| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2025-06-23 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 25202 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2025-06-23 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 25203 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25204 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2025-06-20 | 1.23960000 | 1.23960000 | 购买 |
| 25205 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 25206 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2025-06-20 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 25207 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-06-19 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 25208 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2025-06-19 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 25209 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 25210 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2025-06-20 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 25211 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2025-06-23 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 25212 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2025-06-23 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 25213 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2025-06-20 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25214 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2025-06-20 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 25215 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.00820000 | 1.02700000 | 购买 |
| 25216 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.00710000 | 1.02590000 | 购买 |
| 25217 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2025-06-23 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 25218 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2025-06-23 | 1.17820000 | 1.17820000 | 购买 |
| 25219 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2025-06-20 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 25220 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2025-06-20 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |