| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 25342 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.21830000 | 1.21830000 | 购买 |
| 25343 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2026-09-30 | 1.00980000 | 1.07190000 | 购买 |
| 25344 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2026-09-30 | 1.03960000 | 1.07170000 | 购买 |
| 25345 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 25346 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 25347 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2026-09-30 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 25348 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.23000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 25349 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.23760000 | 1.23760000 | 购买 |
| 25350 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 25351 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 25352 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25353 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25354 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.29240000 | 1.29240000 | 购买 |
| 25355 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |
| 25356 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2026-09-30 | 1.31100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 25357 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.18540000 | 1.25700000 | 购买 |
| 25358 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.17300000 | 1.24410000 | 购买 |
| 25359 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 25360 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |