| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 2025-06-23 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 25182 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2025-06-23 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 25183 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2025-06-23 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25184 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 2025-06-23 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 25185 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 2025-06-23 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 25186 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2025-06-23 | 1.02470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 25187 | 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 2025-06-19 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 25188 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2025-06-23 | 1.06500000 | 1.13890000 | 购买 |
| 25189 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-19 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 25190 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2025-06-19 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 25191 | 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 2025-06-23 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 25192 | 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 2025-06-23 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 25193 | 021136 | 广发集享债券A | 2025-06-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25194 | 021137 | 广发集享债券C | 2025-06-23 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 25195 | 021528 | 财通成长优选混合C | 2025-06-23 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 25196 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2025-06-23 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25197 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2025-06-23 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 25198 | 021523 | 财通价值动量混合C | 2025-06-23 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 25199 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 2025-06-23 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 25200 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2025-06-23 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |