| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2025-06-19 | 0.86400000 | 0.86400000 | 购买 |
| 25402 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 2025-06-20 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 25403 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 2025-06-20 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25404 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2025-06-20 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 25405 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 25406 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 25407 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2025-06-20 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 25408 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2025-06-20 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 25409 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2025-06-20 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 25410 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2025-06-20 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 25411 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25412 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2025-06-20 | 0.81200000 | 0.81200000 | 购买 |
| 25413 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2025-06-20 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 25414 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2025-06-20 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 25415 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2025-06-20 | 0.94040000 | 0.94040000 | 购买 |
| 25416 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2025-06-20 | 0.93620000 | 0.93620000 | 购买 |
| 25417 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2025-06-20 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 25418 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2025-06-20 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25419 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2025-06-20 | 1.25220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 25420 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2025-06-20 | 1.25620000 | 1.25620000 | 购买 |