| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25361 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.58040000 | 2.58040000 | 购买 |
| 25362 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 25363 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 25364 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 25365 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 25366 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2026-05-21 | 1.06720000 | 1.06920000 | 购买 |
| 25367 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2026-05-21 | 1.06220000 | 1.06420000 | 购买 |
| 25368 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 25369 | 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.88620000 | 0.94360000 | 购买 |
| 25370 | 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.88750000 | 0.94500000 | 购买 |
| 25371 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2026-05-21 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 25372 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2026-05-21 | 1.59280000 | 1.59280000 | 购买 |
| 25373 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2026-05-21 | 1.58640000 | 1.58640000 | 购买 |
| 25374 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2026-05-21 | 1.12800000 | 1.17950000 | 购买 |
| 25375 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |
| 25376 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 25377 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2026-05-21 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 25378 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2026-05-21 | 1.11670000 | 1.13870000 | 购买 |
| 25379 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.79080000 | 1.79080000 | 购买 |
| 25380 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.78350000 | 1.78350000 | 购买 |