| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.48790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 25222 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.48030000 | 1.48030000 | 购买 |
| 25223 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2026-05-21 | 1.02730000 | 1.04830000 | 购买 |
| 25224 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2026-05-21 | 1.02360000 | 1.04460000 | 购买 |
| 25225 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 1.41940000 | 1.41940000 | 购买 |
| 25226 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 1.41180000 | 1.41180000 | 购买 |
| 25227 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2026-05-21 | 2.36260000 | 2.36260000 | 购买 |
| 25228 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2026-05-21 | 2.33840000 | 2.33840000 | 购买 |
| 25229 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2026-05-21 | 1.03350000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25230 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-05-21 | 1.12060000 | 1.16520000 | 购买 |
| 25231 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2026-05-21 | 1.07130000 | 1.15030000 | 购买 |
| 25232 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2026-05-21 | 1.12500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 25233 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2026-05-15 | 1.14330000 | 1.17580000 | 购买 |
| 25234 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2026-05-21 | 1.03550000 | 1.04150000 | 购买 |
| 25235 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2026-05-21 | 1.11880000 | 1.12480000 | 购买 |
| 25236 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2026-05-21 | 1.02290000 | 1.06790000 | 购买 |
| 25237 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 25238 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25239 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.85800000 | 3.33800000 | 购买 |
| 25240 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2026-05-21 | 1.04280000 | 1.09280000 | 购买 |