| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2026-09-30 | 2.21410000 | 2.21410000 | 购买 |
| 25322 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 25323 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 25324 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2026-09-30 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 25325 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2026-09-30 | 1.51700000 | 1.51700000 | 购买 |
| 25326 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2026-09-29 | 5.75210000 | 5.75210000 | 购买 |
| 25327 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.60580000 | 1.60580000 | 购买 |
| 25328 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.59790000 | 1.59790000 | 购买 |
| 25329 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.25180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 25330 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.24430000 | 1.24430000 | 购买 |
| 25331 | 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 2026-09-30 | 1.42950000 | 1.42950000 | 购买 |
| 25332 | 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 2026-09-30 | 1.41910000 | 1.41910000 | 购买 |
| 25333 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.27560000 | 1.27560000 | 购买 |
| 25334 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 25335 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 25336 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 25337 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 25338 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 25339 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.22710000 | 1.22710000 | 购买 |
| 25340 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.22110000 | 1.22110000 | 购买 |