| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 021312 | 华宝安享混合C | 2026-01-15 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 25202 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2026-01-15 | 1.40590000 | 1.40590000 | 购买 |
| 25203 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2026-01-15 | 1.39220000 | 1.39220000 | 购买 |
| 25204 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2026-01-15 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 25205 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2026-01-15 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 25206 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2026-01-15 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25207 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2026-01-15 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 25208 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2026-01-15 | 1.22910000 | 1.22910000 | 购买 |
| 25209 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2026-01-15 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 25210 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2026-01-15 | 1.29360000 | 1.29360000 | 购买 |
| 25211 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2026-01-15 | 1.17410000 | 1.35310000 | 购买 |
| 25212 | 021247 | 兴全红利混合A | 2026-01-15 | 1.15070000 | 1.20890000 | 购买 |
| 25213 | 021248 | 兴全红利混合C | 2026-01-15 | 1.14550000 | 1.19830000 | 购买 |
| 25214 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 25215 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 25216 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25217 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25218 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2026-01-15 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 25219 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2026-01-15 | 1.53350000 | 1.53350000 | 购买 |
| 25220 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2026-01-15 | 1.51870000 | 1.51870000 | 购买 |