| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2026-09-30 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 25262 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2026-09-30 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 25263 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2026-09-30 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25264 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2026-09-30 | 1.92990000 | 1.92990000 | 购买 |
| 25265 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2026-09-30 | 1.91090000 | 1.91090000 | 购买 |
| 25266 | 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2026-09-30 | 1.60880000 | 1.71180000 | 购买 |
| 25267 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2026-09-30 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 25268 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2026-09-30 | 1.62890000 | 1.62890000 | 购买 |
| 25269 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2026-09-30 | 1.35040000 | 1.45040000 | 购买 |
| 25270 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2026-09-30 | 1.04100000 | 1.05550000 | 购买 |
| 25271 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2026-09-30 | 1.15470000 | 1.18070000 | 购买 |
| 25272 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2026-09-30 | 0.99900000 | 1.05100000 | 购买 |
| 25273 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25274 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04690000 | 1.14680000 | 购买 |
| 25275 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 25276 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 25277 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.39390000 | 1.39390000 | 购买 |
| 25278 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.38370000 | 1.38370000 | 购买 |
| 25279 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2026-09-30 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 25280 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |