| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-15 | 1.01600000 | 1.07750000 | 购买 |
| 25302 | 021291 | 鹏华货币E | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25303 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2026-01-15 | 1.69700000 | 1.69700000 | 购买 |
| 25304 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2026-01-15 | 1.68380000 | 1.68380000 | 购买 |
| 25305 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2026-01-13 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 25306 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2026-01-15 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 25307 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2026-01-15 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 25308 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-01-15 | 1.68690000 | 1.68690000 | 购买 |
| 25309 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-01-15 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 25310 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2026-01-15 | 1.40960000 | 1.40960000 | 购买 |
| 25311 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2026-01-15 | 1.40060000 | 1.40060000 | 购买 |
| 25312 | 021411 | 长盛货币D | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25313 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2026-01-15 | 1.29200000 | 1.66000000 | 购买 |
| 25314 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2026-01-15 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 25315 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2026-01-15 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25316 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2026-01-15 | 2.34230000 | 2.34230000 | 购买 |
| 25317 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.00720000 | 1.03620000 | 购买 |
| 25318 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.00650000 | 1.03550000 | 购买 |
| 25319 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2026-01-15 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 25320 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.50170000 | 1.50170000 | 购买 |