| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2026-05-21 | 1.49570000 | 1.49570000 | 购买 |
| 25382 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2026-05-21 | 1.48240000 | 1.48240000 | 购买 |
| 25383 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2026-05-21 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 25384 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.12220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 25385 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 25386 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2026-05-21 | 2.91700000 | 2.91700000 | 购买 |
| 25387 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2026-05-21 | 2.88260000 | 2.88260000 | 购买 |
| 25388 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.03430000 | 购买 |
| 25389 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 25390 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2026-05-21 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 25391 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2026-05-21 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 25392 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25393 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2026-05-21 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 25394 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2026-05-21 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 25395 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2026-05-21 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 25396 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2026-05-21 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 25397 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2026-04-13 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25398 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2026-04-13 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 25399 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2026-05-21 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |
| 25400 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2026-05-21 | 1.53980000 | 1.53980000 | 购买 |