| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25242 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25243 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 25244 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 25245 | 021289 | 中金金辰债券 | 2025-06-20 | 1.01700000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25246 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2025-06-20 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 25247 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2025-06-20 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25248 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25249 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25250 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2025-06-20 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 25251 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2025-06-20 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 25252 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2025-06-20 | 1.73850000 | 1.73850000 | 购买 |
| 25253 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 25254 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 25255 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2025-06-18 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 25256 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2025-06-20 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 25257 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2025-06-18 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 25258 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2025-06-20 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25259 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2025-06-20 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 25260 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2025-06-20 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |