| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 25302 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 25303 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2026-09-30 | 1.06320000 | 1.10230000 | 购买 |
| 25304 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 25305 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25306 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 25307 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 25308 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2026-09-30 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 25309 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2026-09-30 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 25310 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2026-09-30 | 1.00440000 | 1.07640000 | 购买 |
| 25311 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2026-09-30 | 0.98780000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25312 | 021139 | 上银政策性金融债券C | 2026-09-30 | 1.05480000 | 1.19880000 | 购买 |
| 25313 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2026-09-30 | 1.02950000 | 1.09620000 | 购买 |
| 25314 | 020236 | 路博迈中国动力股票A | 2026-09-30 | 1.37340000 | 1.37340000 | 购买 |
| 25315 | 020237 | 路博迈中国动力股票C | 2026-09-30 | 1.35800000 | 1.35800000 | 购买 |
| 25316 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 25317 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 25318 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 25319 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 25320 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2026-09-30 | 2.22720000 | 2.22720000 | 购买 |