| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 021220 | 工银纯债债券D | 2026-05-21 | 1.19440000 | 1.25260000 | 购买 |
| 25262 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2026-05-21 | 1.60190000 | 1.60190000 | 购买 |
| 25263 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2026-05-21 | 1.59600000 | 1.59600000 | 购买 |
| 25264 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2026-05-21 | 1.28230000 | 1.28230000 | 购买 |
| 25265 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2026-05-21 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 25266 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2026-05-21 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 25267 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2026-05-21 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 25268 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2026-05-21 | 1.82200000 | 1.82200000 | 购买 |
| 25269 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2026-05-21 | 1.81270000 | 1.81270000 | 购买 |
| 25270 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.04250000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25271 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 25272 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 25273 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 25274 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2026-05-21 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 25275 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2026-05-21 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 25276 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2026-05-21 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 25277 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2026-05-21 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 25278 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2026-05-21 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 25279 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2026-05-21 | 1.35930000 | 1.35930000 | 购买 |
| 25280 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-05-21 | 1.03820000 | 1.05250000 | 购买 |