| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 25262 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25263 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2025-06-20 | 1.47780000 | 1.47780000 | 购买 |
| 25264 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2025-06-20 | 0.85390000 | 0.85390000 | 购买 |
| 25265 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2025-06-20 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25266 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2025-06-20 | 1.15100000 | 1.33000000 | 购买 |
| 25267 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2025-06-20 | 1.22090000 | 1.24490000 | 购买 |
| 25268 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2025-06-20 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 25269 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2025-06-20 | 4.95940000 | 5.32490000 | 购买 |
| 25270 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-06-20 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25271 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2025-06-20 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 25272 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-06-20 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25273 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2025-06-20 | 1.29500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 25274 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25275 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 25276 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2025-06-20 | 1.26510000 | 1.26510000 | 购买 |
| 25277 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2025-06-20 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
| 25278 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2025-06-20 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25279 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2025-06-20 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 25280 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2025-06-20 | 0.82510000 | 0.82510000 | 购买 |