| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 021124 | 华安安浦债券E | 2026-05-21 | 1.19020000 | 1.19520000 | 购买 |
| 25202 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2026-05-21 | 1.38000000 | 1.38000000 | 购买 |
| 25203 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2026-05-21 | 1.20830000 | 1.21830000 | 购买 |
| 25204 | 021054 | 永赢众利债券C | 2026-05-21 | 1.16510000 | 1.21010000 | 购买 |
| 25205 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2026-05-21 | 1.30320000 | 1.32620000 | 购买 |
| 25206 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2026-05-21 | 1.29110000 | 1.31410000 | 购买 |
| 25207 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2026-05-21 | 3.63770000 | 3.63770000 | 购买 |
| 25208 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2026-05-21 | 3.62290000 | 3.62290000 | 购买 |
| 25209 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.57180000 | 2.57180000 | 购买 |
| 25210 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.56150000 | 2.56150000 | 购买 |
| 25211 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2026-05-21 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 25212 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2026-05-21 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 25213 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2026-05-21 | 3.25510000 | 3.25510000 | 购买 |
| 25214 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2026-05-21 | 3.22990000 | 3.22990000 | 购买 |
| 25215 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-05-21 | 3.17130000 | 3.17130000 | 购买 |
| 25216 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-05-21 | 3.14590000 | 3.14590000 | 购买 |
| 25217 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.86270000 | 0.86270000 | 购买 |
| 25218 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.85920000 | 0.85920000 | 购买 |
| 25219 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2026-05-21 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 25220 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2026-05-21 | 1.06560000 | 1.07560000 | 购买 |