| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2026-09-30 | 2.37940000 | 2.37940000 | 购买 |
| 25382 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2026-09-30 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 25383 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2026-09-30 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 25384 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2026-09-30 | 2.77740000 | 2.77740000 | 购买 |
| 25385 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2026-09-30 | 2.75190000 | 2.75190000 | 购买 |
| 25386 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-09-30 | 2.97830000 | 2.97830000 | 购买 |
| 25387 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-09-30 | 2.95010000 | 2.95010000 | 购买 |
| 25388 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 25389 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.82340000 | 0.82340000 | 购买 |
| 25390 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2026-09-30 | 1.37430000 | 1.37430000 | 购买 |
| 25391 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 25392 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 25393 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.41230000 | 1.41230000 | 购买 |
| 25394 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2026-09-30 | 1.04020000 | 1.06120000 | 购买 |
| 25395 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2026-09-30 | 1.03620000 | 1.05720000 | 购买 |
| 25396 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2026-09-30 | 1.23740000 | 1.23740000 | 购买 |
| 25397 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2026-09-30 | 1.22810000 | 1.22810000 | 购买 |
| 25398 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2026-09-30 | 2.10130000 | 2.10130000 | 购买 |
| 25399 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2026-09-30 | 2.07610000 | 2.07610000 | 购买 |
| 25400 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.04390000 | 1.05290000 | 购买 |