| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2025-09-10 | 1.07310000 | 1.10010000 | 购买 |
| 25202 | 020645 | 南方智弘混合A | 2025-09-10 | 1.47470000 | 1.47470000 | 购买 |
| 25203 | 020646 | 南方智弘混合C | 2025-09-10 | 1.46480000 | 1.46480000 | 购买 |
| 25204 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2025-09-10 | 1.01510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 25205 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2025-09-10 | 1.37510000 | 1.37510000 | 购买 |
| 25206 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2025-09-10 | 1.37090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 25207 | 021447 | 工银薪金货币D | 2025-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25208 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2025-09-10 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 25209 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2025-09-10 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 25210 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2025-09-10 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 25211 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-09-10 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25212 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-09-10 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25213 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2025-09-10 | 0.99550000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25214 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2025-09-10 | 0.99520000 | 1.02060000 | 购买 |
| 25215 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2025-09-10 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 25216 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2025-09-10 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 25217 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2025-09-10 | 1.55180000 | 1.55180000 | 购买 |
| 25218 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2025-09-10 | 1.54830000 | 1.54830000 | 购买 |
| 25219 | 021433 | 融通债券D | 2025-09-10 | 1.08390000 | 1.18990000 | 购买 |
| 25220 | 021434 | 融通通福债券D | 2025-09-10 | 1.29490000 | 1.50020000 | 购买 |