| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 0.96090000 | 0.96090000 | 购买 |
| 25322 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 25323 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 25324 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2026-05-21 | 1.09090000 | 1.13080000 | 购买 |
| 25325 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.68210000 | 1.68210000 | 购买 |
| 25326 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.19280000 | 1.19280000 | 购买 |
| 25327 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.63900000 | 1.63900000 | 购买 |
| 25328 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 25329 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2026-05-21 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 25330 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2026-05-21 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 25331 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2026-05-21 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 25332 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2026-05-21 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 25333 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2026-05-21 | 0.52170000 | 0.52170000 | 购买 |
| 25334 | 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 2026-05-21 | 1.65130000 | 1.65130000 | 购买 |
| 25335 | 021312 | 华宝安享混合C | 2026-05-21 | 1.17970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 25336 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2026-05-21 | 1.40150000 | 1.40150000 | 购买 |
| 25337 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2026-05-21 | 1.38490000 | 1.38490000 | 购买 |
| 25338 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2026-05-21 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 25339 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2026-05-21 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25340 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |