| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 25302 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-04-02 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 25303 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 25304 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 25305 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2026-04-02 | 1.06160000 | 1.06360000 | 购买 |
| 25306 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2026-04-02 | 1.05710000 | 1.05910000 | 购买 |
| 25307 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 25308 | 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.93160000 | 0.98900000 | 购买 |
| 25309 | 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.93330000 | 0.99080000 | 购买 |
| 25310 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2026-04-02 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 25311 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2026-04-02 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 25312 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2026-04-02 | 1.40440000 | 1.40440000 | 购买 |
| 25313 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2026-04-02 | 1.11880000 | 1.17030000 | 购买 |
| 25314 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 25315 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 25316 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2026-04-02 | 1.14590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 25317 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2026-04-02 | 1.11540000 | 1.13740000 | 购买 |
| 25318 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.56160000 | 1.56160000 | 购买 |
| 25319 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.55560000 | 1.55560000 | 购买 |
| 25320 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2026-04-02 | 1.13660000 | 1.13660000 | 购买 |