| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-05-21 | 1.08090000 | 1.12990000 | 购买 |
| 25242 | 020941 | 安信青享纯债A | 2026-05-21 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 25243 | 020942 | 安信青享纯债C | 2026-05-21 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 25244 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2026-05-21 | 1.65170000 | 1.65170000 | 购买 |
| 25245 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2026-05-21 | 1.62690000 | 1.62690000 | 购买 |
| 25246 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2026-05-21 | 1.34260000 | 1.34260000 | 购买 |
| 25247 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2026-05-21 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 25248 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2026-05-21 | 1.95790000 | 2.00790000 | 购买 |
| 25249 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2026-05-21 | 1.94000000 | 1.99000000 | 购买 |
| 25250 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2026-05-21 | 3.48780000 | 3.48780000 | 购买 |
| 25251 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2026-05-21 | 3.47440000 | 3.47440000 | 购买 |
| 25252 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.97730000 | 2.97730000 | 购买 |
| 25253 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2026-05-21 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25254 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2026-05-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 25255 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-05-21 | 1.11180000 | 1.18780000 | 购买 |
| 25256 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25257 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25258 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2026-05-21 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 25259 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.36550000 | 1.36550000 | 购买 |
| 25260 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.35460000 | 1.35460000 | 购买 |