| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2025-09-10 | 1.24320000 | 1.27200000 | 购买 |
| 25322 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2025-09-10 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25323 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2025-09-10 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 25324 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2025-09-10 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |
| 25325 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2025-09-10 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 25326 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2025-09-10 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 25327 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2025-09-10 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 25328 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2025-09-10 | 1.04250000 | 1.07620000 | 购买 |
| 25329 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2025-09-10 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 25330 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2025-09-10 | 1.36450000 | 1.36450000 | 购买 |
| 25331 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2025-09-10 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25332 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2025-09-10 | 1.35700000 | 1.35700000 | 购买 |
| 25333 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2025-09-10 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 25334 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2025-09-10 | 1.20890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 25335 | 021543 | 国投瑞银招财灵活配置混合C | 2025-09-10 | 2.21120000 | 2.21120000 | 购买 |
| 25336 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2025-09-10 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 25337 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2025-09-10 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 25338 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E类 | 2025-09-10 | 1.10240000 | 2.24660000 | 购买 |
| 25339 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25340 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |