| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 021290 | 安信宝利债券F | 2026-05-21 | 1.11920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 25282 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 6.23880000 | 6.23880000 | 购买 |
| 25283 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 25284 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.35740000 | 1.35740000 | 购买 |
| 25285 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2026-05-21 | 1.04050000 | 1.06450000 | 购买 |
| 25286 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.86220000 | 0.86220000 | 购买 |
| 25287 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |
| 25288 | 021286 | 广发安盈混合E | 2026-05-21 | 1.56600000 | 1.56600000 | 购买 |
| 25289 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2026-05-21 | 3.99290000 | 3.99290000 | 购买 |
| 25290 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2026-05-21 | 1.01280000 | 1.05490000 | 购买 |
| 25291 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2026-05-21 | 1.08900000 | 1.54060000 | 购买 |
| 25292 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2026-05-21 | 1.08850000 | 1.54010000 | 购买 |
| 25293 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2026-05-21 | 1.21110000 | 1.22220000 | 购买 |
| 25294 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2026-05-21 | 1.19780000 | 1.20880000 | 购买 |
| 25295 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2026-05-21 | 1.42460000 | 1.43550000 | 购买 |
| 25296 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2026-05-21 | 1.41320000 | 1.42410000 | 购买 |
| 25297 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2026-05-21 | 1.34080000 | 1.34080000 | 购买 |
| 25298 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2026-05-21 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 25299 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2026-05-21 | 1.02720000 | 1.12170000 | 购买 |
| 25300 | 021331 | 中金金信债券C | 2026-05-21 | 1.01700000 | 1.07080000 | 购买 |