| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2026-01-15 | 2.79210000 | 2.83210000 | 购买 |
| 25402 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2026-01-15 | 2.76530000 | 2.80530000 | 购买 |
| 25403 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 25404 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 25405 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2026-01-15 | 1.06800000 | 1.10300000 | 购买 |
| 25406 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2026-01-15 | 1.06440000 | 1.09940000 | 购买 |
| 25407 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 2026-01-15 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 25408 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 2026-01-15 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 25409 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2026-01-15 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 25410 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2026-01-15 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 25411 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 2026-01-15 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 25412 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 2026-01-15 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 25413 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2026-01-15 | 1.02260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25414 | 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 2026-01-13 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 25415 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2026-01-15 | 1.02970000 | 1.14690000 | 购买 |
| 25416 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.27470000 | 1.27470000 | 购买 |
| 25417 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.37280000 | 1.37280000 | 购买 |
| 25418 | 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.45330000 | 1.45330000 | 购买 |
| 25419 | 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.44880000 | 1.44880000 | 购买 |
| 25420 | 021136 | 广发集享债券A | 2026-01-15 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |