| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-08 | 1.31290000 | 1.31290000 | 购买 |
| 25262 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2025-09-10 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |
| 25263 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2025-09-10 | 4.47000000 | 5.10000000 | 购买 |
| 25264 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2025-09-10 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 25265 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25266 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2025-09-10 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 25267 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 25268 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 25269 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2025-09-10 | 1.00850000 | 1.03050000 | 购买 |
| 25270 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2025-09-10 | 1.00590000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25271 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2025-09-10 | 1.35110000 | 1.35110000 | 购买 |
| 25272 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2025-09-10 | 1.34260000 | 1.34260000 | 购买 |
| 25273 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2025-09-10 | 1.04950000 | 1.20120000 | 购买 |
| 25274 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2025-09-10 | 1.00820000 | 1.03320000 | 购买 |
| 25275 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2025-09-10 | 1.00740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 25276 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2025-09-10 | 2.42270000 | 2.46270000 | 购买 |
| 25277 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2025-09-10 | 2.40450000 | 2.44450000 | 购买 |
| 25278 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 25279 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 25280 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2025-09-10 | 1.07580000 | 1.09580000 | 购买 |