| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2025-06-20 | 0.69530000 | 0.69530000 | 购买 |
| 25282 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2025-06-20 | 1.21760000 | 1.25560000 | 购买 |
| 25283 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2025-06-20 | 1.21400000 | 1.25200000 | 购买 |
| 25284 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.49150000 | 1.49150000 | 购买 |
| 25285 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.48650000 | 1.48650000 | 购买 |
| 25286 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25287 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2025-06-20 | 1.10640000 | 1.13340000 | 购买 |
| 25288 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2025-06-20 | 1.10390000 | 1.13030000 | 购买 |
| 25289 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2025-06-20 | 1.74600000 | 1.94500000 | 购买 |
| 25290 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2025-06-20 | 1.92940000 | 1.92940000 | 购买 |
| 25291 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 2025-06-20 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 25292 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 2025-06-20 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 25293 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2025-06-20 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 25294 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2025-06-20 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25295 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.00910000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25296 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.01000000 | 1.02700000 | 购买 |
| 25297 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.27210000 | 1.27210000 | 购买 |
| 25298 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.27020000 | 1.27020000 | 购买 |
| 25299 | 021588 | 广发景利纯债C | 2025-06-20 | 1.04030000 | 1.07180000 | 购买 |
| 25300 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2025-06-20 | 1.78000000 | 1.78000000 | 购买 |