| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2026-09-30 | 3.08510000 | 3.08510000 | 购买 |
| 25422 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2026-09-30 | 3.07110000 | 3.07110000 | 购买 |
| 25423 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.85440000 | 2.85440000 | 购买 |
| 25424 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2026-09-30 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 25425 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2026-09-30 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 25426 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2026-09-30 | 1.11940000 | 1.20060000 | 购买 |
| 25427 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-10-30 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 25428 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-10-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25429 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 2026-09-30 | 1.25740000 | 1.25740000 | 购买 |
| 25430 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2026-09-30 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 25431 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2026-09-30 | 1.22830000 | 1.22830000 | 购买 |
| 25432 | 021220 | 工银纯债债券D | 2026-09-30 | 1.20560000 | 1.26380000 | 购买 |
| 25433 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2026-09-30 | 1.45520000 | 1.45520000 | 购买 |
| 25434 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2026-09-30 | 1.44880000 | 1.44880000 | 购买 |
| 25435 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2026-09-30 | 1.57410000 | 1.57410000 | 购买 |
| 25436 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2026-09-30 | 1.55140000 | 1.55140000 | 购买 |
| 25437 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2026-09-30 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 25438 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 25439 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2026-09-30 | 1.44130000 | 1.44130000 | 购买 |
| 25440 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2026-09-30 | 1.43280000 | 1.43280000 | 购买 |