| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2026-05-21 | 1.03050000 | 1.11220000 | 购买 |
| 25422 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 25423 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-05-21 | 1.00410000 | 1.03810000 | 购买 |
| 25424 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-05-21 | 1.02610000 | 1.05390000 | 购买 |
| 25425 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-05-21 | 1.01210000 | 1.03630000 | 购买 |
| 25426 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-05-21 | 1.03650000 | 1.04550000 | 购买 |
| 25427 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25428 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 25429 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2026-05-21 | 1.04320000 | 1.14050000 | 购买 |
| 25430 | 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 2026-05-21 | 1.15360000 | 1.15360000 | 购买 |
| 25431 | 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 2026-05-21 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 25432 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2026-05-21 | 1.54060000 | 1.84610000 | 购买 |
| 25433 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2026-05-21 | 1.52530000 | 1.82860000 | 购买 |
| 25434 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.01540000 | 1.04090000 | 购买 |
| 25435 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.02550000 | 1.08700000 | 购买 |
| 25436 | 021291 | 鹏华货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25437 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2026-05-21 | 1.80940000 | 1.80940000 | 购买 |
| 25438 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2026-05-21 | 1.79280000 | 1.79280000 | 购买 |
| 25439 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 25440 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |