| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021408 | 兴业天融债券C | 2026-05-21 | 1.13350000 | 1.14850000 | 购买 |
| 25402 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2026-05-21 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 25403 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2026-05-21 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 25404 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-05-21 | 1.03090000 | 1.06420000 | 购买 |
| 25405 | 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 2026-05-20 | 1.39210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 25406 | 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 2026-05-20 | 1.38660000 | 1.38660000 | 购买 |
| 25407 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 25408 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 25409 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2026-05-21 | 1.14080000 | 1.23380000 | 购买 |
| 25410 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2026-05-21 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25411 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-05-21 | 1.04920000 | 1.05120000 | 购买 |
| 25412 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 25413 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-05-21 | 1.00760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 25414 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2026-05-21 | 2.13410000 | 2.13410000 | 购买 |
| 25415 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2026-05-21 | 2.12130000 | 2.12130000 | 购买 |
| 25416 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2026-05-21 | 1.13050000 | 1.17770000 | 购买 |
| 25417 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25418 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2026-05-21 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 25419 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2026-05-21 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 25420 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2026-05-21 | 1.01820000 | 1.04380000 | 购买 |