| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2025-06-20 | 1.71200000 | 1.71200000 | 购买 |
| 25422 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2025-06-20 | 1.30780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 25423 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2025-06-20 | 1.30090000 | 1.30090000 | 购买 |
| 25424 | 020801 | 易方达红利混合A | 2025-06-20 | 1.08370000 | 1.13870000 | 购买 |
| 25425 | 020802 | 易方达红利混合C | 2025-06-20 | 1.08100000 | 1.13600000 | 购买 |
| 25426 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25427 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 25428 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 25429 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-18 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 25430 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2025-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25431 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2025-06-20 | 1.30370000 | 1.40200000 | 购买 |
| 25432 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25433 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2025-06-20 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 25434 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2025-06-20 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 25435 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2025-06-20 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25436 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2025-06-20 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25437 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2025-06-20 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 25438 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2025-06-20 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 25439 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2025-06-20 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 25440 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2025-06-20 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |