| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2025-09-10 | 1.01220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25382 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2025-09-10 | 1.01110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 25383 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2025-09-10 | 0.89040000 | 0.89040000 | 购买 |
| 25384 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2025-09-10 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 25385 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2025-09-10 | 1.27910000 | 1.33010000 | 购买 |
| 25386 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2025-09-10 | 1.27440000 | 1.32540000 | 购买 |
| 25387 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2025-09-10 | 1.73630000 | 1.73630000 | 购买 |
| 25388 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2025-09-10 | 1.72890000 | 1.72890000 | 购买 |
| 25389 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25390 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2025-09-10 | 1.14140000 | 1.18150000 | 购买 |
| 25391 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2025-09-10 | 1.13830000 | 1.17740000 | 购买 |
| 25392 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2025-09-10 | 2.11600000 | 2.31500000 | 购买 |
| 25393 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2025-09-10 | 2.27450000 | 2.27450000 | 购买 |
| 25394 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 2025-09-10 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 25395 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 2025-09-10 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 25396 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2025-09-10 | 1.47770000 | 1.47770000 | 购买 |
| 25397 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2025-09-10 | 1.46780000 | 1.46780000 | 购买 |
| 25398 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2025-09-10 | 1.00730000 | 1.02430000 | 购买 |
| 25399 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2025-09-10 | 1.00790000 | 1.02490000 | 购买 |
| 25400 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |