| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.49440000 | 1.49440000 | 购买 |
| 25322 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2026-01-15 | 1.72920000 | 1.72920000 | 购买 |
| 25323 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2026-01-15 | 1.71840000 | 1.71840000 | 购买 |
| 25324 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2026-01-15 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 25325 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2026-01-15 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 25326 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-01-15 | 1.08200000 | 1.10900000 | 购买 |
| 25327 | 020645 | 南方智弘混合A | 2026-01-15 | 1.62720000 | 1.62720000 | 购买 |
| 25328 | 020646 | 南方智弘混合C | 2026-01-15 | 1.61360000 | 1.61360000 | 购买 |
| 25329 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2026-01-15 | 1.02120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 25330 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2026-01-15 | 1.27380000 | 1.27380000 | 购买 |
| 25331 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2026-01-15 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |
| 25332 | 021447 | 工银薪金货币D | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25333 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2026-01-15 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25334 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2026-01-15 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 25335 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2026-01-15 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 25336 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-09-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25337 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-09-26 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 25338 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.00110000 | 1.02780000 | 购买 |
| 25339 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.00130000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25340 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2026-01-15 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |