| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2026-04-02 | 1.88720000 | 1.88720000 | 购买 |
| 25422 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2026-04-02 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 25423 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2026-04-02 | 1.36840000 | 1.36840000 | 购买 |
| 25424 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2026-04-02 | 1.58370000 | 1.58370000 | 购买 |
| 25425 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2026-04-02 | 1.57630000 | 1.57630000 | 购买 |
| 25426 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2026-04-02 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 25427 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2026-04-02 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 25428 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2026-04-02 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 25429 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 25430 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 25431 | 021335 | 国联利率债A | 2026-04-02 | 1.01120000 | 1.02620000 | 购买 |
| 25432 | 021336 | 国联利率债C | 2026-04-02 | 1.01170000 | 1.01770000 | 购买 |
| 25433 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2026-04-02 | 1.26060000 | 1.26060000 | 购买 |
| 25434 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25435 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2026-03-27 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 25436 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2026-04-02 | 1.80810000 | 1.88750000 | 购买 |
| 25437 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2026-04-02 | 1.79310000 | 1.87190000 | 购买 |
| 25438 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2026-04-02 | 0.92810000 | 0.92810000 | 购买 |
| 25439 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2026-04-02 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 25440 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2026-04-02 | 1.34390000 | 1.34390000 | 购买 |