| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2025-06-20 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 25342 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-06-20 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 25343 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-06-20 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 25344 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2025-06-20 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 25345 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2025-06-20 | 1.95780000 | 1.95780000 | 购买 |
| 25346 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2025-06-20 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 25347 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2025-06-20 | 1.05210000 | 1.06110000 | 购买 |
| 25348 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2025-06-20 | 1.05490000 | 1.06390000 | 购买 |
| 25349 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2025-06-20 | 0.87140000 | 0.87140000 | 购买 |
| 25350 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2025-06-20 | 0.86700000 | 0.86700000 | 购买 |
| 25351 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2025-06-20 | 0.40470000 | 0.40470000 | 购买 |
| 25352 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2025-06-20 | 0.77540000 | 0.77540000 | 购买 |
| 25353 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 25354 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 25355 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.41430000 | 1.41430000 | 购买 |
| 25356 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.41230000 | 1.41230000 | 购买 |
| 25357 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2025-06-20 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 25358 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2025-06-20 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 25359 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2025-06-20 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25360 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2025-06-20 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |