| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25182 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25183 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.37330000 | 1.37330000 | 购买 |
| 25184 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.36660000 | 1.36660000 | 购买 |
| 25185 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2026-05-21 | 1.40570000 | 1.40570000 | 购买 |
| 25186 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.62090000 | 1.69250000 | 购买 |
| 25187 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.60680000 | 1.67790000 | 购买 |
| 25188 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 25189 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 25190 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2026-05-08 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 25191 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2026-05-08 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 25192 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2026-05-21 | 1.48570000 | 1.48570000 | 购买 |
| 25193 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2026-05-21 | 1.47400000 | 1.47400000 | 购买 |
| 25194 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2026-05-21 | 2.35510000 | 2.45510000 | 购买 |
| 25195 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2026-05-21 | 1.13720000 | 1.15820000 | 购买 |
| 25196 | 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 2026-05-21 | 1.05030000 | 1.73930000 | 购买 |
| 25197 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2026-05-21 | 0.74590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 25198 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.40360000 | 1.40360000 | 购买 |
| 25199 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.39810000 | 1.39810000 | 购买 |
| 25200 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2026-05-21 | 0.78120000 | 0.78120000 | 购买 |