| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2026-01-15 | 1.24980000 | 1.24980000 | 购买 |
| 25262 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2026-01-15 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 25263 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25264 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 25265 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2026-01-15 | 1.80460000 | 1.80460000 | 购买 |
| 25266 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2026-01-15 | 1.79580000 | 1.79580000 | 购买 |
| 25267 | 021408 | 兴业天融债券C | 2026-01-15 | 1.11790000 | 1.13290000 | 购买 |
| 25268 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2026-01-15 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25269 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2026-01-15 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 25270 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-01-15 | 1.02360000 | 1.05090000 | 购买 |
| 25271 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2026-01-14 | 1.29680000 | 1.29680000 | 购买 |
| 25272 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2026-01-14 | 1.29250000 | 1.29250000 | 购买 |
| 25273 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25274 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 25275 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2026-01-15 | 1.12800000 | 1.22100000 | 购买 |
| 25276 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2026-01-15 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25277 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-01-15 | 1.03710000 | 1.03910000 | 购买 |
| 25278 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-01-15 | 1.00370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25279 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-01-15 | 1.00300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25280 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2026-01-15 | 1.81800000 | 1.81800000 | 购买 |