| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 25282 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2026-07-03 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 25283 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2026-07-03 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25284 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2026-09-30 | 1.08440000 | 1.12040000 | 购买 |
| 25285 | 021163 | 鑫元中短债D | 2026-09-30 | 1.19750000 | 1.19750000 | 购买 |
| 25286 | 021133 | 宏利货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25287 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25288 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 25289 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2026-09-30 | 1.55470000 | 2.15470000 | 购买 |
| 25290 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2026-09-30 | 1.53530000 | 2.13530000 | 购买 |
| 25291 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25292 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 25293 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2026-09-30 | 1.54310000 | 1.54310000 | 购买 |
| 25294 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2026-09-30 | 1.52780000 | 1.52780000 | 购买 |
| 25295 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2026-09-28 | 1.04970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 25296 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2026-09-28 | 1.03920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 25297 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2026-09-30 | 1.13920000 | 1.18620000 | 购买 |
| 25298 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2026-09-30 | 1.06360000 | 1.11450000 | 购买 |
| 25299 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.21370000 | 1.22300000 | 购买 |
| 25300 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.20770000 | 1.21700000 | 购买 |