| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2026-01-15 | 1.25920000 | 1.25920000 | 购买 |
| 25242 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2026-01-15 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 25243 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2026-01-15 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 25244 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2026-01-15 | 1.11250000 | 1.13450000 | 购买 |
| 25245 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.67590000 | 1.67590000 | 购买 |
| 25246 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.67020000 | 1.67020000 | 购买 |
| 25247 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2026-01-15 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 25248 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2026-01-15 | 1.18990000 | 1.18990000 | 购买 |
| 25249 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2026-01-15 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 25250 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2026-01-15 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 25251 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2026-01-15 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 25252 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2026-01-15 | 2.05540000 | 2.05540000 | 购买 |
| 25253 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2026-01-15 | 2.03540000 | 2.03540000 | 购买 |
| 25254 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2026-01-15 | 1.01490000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25255 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-13 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 25256 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2026-01-15 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 25257 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2026-01-15 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 25258 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25259 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2026-01-15 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 25260 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2026-01-15 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |