| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2025-09-10 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 25302 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2025-09-10 | 1.90050000 | 1.90050000 | 购买 |
| 25303 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2025-09-10 | 1.89350000 | 1.89350000 | 购买 |
| 25304 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 25305 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 25306 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2025-09-10 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25307 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2025-09-10 | 1.44050000 | 1.44050000 | 购买 |
| 25308 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2025-09-10 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25309 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2025-09-10 | 1.43390000 | 1.43390000 | 购买 |
| 25310 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-09-08 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 25311 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2025-09-08 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 25312 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-08 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 25313 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2025-09-10 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 25314 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2025-09-10 | 1.01240000 | 1.01760000 | 购买 |
| 25315 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2025-09-10 | 1.01050000 | 1.01530000 | 购买 |
| 25316 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2025-09-10 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 25317 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2025-09-10 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 25318 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2025-09-10 | 1.00580000 | 1.02460000 | 购买 |
| 25319 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2025-09-10 | 1.00680000 | 1.02560000 | 购买 |
| 25320 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2025-09-10 | 1.25690000 | 1.28760000 | 购买 |