| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2025-06-20 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 25382 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2025-06-20 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 25383 | 021713 | 鑫元招利D | 2025-06-20 | 1.02580000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25384 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2025-06-20 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 25385 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2025-06-20 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 25386 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2025-06-20 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 25387 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2025-06-20 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 25388 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2025-06-20 | 1.53510000 | 1.53510000 | 购买 |
| 25389 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2025-06-20 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25390 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2025-06-20 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 25391 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2025-06-20 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25392 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2025-06-20 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25393 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2025-06-20 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 25394 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 25395 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 25396 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2025-06-20 | 1.80800000 | 1.80800000 | 购买 |
| 25397 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2025-06-20 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 25398 | 021728 | 兴业福益债券C | 2025-06-20 | 1.17440000 | 1.17440000 | 购买 |
| 25399 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2025-06-20 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 25400 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2025-06-20 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |