| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2026-09-30 | 1.35950000 | 1.35950000 | 购买 |
| 25182 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 0.89620000 | 0.89620000 | 购买 |
| 25183 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 0.88960000 | 0.88960000 | 购买 |
| 25184 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08630000 | 1.12760000 | 购买 |
| 25185 | 021026 | 德邦短债D | 2026-09-30 | 1.17250000 | 1.19050000 | 购买 |
| 25186 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2026-09-30 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 25187 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2026-09-29 | 2.33950000 | 2.33950000 | 购买 |
| 25188 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2026-09-30 | 1.85390000 | 1.85390000 | 购买 |
| 25189 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2026-09-30 | 1.52020000 | 2.11120000 | 购买 |
| 25190 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2026-09-30 | 1.28560000 | 1.28560000 | 购买 |
| 25191 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-09-30 | 1.43290000 | 1.86090000 | 购买 |
| 25192 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2026-09-30 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 25193 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2026-09-30 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 25194 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.33860000 | 1.49410000 | 购买 |
| 25195 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.30480000 | 1.46030000 | 购买 |
| 25196 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2026-09-30 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 25197 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2026-09-30 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25198 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 25199 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 25200 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2026-09-30 | 1.16840000 | 1.19840000 | 购买 |