| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2026-04-02 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 25342 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2026-04-02 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 25343 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-04-02 | 1.02520000 | 1.05850000 | 购买 |
| 25344 | 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 2026-04-01 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 25345 | 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 2026-04-01 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 25346 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 25347 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25348 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2026-04-02 | 1.13590000 | 1.22890000 | 购买 |
| 25349 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2026-04-02 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25350 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-04-02 | 1.04360000 | 1.04560000 | 购买 |
| 25351 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-04-02 | 1.00960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 25352 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-04-02 | 1.00400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 25353 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2026-04-02 | 1.69010000 | 1.69010000 | 购买 |
| 25354 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2026-04-02 | 1.68070000 | 1.68070000 | 购买 |
| 25355 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2026-04-02 | 1.12460000 | 1.17180000 | 购买 |
| 25356 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25357 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2026-04-02 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25358 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2026-04-02 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 25359 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2026-04-02 | 1.01480000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25360 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2026-04-02 | 1.02730000 | 1.10900000 | 购买 |