| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 25222 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 25223 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2025-06-20 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 25224 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2025-06-20 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 25225 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2025-06-20 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 25226 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2025-06-20 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 25227 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2025-06-20 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 25228 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2025-06-20 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 25229 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2025-06-20 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 25230 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2025-06-20 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 25231 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2025-06-20 | 0.90630000 | 0.90630000 | 购买 |
| 25232 | 021543 | 国投瑞银招财灵活配置混合C | 2025-06-20 | 1.87800000 | 1.87800000 | 购买 |
| 25233 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2025-06-20 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 25234 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2025-06-20 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 25235 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E类 | 2025-06-20 | 1.17700000 | 2.23900000 | 购买 |
| 25236 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-06-20 | 1.02000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 25237 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-06-20 | 1.01790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25238 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2025-06-20 | 1.92400000 | 1.92400000 | 购买 |
| 25239 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 25240 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2025-06-20 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |