| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2025-09-10 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25182 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2025-09-10 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 25183 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2025-09-10 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 25184 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2025-09-10 | 1.45370000 | 1.45370000 | 购买 |
| 25185 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2025-09-10 | 1.31180000 | 1.31180000 | 购买 |
| 25186 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2025-09-10 | 1.30520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 25187 | 021411 | 长盛货币D | 2025-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25188 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2025-09-10 | 1.27970000 | 1.64770000 | 购买 |
| 25189 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2025-09-10 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 25190 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2025-09-10 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25191 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2025-09-10 | 1.71650000 | 1.71650000 | 购买 |
| 25192 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2025-09-10 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 25193 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2025-09-10 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 25194 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2025-09-10 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 25195 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 25196 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.26090000 | 1.26090000 | 购买 |
| 25197 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2025-09-10 | 1.49080000 | 1.49080000 | 购买 |
| 25198 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2025-09-10 | 1.48360000 | 1.48360000 | 购买 |
| 25199 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2025-09-10 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 25200 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2025-09-10 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |