| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 2025-06-20 | 1.52310000 | 1.54980000 | 购买 |
| 25362 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2025-06-20 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 25363 | 021635 | 人保沪深300C | 2025-06-20 | 1.15890000 | 1.31890000 | 购买 |
| 25364 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2025-06-20 | 0.98160000 | 1.00290000 | 购买 |
| 25365 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2025-06-20 | 0.97960000 | 1.00090000 | 购买 |
| 25366 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 2025-06-20 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 25367 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 2025-06-20 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 25368 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2025-06-20 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 25369 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2025-06-20 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 25370 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2025-06-20 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25371 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2025-06-20 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 25372 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2025-06-20 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 25373 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2025-06-20 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 25374 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2025-06-20 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 25375 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2025-06-20 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 25376 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2025-06-20 | 1.29780000 | 1.29780000 | 购买 |
| 25377 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2025-06-20 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 25378 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2025-06-20 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 25379 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 25380 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |