| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2025-09-10 | 2.23160000 | 2.23160000 | 购买 |
| 25222 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2025-09-10 | 1.67160000 | 1.67160000 | 购买 |
| 25223 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2025-09-10 | 1.66300000 | 1.66300000 | 购买 |
| 25224 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2025-09-10 | 1.43820000 | 1.43820000 | 购买 |
| 25225 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2025-09-10 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 25226 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2025-09-10 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 25227 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2025-09-10 | 1.31360000 | 1.31360000 | 购买 |
| 25228 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2025-09-10 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 25229 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2025-09-10 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 25230 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2025-09-10 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 25231 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2025-09-10 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 25232 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2025-09-10 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 25233 | 021335 | 国联利率债A | 2025-09-10 | 1.00350000 | 1.01850000 | 购买 |
| 25234 | 021336 | 国联利率债C | 2025-09-10 | 1.00480000 | 1.01080000 | 购买 |
| 25235 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2025-09-10 | 1.25940000 | 1.25940000 | 购买 |
| 25236 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25237 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2025-09-05 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 25238 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2025-09-10 | 1.36650000 | 1.36650000 | 购买 |
| 25239 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2025-09-10 | 1.35950000 | 1.35950000 | 购买 |
| 25240 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2025-09-10 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |