| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25241 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2025-09-10 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 25242 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2025-09-10 | 1.52140000 | 1.52140000 | 购买 |
| 25243 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2025-09-10 | 1.51260000 | 1.51260000 | 购买 |
| 25244 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2025-09-10 | 1.31210000 | 1.31210000 | 购买 |
| 25245 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2025-09-10 | 1.30290000 | 1.30290000 | 购买 |
| 25246 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2025-09-10 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 25247 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2025-09-10 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 25248 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2025-09-10 | 1.35510000 | 1.35510000 | 购买 |
| 25249 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2025-09-10 | 1.80760000 | 1.80760000 | 购买 |
| 25250 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2025-09-10 | 1.80420000 | 1.80420000 | 购买 |
| 25251 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2025-09-10 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 25252 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2025-09-10 | 1.02820000 | 2.36980000 | 购买 |
| 25253 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2025-09-10 | 1.24710000 | 2.36570000 | 购买 |
| 25254 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.82810000 | 1.82810000 | 购买 |
| 25255 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.82280000 | 1.82280000 | 购买 |
| 25256 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2025-09-10 | 1.20490000 | 1.20490000 | 购买 |
| 25257 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2025-09-10 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 25258 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2025-09-10 | 2.72550000 | 2.72550000 | 购买 |
| 25259 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2025-09-10 | 2.51000000 | 2.51000000 | 购买 |
| 25260 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-08 | 1.16320000 | 1.16320000 | 购买 |