| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25341 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 25342 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2026-05-21 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 25343 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2026-05-21 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 25344 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2026-05-21 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 25345 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2026-05-21 | 1.17950000 | 1.35850000 | 购买 |
| 25346 | 021247 | 兴全红利混合A | 2026-05-21 | 1.17320000 | 1.23140000 | 购买 |
| 25347 | 021248 | 兴全红利混合C | 2026-05-21 | 1.16560000 | 1.21840000 | 购买 |
| 25348 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 25349 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 25350 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25351 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25352 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2026-05-21 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 25353 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2026-05-21 | 1.42870000 | 1.42870000 | 购买 |
| 25354 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2026-05-21 | 1.41200000 | 1.41200000 | 购买 |
| 25355 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2026-05-21 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 25356 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2026-05-21 | 1.89580000 | 1.89580000 | 购买 |
| 25357 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2026-05-21 | 1.88010000 | 1.88010000 | 购买 |
| 25358 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2026-05-21 | 2.91080000 | 2.91080000 | 购买 |
| 25359 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2026-05-21 | 2.89370000 | 2.89370000 | 购买 |
| 25360 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.59040000 | 2.59040000 | 购买 |