| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2026-09-30 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25242 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2026-09-30 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 25243 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2026-09-30 | 1.16560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 25244 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2026-09-30 | 1.60170000 | 1.60170000 | 购买 |
| 25245 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2026-09-30 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 25246 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2026-09-30 | 1.20990000 | 1.20990000 | 购买 |
| 25247 | 021033 | 易方达国证储能电池ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.34090000 | 1.34090000 | 购买 |
| 25248 | 021034 | 易方达国证储能电池ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.33120000 | 1.33120000 | 购买 |
| 25249 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2026-09-30 | 1.21120000 | 1.21120000 | 购买 |
| 25250 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.22910000 | 1.22910000 | 购买 |
| 25251 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 25252 | 021135 | 创金合信货币D | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25253 | 021076 | 诺德安鸿C | 2026-09-30 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 25254 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2026-09-30 | 1.22840000 | 1.23840000 | 购买 |
| 25255 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 25256 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 25257 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25258 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.42520000 | 1.42520000 | 购买 |
| 25259 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.41820000 | 1.41820000 | 购买 |
| 25260 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |