| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2025-09-10 | 1.15040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 25422 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.57210000 | 1.57210000 | 购买 |
| 25423 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.56640000 | 1.56640000 | 购买 |
| 25424 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2025-09-10 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25425 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2025-09-10 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 25426 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2025-09-10 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 25427 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2025-09-10 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25428 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-09-08 | 0.90540000 | 0.90540000 | 购买 |
| 25429 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2025-09-10 | 1.63960000 | 1.63960000 | 购买 |
| 25430 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2025-09-10 | 1.63550000 | 1.63550000 | 购买 |
| 25431 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2025-09-10 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 25432 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2025-09-10 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 25433 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2025-09-10 | 1.11230000 | 1.12050000 | 购买 |
| 25434 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2025-09-10 | 1.11220000 | 1.11750000 | 购买 |
| 25435 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-09 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 25436 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-09 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 25437 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 2025-09-10 | 1.74420000 | 1.74420000 | 购买 |
| 25438 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.44960000 | 1.44960000 | 购买 |
| 25439 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.44520000 | 1.44520000 | 购买 |
| 25440 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2025-09-10 | 1.59620000 | 1.59620000 | 购买 |