| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 021220 | 工银纯债债券D | 2026-04-02 | 1.18780000 | 1.24600000 | 购买 |
| 25202 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2026-04-02 | 1.52740000 | 1.52740000 | 购买 |
| 25203 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2026-04-02 | 1.52220000 | 1.52220000 | 购买 |
| 25204 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2026-04-02 | 1.37190000 | 1.37190000 | 购买 |
| 25205 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2026-04-02 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 25206 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2026-04-02 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 25207 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2026-04-02 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 25208 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2026-04-02 | 1.76330000 | 1.76330000 | 购买 |
| 25209 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2026-04-02 | 1.75490000 | 1.75490000 | 购买 |
| 25210 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-02 | 1.03800000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25211 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-02 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 25212 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.27090000 | 1.27090000 | 购买 |
| 25213 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 25214 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2026-04-02 | 1.20510000 | 1.20510000 | 购买 |
| 25215 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2026-04-02 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 25216 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2026-04-02 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |
| 25217 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2026-04-02 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25218 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2026-04-02 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 25219 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2026-04-02 | 1.21860000 | 1.21860000 | 购买 |
| 25220 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-04-02 | 1.03250000 | 1.04680000 | 购买 |