| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2025-09-12 | 1.25060000 | 3.49390000 | 购买 |
| 2522 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2025-09-12 | 0.89900000 | 4.66600000 | 购买 |
| 2523 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 2025-09-12 | 1.14520000 | 3.56690000 | 购买 |
| 2524 | 020006 | 国泰金象保本增值混合 | 2007-11-09 | 1.43000000 | 1.87000000 | 购买 |
| 2525 | 040001 | 华安创新混合 | 2025-09-12 | 1.09200000 | 5.23200000 | 购买 |
| 2526 | 290001 | 泰信天天收益A | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2527 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-30 | 1.00100000 | 1.89600000 | 购买 |
| 2528 | 320002 | 诺安货币A | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2529 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2025-09-12 | 1.82850000 | 4.24950000 | 购买 |
| 2530 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2025-09-12 | 0.79510000 | 4.40610000 | 购买 |
| 2531 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2025-09-12 | 1.42320000 | 4.19820000 | 购买 |
| 2532 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2025-09-12 | 1.79110000 | 2.59740000 | 购买 |
| 2533 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2025-09-12 | 1.46230000 | 3.61310000 | 购买 |
| 2534 | 420001 | 天弘精选混合A | 2025-09-12 | 1.06480000 | 3.19580000 | 购买 |
| 2535 | 519688 | 交银精选混合 | 2025-09-12 | 1.03520000 | 4.06900000 | 购买 |
| 2536 | 410002 | 华富货币A | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2537 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2025-09-12 | 1.32260000 | 4.25130000 | 购买 |
| 2538 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2025-09-12 | 0.32690000 | 4.18040000 | 购买 |
| 2539 | 162202 | 宏利周期混合 | 2025-09-12 | 3.55030000 | 5.59530000 | 购买 |
| 2540 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2025-09-12 | 8.64570000 | 10.45070000 | 购买 |