| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 25322 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2025-06-20 | 0.94470000 | 0.94470000 | 购买 |
| 25323 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2025-06-20 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 25324 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-06-18 | 0.83530000 | 0.83530000 | 购买 |
| 25325 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2025-06-20 | 1.36980000 | 1.36980000 | 购买 |
| 25326 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2025-06-20 | 1.36710000 | 1.36710000 | 购买 |
| 25327 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2025-06-20 | 0.96520000 | 0.96520000 | 购买 |
| 25328 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2025-06-20 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 25329 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2025-06-20 | 1.07510000 | 1.07730000 | 购买 |
| 25330 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2025-06-20 | 1.07400000 | 1.07510000 | 购买 |
| 25331 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-19 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 25332 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-19 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 25333 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 2025-06-20 | 1.76380000 | 1.76380000 | 购买 |
| 25334 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 25335 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 25336 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2025-06-20 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 25337 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2025-06-20 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |
| 25338 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2025-06-20 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 25339 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2025-06-20 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 25340 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2025-06-20 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |