| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25362 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2026-01-09 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 25363 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2026-01-15 | 1.71760000 | 1.79700000 | 购买 |
| 25364 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2026-01-15 | 1.70520000 | 1.78400000 | 购买 |
| 25365 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2026-01-15 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 25366 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2026-01-15 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 25367 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2026-01-15 | 1.40950000 | 1.40950000 | 购买 |
| 25368 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2026-01-15 | 1.39860000 | 1.39860000 | 购买 |
| 25369 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2026-01-15 | 1.37720000 | 1.37720000 | 购买 |
| 25370 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2026-01-15 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 25371 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2026-01-15 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 25372 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2026-01-15 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 25373 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2026-01-15 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 25374 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2026-01-15 | 2.19530000 | 2.19530000 | 购买 |
| 25375 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2026-01-15 | 2.19000000 | 2.19000000 | 购买 |
| 25376 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2026-01-15 | 1.34980000 | 1.34980000 | 购买 |
| 25377 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2026-01-15 | 1.04260000 | 2.38420000 | 购买 |
| 25378 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2026-01-15 | 1.26350000 | 2.38210000 | 购买 |
| 25379 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 2.32370000 | 2.32370000 | 购买 |
| 25380 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 2.31500000 | 2.31500000 | 购买 |