| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2025-09-10 | 2.48900000 | 2.48900000 | 购买 |
| 25342 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2025-09-10 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 25343 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2025-09-10 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 25344 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25345 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25346 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2025-09-10 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 25347 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2025-09-10 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 25348 | 021289 | 中金金辰债券 | 2025-09-10 | 1.00170000 | 1.02870000 | 购买 |
| 25349 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2025-09-10 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 25350 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2025-09-10 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 25351 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2025-09-10 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 25352 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2025-09-10 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 25353 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2025-09-10 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 25354 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2025-09-10 | 2.04820000 | 2.04820000 | 购买 |
| 25355 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2025-09-10 | 2.03870000 | 2.03870000 | 购买 |
| 25356 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.64320000 | 1.64320000 | 购买 |
| 25357 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.63720000 | 1.63720000 | 购买 |
| 25358 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2025-09-08 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 25359 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2025-09-10 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 25360 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2025-09-08 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |