| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-04-02 | 1.35460000 | 1.35460000 | 购买 |
| 25382 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-04-02 | 1.34740000 | 1.34740000 | 购买 |
| 25383 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2026-04-02 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 25384 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2026-04-02 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 25385 | 021411 | 长盛货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25386 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2026-04-02 | 1.29730000 | 1.66530000 | 购买 |
| 25387 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2026-04-02 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 25388 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2026-04-02 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 25389 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2026-04-02 | 2.33290000 | 2.33290000 | 购买 |
| 25390 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.01500000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25391 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.01410000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25392 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2026-04-02 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 25393 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.43140000 | 1.43140000 | 购买 |
| 25394 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.42350000 | 1.42350000 | 购买 |
| 25395 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2026-04-02 | 1.61570000 | 1.61570000 | 购买 |
| 25396 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2026-04-02 | 1.60430000 | 1.60430000 | 购买 |
| 25397 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2026-04-02 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 25398 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2026-04-02 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 25399 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-04-02 | 1.08360000 | 1.11860000 | 购买 |
| 25400 | 020645 | 南方智弘混合A | 2026-04-02 | 1.37980000 | 1.37980000 | 购买 |