| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 25302 | 021587 | 永赢润益债券D | 2025-06-20 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 25303 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2025-06-20 | 0.61650000 | 0.61650000 | 购买 |
| 25304 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2025-06-20 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 25305 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2025-06-20 | 1.34610000 | 1.34610000 | 购买 |
| 25306 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2025-06-20 | 1.06360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 25307 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2025-06-20 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 25308 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2025-06-20 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 25309 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2025-06-20 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 25310 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2025-06-20 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 25311 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2025-06-20 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 25312 | 021617 | 天弘优选债券C | 2025-06-20 | 1.10340000 | 1.14520000 | 购买 |
| 25313 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2025-06-20 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |
| 25314 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2025-06-20 | 1.02790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 25315 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2025-06-20 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 25316 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2025-06-20 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 25317 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2025-06-20 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 25318 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2025-06-20 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 25319 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.27680000 | 1.27680000 | 购买 |
| 25320 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |