| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2025-09-10 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 25362 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2025-09-10 | 1.39390000 | 1.39390000 | 购买 |
| 25363 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2025-09-10 | 1.39040000 | 1.39040000 | 购买 |
| 25364 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-09-10 | 1.00660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 25365 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-09-10 | 1.00540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 25366 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2025-09-10 | 1.80320000 | 1.80320000 | 购买 |
| 25367 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2025-09-10 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 25368 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2025-09-10 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 25369 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2025-09-10 | 1.16360000 | 1.34260000 | 购买 |
| 25370 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2025-09-10 | 1.34430000 | 1.36830000 | 购买 |
| 25371 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2025-09-10 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 25372 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2025-09-10 | 4.87230000 | 5.23780000 | 购买 |
| 25373 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-09-10 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 25374 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2025-09-10 | 1.58560000 | 1.58560000 | 购买 |
| 25375 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-09-10 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 25376 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2025-09-10 | 1.59190000 | 1.59190000 | 购买 |
| 25377 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-09-10 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 25378 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-09-10 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25379 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2025-09-10 | 1.63910000 | 1.63910000 | 购买 |
| 25380 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2025-09-10 | 1.63480000 | 1.63480000 | 购买 |