| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 25222 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 25223 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.33150000 | 1.42650000 | 购买 |
| 25224 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.30600000 | 1.39700000 | 购买 |
| 25225 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2026-09-30 | 1.10560000 | 1.20960000 | 购买 |
| 25226 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2026-09-30 | 1.09920000 | 1.19720000 | 购买 |
| 25227 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2026-09-30 | 1.94860000 | 1.94860000 | 购买 |
| 25228 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2026-09-30 | 1.93910000 | 1.93910000 | 购买 |
| 25229 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.32070000 | 1.32070000 | 购买 |
| 25230 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 1.23720000 | 1.29920000 | 购买 |
| 25231 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-29 | 1.22500000 | 1.28500000 | 购买 |
| 25232 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2026-09-01 | 1.04380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 25233 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2026-09-01 | 1.03910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 25234 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-09-30 | 1.31550000 | 1.31550000 | 购买 |
| 25235 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2026-09-30 | 1.03630000 | 1.07130000 | 购买 |
| 25236 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 25237 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 25238 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2026-09-30 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 25239 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2026-09-30 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 25240 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2026-09-30 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |