| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2026-05-08 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 25362 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2026-05-08 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 25363 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2026-09-30 | 1.44680000 | 1.44680000 | 购买 |
| 25364 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2026-09-30 | 1.43340000 | 1.43340000 | 购买 |
| 25365 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2026-09-30 | 2.12280000 | 2.22280000 | 购买 |
| 25366 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2026-09-30 | 1.14750000 | 1.17410000 | 购买 |
| 25367 | 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 2026-09-30 | 1.04880000 | 1.75580000 | 购买 |
| 25368 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 2026-09-30 | 0.54080000 | 0.54080000 | 购买 |
| 25369 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.38260000 | 1.38260000 | 购买 |
| 25370 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.37620000 | 1.37620000 | 购买 |
| 25371 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 2026-09-30 | 0.73260000 | 0.73260000 | 购买 |
| 25372 | 021124 | 华安安浦债券E | 2026-09-30 | 1.20290000 | 1.20790000 | 购买 |
| 25373 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 2026-09-30 | 1.09890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 25374 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2026-09-30 | 1.22370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 25375 | 021054 | 永赢众利债券C | 2026-09-30 | 1.15180000 | 1.22610000 | 购买 |
| 25376 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2026-09-30 | 1.34090000 | 1.36390000 | 购买 |
| 25377 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2026-09-30 | 1.32650000 | 1.34950000 | 购买 |
| 25378 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2026-09-30 | 3.29640000 | 3.29640000 | 购买 |
| 25379 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2026-09-30 | 3.28070000 | 3.28070000 | 购买 |
| 25380 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2026-09-30 | 2.39070000 | 2.39070000 | 购买 |