| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2026-01-15 | 1.80900000 | 1.80900000 | 购买 |
| 25282 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2026-01-15 | 1.11710000 | 1.16430000 | 购买 |
| 25283 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25284 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2026-01-15 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25285 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2026-01-15 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 25286 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2026-01-15 | 1.01060000 | 1.03620000 | 购买 |
| 25287 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2026-01-15 | 1.02320000 | 1.10490000 | 购买 |
| 25288 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2026-01-13 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 25289 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-01-15 | 0.99750000 | 1.02850000 | 购买 |
| 25290 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-01-15 | 1.01650000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25291 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-01-15 | 1.00250000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25292 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-01-15 | 1.02350000 | 1.03250000 | 购买 |
| 25293 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2026-01-15 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25294 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2026-01-15 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 25295 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2026-01-15 | 1.03140000 | 1.12870000 | 购买 |
| 25296 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2026-01-15 | 1.62700000 | 1.62700000 | 购买 |
| 25297 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2026-01-15 | 1.58860000 | 1.58860000 | 购买 |
| 25298 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2026-01-15 | 1.51940000 | 1.82490000 | 购买 |
| 25299 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2026-01-15 | 1.50700000 | 1.81030000 | 购买 |
| 25300 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-15 | 1.00480000 | 1.03030000 | 购买 |