| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2026-01-15 | 1.36190000 | 1.36190000 | 购买 |
| 25382 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2026-01-15 | 1.35210000 | 1.35210000 | 购买 |
| 25383 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-01-15 | 3.36820000 | 3.36820000 | 购买 |
| 25384 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2026-01-15 | 3.06800000 | 3.06800000 | 购买 |
| 25385 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 25386 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 25387 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2026-01-15 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 25388 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2026-01-15 | 4.35900000 | 5.35100000 | 购买 |
| 25389 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2026-01-15 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 25390 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25391 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2026-01-15 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 25392 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.23250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 25393 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |
| 25394 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-01-15 | 1.01530000 | 1.03730000 | 购买 |
| 25395 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-01-15 | 1.01190000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25396 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2026-01-15 | 1.72350000 | 1.72350000 | 购买 |
| 25397 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2026-01-15 | 1.70900000 | 1.70900000 | 购买 |
| 25398 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2026-01-15 | 1.05780000 | 1.20950000 | 购买 |
| 25399 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2026-01-15 | 1.00730000 | 1.03640000 | 购买 |
| 25400 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2026-01-15 | 1.00650000 | 1.02970000 | 购买 |