| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021137 | 广发集享债券C | 2026-01-15 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25422 | 021528 | 财通成长优选混合C | 2026-01-15 | 2.38400000 | 2.38400000 | 购买 |
| 25423 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 25424 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 25425 | 021523 | 财通价值动量混合C | 2026-01-15 | 2.23000000 | 2.23000000 | 购买 |
| 25426 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 2026-01-15 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25427 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2026-01-15 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 25428 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2026-01-15 | 2.19790000 | 2.19790000 | 购买 |
| 25429 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2026-01-15 | 2.18750000 | 2.18750000 | 购买 |
| 25430 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.06110000 | 1.08310000 | 购买 |
| 25431 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.05770000 | 1.07970000 | 购买 |
| 25432 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2026-01-15 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 25433 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2026-01-15 | 1.63940000 | 1.63940000 | 购买 |
| 25434 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2026-01-15 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 25435 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2026-01-15 | 1.62960000 | 1.62960000 | 购买 |
| 25436 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2026-01-13 | 1.30620000 | 1.30620000 | 购买 |
| 25437 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2026-01-13 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 25438 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 25439 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2026-01-15 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 25440 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2026-01-15 | 1.01750000 | 1.02270000 | 购买 |