| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2026-01-15 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 25222 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2026-01-15 | 1.44590000 | 1.44590000 | 购买 |
| 25223 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2026-01-15 | 1.43600000 | 1.43600000 | 购买 |
| 25224 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2026-01-15 | 2.26900000 | 2.26900000 | 购买 |
| 25225 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2026-01-15 | 2.25800000 | 2.25800000 | 购买 |
| 25226 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 2.04100000 | 2.04100000 | 购买 |
| 25227 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 2.03450000 | 2.03450000 | 购买 |
| 25228 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-01-15 | 1.40320000 | 1.40320000 | 购买 |
| 25229 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-01-15 | 1.44510000 | 1.44510000 | 购买 |
| 25230 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 25231 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 25232 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2026-01-15 | 1.05350000 | 1.05550000 | 购买 |
| 25233 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2026-01-15 | 1.04950000 | 1.05150000 | 购买 |
| 25234 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-15 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 25235 | 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.26470000 | 1.32210000 | 购买 |
| 25236 | 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.26750000 | 1.32500000 | 购买 |
| 25237 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2026-01-15 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 25238 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2026-01-15 | 1.64730000 | 1.64730000 | 购买 |
| 25239 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2026-01-15 | 1.64180000 | 1.64180000 | 购买 |
| 25240 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2026-01-15 | 1.11650000 | 1.16800000 | 购买 |