| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 25362 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-04-02 | 1.00340000 | 1.03440000 | 购买 |
| 25363 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-04-02 | 1.02260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25364 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-04-02 | 1.00800000 | 1.03220000 | 购买 |
| 25365 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-04-02 | 1.03120000 | 1.04020000 | 购买 |
| 25366 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2026-04-02 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25367 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2026-04-02 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 25368 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2026-04-02 | 1.03840000 | 1.13570000 | 购买 |
| 25369 | 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 2026-04-02 | 1.20890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 25370 | 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 2026-04-02 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 25371 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2026-04-02 | 1.42600000 | 1.73150000 | 购买 |
| 25372 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2026-04-02 | 1.41290000 | 1.71620000 | 购买 |
| 25373 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-02 | 1.01030000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25374 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-02 | 1.02180000 | 1.08330000 | 购买 |
| 25375 | 021291 | 鹏华货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25376 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2026-04-02 | 1.58960000 | 1.58960000 | 购买 |
| 25377 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2026-04-02 | 1.57590000 | 1.57590000 | 购买 |
| 25378 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-31 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 25379 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2026-04-02 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 25380 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2026-04-02 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |