| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.03850000 | 1.09150000 | 购买 |
| 25202 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2026-09-30 | 1.00710000 | 1.02210000 | 购买 |
| 25203 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 2026-09-30 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 25204 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2026-09-30 | 1.11150000 | 1.15550000 | 购买 |
| 25205 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2026-09-30 | 1.10670000 | 1.15070000 | 购买 |
| 25206 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.03520000 | 1.08620000 | 购买 |
| 25207 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2026-09-30 | 1.86160000 | 1.86160000 | 购买 |
| 25208 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.66200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 25209 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.65400000 | 1.65400000 | 购买 |
| 25210 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.03230000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25211 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2026-09-30 | 1.02800000 | 1.06300000 | 购买 |
| 25212 | 021096 | 融通增益债券D | 2026-09-30 | 1.32800000 | 1.45000000 | 购买 |
| 25213 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 25214 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 25215 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 25216 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 25217 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.28260000 | 1.28260000 | 购买 |
| 25218 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 25219 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2026-09-30 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 25220 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2026-09-30 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |