| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2026-04-02 | 1.56650000 | 1.56650000 | 购买 |
| 25242 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2026-04-02 | 1.54940000 | 1.54940000 | 购买 |
| 25243 | 020521 | 华商安恒债券A | 2026-04-02 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 25244 | 020522 | 华商安恒债券C | 2026-04-02 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 25245 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2026-04-02 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 25246 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2026-04-02 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 25247 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 2026-04-02 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 25248 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 2026-04-02 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 25249 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2026-04-02 | 1.03820000 | 1.04420000 | 购买 |
| 25250 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2026-04-02 | 1.05650000 | 1.06250000 | 购买 |
| 25251 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.33430000 | 1.33430000 | 购买 |
| 25252 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2026-03-27 | 1.00420000 | 1.10160000 | 购买 |
| 25253 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.32920000 | 1.32920000 | 购买 |
| 25254 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2026-04-02 | 1.01540000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25255 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2026-04-02 | 1.01240000 | 1.03740000 | 购买 |
| 25256 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2026-04-02 | 1.65830000 | 1.65830000 | 购买 |
| 25257 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2026-04-02 | 3.86400000 | 3.86400000 | 购买 |
| 25258 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2026-04-02 | 1.31780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 25259 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2026-04-02 | 1.30070000 | 1.30070000 | 购买 |
| 25260 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |