| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25301 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.60780000 | 1.60780000 | 购买 |
| 25302 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 25303 | 020521 | 华商安恒债券A | 2026-05-21 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 25304 | 020522 | 华商安恒债券C | 2026-05-21 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 25305 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2026-05-21 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 25306 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2026-05-21 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 25307 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 25308 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 25309 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2026-05-21 | 1.04400000 | 1.05000000 | 购买 |
| 25310 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2026-05-21 | 1.06200000 | 1.06800000 | 购买 |
| 25311 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.41400000 | 1.41400000 | 购买 |
| 25312 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2026-05-15 | 1.01100000 | 1.10910000 | 购买 |
| 25313 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.40820000 | 1.40820000 | 购买 |
| 25314 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.04380000 | 购买 |
| 25315 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01560000 | 1.04060000 | 购买 |
| 25316 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2026-05-21 | 1.71810000 | 1.71810000 | 购买 |
| 25317 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2026-05-21 | 4.90200000 | 4.90200000 | 购买 |
| 25318 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2026-05-21 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 25319 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2026-05-21 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 25320 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |