026-01-16 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 25186 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-01-16 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 25187 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2026-01-16 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 25188 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2026-01-16 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 25189 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2026-01-16 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 25190 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2026-01-16 | 1.07750000 | 1.11740000 | 购买 |
| 25191 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2026-01-16 | 1.36780000 | 1.36780000 | 购买 |
| 25192 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2026-01-16 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 25193 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2026-01-16 | 1.61800000 | 1.61800000 | 购买 |
| 25194 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2026-01-16 | 1.61010000 | 1.61010000 | 购买 |
| 25195 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2026-01-16 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 25196 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2026-01-16 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 25197 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2026-01-16 | 1.42050000 | 1.42050000 | 购买 |
| 25198 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2026-01-16 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 25199 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2026-01-16 | 0.57330000 | 0.57330000 | 购买 |
| 25200 | 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 2026-01-16 | 1.53850000 | 1.53850000 | 购买 |