| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.46280000 | 1.46280000 | 购买 |
| 25402 | 021588 | 广发景利纯债C | 2025-09-10 | 1.04000000 | 1.07150000 | 购买 |
| 25403 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2025-09-10 | 2.09000000 | 2.09000000 | 购买 |
| 25404 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-09-08 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 25405 | 021587 | 永赢润益债券D | 2025-09-10 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 25406 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2025-09-10 | 0.81050000 | 0.81050000 | 购买 |
| 25407 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2025-09-10 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 25408 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2025-09-10 | 1.32240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 25409 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2025-09-10 | 1.01250000 | 1.17450000 | 购买 |
| 25410 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2025-09-10 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 25411 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2025-09-10 | 1.28150000 | 1.28150000 | 购买 |
| 25412 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2025-09-10 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 25413 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2025-09-10 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 25414 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2025-09-10 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 25415 | 021617 | 天弘优选债券C | 2025-09-10 | 1.10080000 | 1.14260000 | 购买 |
| 25416 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2025-09-10 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 25417 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2025-09-10 | 1.01360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 25418 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2025-09-10 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 25419 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2025-09-10 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 25420 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2025-09-10 | 1.15320000 | 1.16320000 | 购买 |