| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-09-30 | 1.12060000 | 1.17090000 | 购买 |
| 25402 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2026-09-30 | 1.08080000 | 1.15980000 | 购买 |
| 25403 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.14860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 25404 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2026-09-30 | 1.15290000 | 1.18540000 | 购买 |
| 25405 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2026-09-30 | 1.04350000 | 1.04950000 | 购买 |
| 25406 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2026-09-30 | 1.12710000 | 1.13310000 | 购买 |
| 25407 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2026-09-30 | 1.02890000 | 1.07390000 | 购买 |
| 25408 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2026-09-30 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 25409 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2026-09-30 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 25410 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.62200000 | 3.10200000 | 购买 |
| 25411 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2026-09-30 | 1.05290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 25412 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2026-09-30 | 1.07220000 | 1.13550000 | 购买 |
| 25413 | 020941 | 安信青享纯债A | 2026-09-30 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25414 | 020942 | 安信青享纯债C | 2026-09-30 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 25415 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2026-09-30 | 1.40000000 | 1.40000000 | 购买 |
| 25416 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2026-09-30 | 1.37610000 | 1.37610000 | 购买 |
| 25417 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2026-09-30 | 1.30630000 | 1.30630000 | 购买 |
| 25418 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2026-09-30 | 1.29750000 | 1.29750000 | 购买 |
| 25419 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2026-09-30 | 1.66580000 | 1.71580000 | 购买 |
| 25420 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2026-09-30 | 1.64750000 | 1.69750000 | 购买 |